資金集中管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-09 08:50 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 管理第十四條 集團(tuán)公司資金集中管理以銀行賬戶管理為核心。通過(guò)對(duì)賬戶的開(kāi)立進(jìn)行管理，對(duì)賬戶的使用進(jìn)行授權(quán)，利用銀企直連的資金結(jié)算系統(tǒng)、集團(tuán)網(wǎng)銀監(jiān)控系統(tǒng)以及其他手段進(jìn)行全過(guò)程控制，促進(jìn)資金集中。第十五條 集團(tuán)公司資金中心是賬戶管理工作的主管部門。在賬戶管理方面的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司整體賬戶管理制度的建設(shè)，指導(dǎo)各子公司建立健全賬戶管理制度、搭建賬戶資金集中體系。（二）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各級(jí)單位賬戶的備案、審批、授權(quán)以及其他管理工作。（三）選擇資金結(jié)算銀行、集團(tuán)網(wǎng)銀合作銀行，指導(dǎo)創(chuàng)建快捷、安全、高效的資金管理系統(tǒng)。（四）指導(dǎo)、檢查各子公司的賬戶管理工作。第十六條 各子公司資金管理部門負(fù)責(zé)本企業(yè)及所屬成員單位的賬戶管理。在賬戶管理方面的主要職責(zé)是：（一）執(zhí)行集團(tuán)公司賬戶管理要求，制定本企業(yè)賬戶管理實(shí)施辦法，搭建本企業(yè)的資金賬戶集中體系，健全賬戶管理內(nèi)控制度。（二）負(fù)責(zé)本企業(yè)及下屬成員單位的賬戶管理工作。（三）檢查、監(jiān)督下屬成員單位賬戶管理制度的建設(shè)和執(zhí)行情況。（四）負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)及下屬成員單位開(kāi)立賬戶的初審和備案工作，并根據(jù)要求上報(bào)集團(tuán)公司資金中心。第十七條 集團(tuán)公司資金中心和各子公司資金管理部門按賬戶性質(zhì)和使用用途進(jìn)行分級(jí)、分類管理。各子公司應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定開(kāi)展賬戶管理工作。具體管理辦法由集團(tuán)公司另行制定。第五章 現(xiàn)金集中管理第十八條 集團(tuán)公司及各級(jí)子公司的資金應(yīng)通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算。各子公司本部利用資金結(jié)算系統(tǒng)對(duì)其下屬成員單位現(xiàn)金集中管理。第十九條 集團(tuán)禁止各子公司在其他金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品或存放定期存款，閑余資金一律存放集團(tuán)資金中心。各子公司對(duì)存放到資金中心的資金可以協(xié)商采取定期、通知或協(xié)議存款等方式，集團(tuán)按照銀行同期利率計(jì)算利息，每季度最后一個(gè)月的20日為結(jié)息日。第二十條 現(xiàn)金收入管理。集團(tuán)指定主辦銀行為資金集中主賬戶，各二級(jí)結(jié)算中心（成員單位）指定一家銀行賬戶為被集中賬戶。實(shí)行統(tǒng)收統(tǒng)支的企業(yè)，資金中心每日定時(shí)或?qū)崟r(shí)對(duì)各成員單位收入專戶資金進(jìn)行歸集；實(shí)行限額管理的企業(yè)，資金中心在被歸集資金企業(yè)超過(guò)限額以上部分進(jìn)行定時(shí)歸集。三級(jí)以下企業(yè)原則上全部實(shí)行統(tǒng)收統(tǒng)支管理，不實(shí)行限額管理。
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