月度資金計(jì)劃管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-08-14 11:03本頁(yè)面
【正文】 對(duì)于金額不超過(guò)5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）的，由主管副總審批后，主管財(cái)務(wù)的副總裁審核執(zhí)行；對(duì)于金額超過(guò)5萬(wàn)元的，業(yè)務(wù)部門主管副總審批后，報(bào)董事長(zhǎng)審批，董事長(zhǎng)審批后，主管財(cái)務(wù)的副總裁審核執(zhí)行。第二十六條 子公司各專業(yè)部門未納入月度資金計(jì)劃的支出，原則上財(cái)務(wù)處不予支付，對(duì)因特殊原因需要追加資金使用的，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門提出追加用款申請(qǐng)，對(duì)于金額不超過(guò)5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后，報(bào)集團(tuán)主管財(cái)務(wù)的副總裁審核執(zhí)行；對(duì)于金額超過(guò)5萬(wàn)元的，業(yè)務(wù)部門主管及總經(jīng)理審批后，報(bào)董事長(zhǎng)審批，董事長(zhǎng)審批后，主管財(cái)務(wù)的副總裁審核執(zhí)行。第二十七條 月度資金計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，若資金流入未能按預(yù)期計(jì)劃保障，資金支出計(jì)劃不能全部落實(shí)時(shí)，首先應(yīng)保障到期銀行債務(wù)及利息及時(shí)償還；其次應(yīng)確保剛性支出，即員工工資及社保、稅費(fèi)、水電費(fèi)等按時(shí)支付；第三在確保以上兩項(xiàng)支出計(jì)劃基礎(chǔ)上，本部財(cái)務(wù)處應(yīng)對(duì)剩余的可用資金進(jìn)行預(yù)計(jì)，反饋董事長(zhǎng)，由其確定可用資金保障的支出范圍。第二十八條 月度資金計(jì)劃未執(zhí)行部分，應(yīng)當(dāng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門重新審核調(diào)整后納入下個(gè)月度資金計(jì)劃內(nèi)。第五章 附 則第二十九條 本管理辦法自發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行。第三十條 本管理辦法經(jīng)董事長(zhǎng)核定后發(fā)布，修訂時(shí)亦同。附件一：月度資金計(jì)劃管理流程圖附件二：計(jì)劃報(bào)送表單 6附件一： 月度資金計(jì)劃管理流程圖
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