月度資金計(jì)劃管理辦法(已修改)
2025-08-26 11:03 本頁面
【正文】 揚(yáng)帆集團(tuán)股份有限公司制度編碼：F2002制度頁數(shù)：共6頁月度資金計(jì)劃管理辦法（試行）編 制 人：李清江責(zé) 任 人：王國巍審 核 人：杜 明批 準(zhǔn) 人：李明東主辦單位：財(cái)務(wù)處發(fā)布日期： 2013年9月10日生效日期： 2013年9月10日第一章 總 則第一條 為推動公司資金精細(xì)化管理，提高月度資金計(jì)劃編制的準(zhǔn)確性，控制資金運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，本著計(jì)劃控制、分級審批、精細(xì)管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、檢討分析的原則，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于揚(yáng)帆集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本部”）及其控股子公司（以下簡稱“各子公司”，不含青島揚(yáng)帆、威海揚(yáng)帆，本部和各子公司統(tǒng)稱為“集團(tuán)”）的月度資金計(jì)劃管理。第三條 本辦法所指資金，是集團(tuán)擁有或可支配的現(xiàn)金、銀行存款、金融票據(jù)、有價(jià)證券和其他貨幣資產(chǎn)。第四條 本辦法所指資金計(jì)劃是指月度資金收支計(jì)劃，是集團(tuán)根據(jù)月度的生產(chǎn)、采購、銷售及投資計(jì)劃，預(yù)計(jì)月度的資金收支狀況，并進(jìn)行資金綜合平衡的計(jì)劃。第二章 本部各部門及各子公司職責(zé)第五條 本部財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)月度償債及融資計(jì)劃；負(fù)責(zé)對已生效未開工船只所收生效款的安排計(jì)劃；負(fù)責(zé)月度出口退稅及稅費(fèi)返還申報(bào)計(jì)劃；負(fù)責(zé)月度財(cái)務(wù)費(fèi)用支付計(jì)劃； 負(fù)責(zé)月度稅費(fèi)支付計(jì)劃；負(fù)責(zé)月度保險(xiǎn)費(fèi)支付計(jì)劃；負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)、備用金及財(cái)務(wù)專業(yè)費(fèi)用計(jì)劃；負(fù)責(zé)本部各部門、各子公司月度資金計(jì)劃的收集
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