月度資金計劃管理辦法-資料下載頁
2025-08-14 11:03本頁面
【正文】 對于金額不超過5萬元（含5萬元）的，由主管副總審批后，主管財務(wù)的副總裁審核執(zhí)行；對于金額超過5萬元的，業(yè)務(wù)部門主管副總審批后，報董事長審批，董事長審批后，主管財務(wù)的副總裁審核執(zhí)行。第二十六條 子公司各專業(yè)部門未納入月度資金計劃的支出，原則上財務(wù)處不予支付，對因特殊原因需要追加資金使用的，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門提出追加用款申請，對于金額不超過5萬元（含5萬元）的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后，報集團主管財務(wù)的副總裁審核執(zhí)行；對于金額超過5萬元的，業(yè)務(wù)部門主管及總經(jīng)理審批后，報董事長審批，董事長審批后，主管財務(wù)的副總裁審核執(zhí)行。第二十七條 月度資金計劃執(zhí)行過程中，若資金流入未能按預(yù)期計劃保障，資金支出計劃不能全部落實時，首先應(yīng)保障到期銀行債務(wù)及利息及時償還；其次應(yīng)確保剛性支出，即員工工資及社保、稅費、水電費等按時支付；第三在確保以上兩項支出計劃基礎(chǔ)上，本部財務(wù)處應(yīng)對剩余的可用資金進行預(yù)計，反饋董事長，由其確定可用資金保障的支出范圍。第二十八條 月度資金計劃未執(zhí)行部分，應(yīng)當(dāng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門重新審核調(diào)整后納入下個月度資金計劃內(nèi)。第五章 附 則第二十九條 本管理辦法自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。第三十條 本管理辦法經(jīng)董事長核定后發(fā)布，修訂時亦同。附件一：月度資金計劃管理流程圖附件二：計劃報送表單 6附件一： 月度資金計劃管理流程圖
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