月度資金計劃管理辦法(已修改)
2025-08-26 11:03 本頁面
【正文】 揚帆集團股份有限公司制度編碼：F2002制度頁數(shù)：共6頁月度資金計劃管理辦法（試行）編 制 人：李清江責 任 人：王國巍審 核 人：杜 明批 準 人：李明東主辦單位：財務(wù)處發(fā)布日期： 2013年9月10日生效日期： 2013年9月10日第一章 總 則第一條 為推動公司資金精細化管理，提高月度資金計劃編制的準確性，控制資金運營風險，本著計劃控制、分級審批、精細管理、風險防范、檢討分析的原則，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于揚帆集團股份有限公司（以下簡稱“本部”）及其控股子公司（以下簡稱“各子公司”，不含青島揚帆、威海揚帆，本部和各子公司統(tǒng)稱為“集團”）的月度資金計劃管理。第三條 本辦法所指資金，是集團擁有或可支配的現(xiàn)金、銀行存款、金融票據(jù)、有價證券和其他貨幣資產(chǎn)。第四條 本辦法所指資金計劃是指月度資金收支計劃，是集團根據(jù)月度的生產(chǎn)、采購、銷售及投資計劃，預(yù)計月度的資金收支狀況，并進行資金綜合平衡的計劃。第二章 本部各部門及各子公司職責第五條 本部財務(wù)處負責月度償債及融資計劃；負責對已生效未開工船只所收生效款的安排計劃；負責月度出口退稅及稅費返還申報計劃；負責月度財務(wù)費用支付計劃； 負責月度稅費支付計劃；負責月度保險費支付計劃；負責工會經(jīng)費、備用金及財務(wù)專業(yè)費用計劃；負責本部各部門、各子公司月度資金計劃的收集
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