資金集中管理辦法-資料下載頁
2025-04-12 08:50本頁面
【正文】 金的流入、流出與存量情況，變動趨勢及規(guī)律；（二）獲取銀行授信額度及銀行授信額度使用情況；（三）銀行賬戶管理情況；（四）資金異常情況分析說明；（五）其他需要報告的事項。第八章 考核、監(jiān)督檢查與報告第三十二條 集團公司建立健全資金集中管理的責任考核機制。資金集中管理是各子公司業(yè)績考核體系中的重要內(nèi)容。集團公司資金部負責建立資金管理考核體系的考核指標和評價標準。第三十三條 股份公司資金部負責定期或不定期對各子公司資金管理進行檢查、監(jiān)督、評價和報告。 第三十四條 集團公司審計部及各子公司內(nèi)部審計部門應(yīng)充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，加強對資金管理的專項審計。第三十五條 當發(fā)生下列重大事項，各子公司財務(wù)部門負責人，必須立即向集團公司資金中心報告： （一）發(fā)生或涉入重大訴訟和仲裁案件； （二）本單位存款或代保管等有價證券到期已確認不能收回； （三）本單位銀行賬戶被凍結(jié)； （四）銀行存款出現(xiàn)異常變動； （五）所屬單位人員涉嫌經(jīng)濟犯罪；（六）其他重大事項。第九章 其他 第三十六條 集團內(nèi)上市公司要將其資金活動全部納入集團資金管理系統(tǒng)，接受集團（上一級結(jié)算中心）的監(jiān)督。第三十七條 集團內(nèi)上市公司資金支出要納入集團（上一級結(jié)算中心）資金預(yù)算管理之中，按照經(jīng)批準審核后的預(yù)算計劃使用資金。第十章 附則第三十八條 本辦法涉及的有關(guān)實施細則、具體工作流程等管理規(guī)定由集團公司資金中心制定下發(fā)。第三十九條 本辦法由集團公司資金中心負責解釋。第四十條 本辦法自頒布之日起施行。歡迎您的光臨，！希望您提出您寶貴的意見，你的意見是我進步的動力。贈語； 如果我們做與不做都會有人笑，如果做不好與做得好還會有人笑，那么我們索性就做得更好，來給人笑吧！ 現(xiàn)在你不玩命的學(xué)，以后命玩你。我不知道年少輕狂，我只知道勝者為王。不要做金錢、權(quán)利的奴隸；應(yīng)學(xué)會做“金錢、權(quán)利”的主人。什么時候離光明最近？那就是你覺得黑暗太黑的時候。最值得欣賞的風(fēng)景，是自己奮斗的足跡。壓力不是有人比你努力，而是那些比你牛幾倍的人依然比你努力。學(xué)習(xí)資料
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