資金及賬戶管理辦法-資料下載頁
2024-12-15 19:58本頁面
【導讀】第一條為貫徹“統(tǒng)籌兼顧，調(diào)劑余缺，盤活資金，提高效率”的原則，動資金和銀行賬戶實行集中管理，特制定本辦法。權(quán)限資金使用的控制要求和銀行賬戶監(jiān)控使用。注銷，所有流動資金運作和銀行賬戶納入**公司統(tǒng)一管理。**公司本部、**屬下分公司及控股子公司的貨幣資金，辦理內(nèi)部結(jié)算業(yè)務，負有監(jiān)管職責。資金計劃由各單位財務科編報，分公司經(jīng)理審批，報**公司財務部備案。解決出現(xiàn)和可能出現(xiàn)的問題，對重大問題應及時匯報。性，由經(jīng)辦單位負責人簽字并加蓋公章。第十一條二級單位提出的資金追加計劃不超過10％的，由財務部審核，任何形式進行非法集資活動。保證金、履約保證金、圖紙押金等資金，必須全額轉(zhuǎn)入**公司指定結(jié)算賬戶；放表》，經(jīng)財務部門審核和本單位負責人審批后支付。法》執(zhí)行，每年定期應向同級職工代表大會報告，接受廣大員工的監(jiān)督。期貸款利率收取利息，利息按季結(jié)算，沖抵**公司短期借款的利息支出。金不得超過20210元。
【正文】 額 編制人員 財務科長 經(jīng) 理 財務部審核 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 備 注 1. 資金計劃按審核數(shù)執(zhí)行，固定資產(chǎn)購置和債權(quán)清理回收應另作詳細說明 。 2. 此表由 編制單位財務科和 **公司財務部備案。 xx 公司 保證金付款委托書 ** xx 表 2 付 款 委 托 書 **公司 ： 我司擬參與 xxxxx 項目的工程投標工作 (或簽訂《 xxxxx 項目工程》 )，依據(jù)招標文件或合同規(guī)定必須以 **公司名義于 xxxx 年 xx 月 xx 日 前支付 投標保證金 /履約保證金 ?，F(xiàn)委托 **公司 支付該工程 投標標保證金 /履約保證金 ￥ xxxx元 （ 大寫 ： xxxx）到招標單位： xxxxxxxx指定的開戶銀行： xxxxxxxx，賬戶號碼：xxxxxxxx。 此付款業(yè)務產(chǎn)生的一切風險和責任均由我司承擔。 請予以支付，為盼。 委托單位（公章）： 委托日期： 年 月 日 委托 單位 審核 意見 經(jīng)營科 財務科 分管 副 經(jīng)理 經(jīng) 理 ** 公司 審批 意見 經(jīng)營部 財務部 備 注 1. 凡是聯(lián)營合作項目，必須在已經(jīng)簽訂聯(lián)營合作協(xié)議、取得合作方委托付款并投標保證金到賬的情況下，才給予辦理支付手續(xù)。 2. 有關(guān)招標文件、聯(lián)營合作協(xié)議、合作方付款委托書作為付款的必要附件。 3. 委托付款日期必須比要求支付日期提前 3 天 。 xx 公司 銀行業(yè)務申請表 XX xx 表 3 申請單位 （ 蓋 章） 工程名稱 受 益 人 業(yè)務 種類 1.○投標保函 2. ○履約保函 3.○ 預付款保函 4.○存款證明 5. ○授信證明 6.○信用證明 最高限額 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 保證期限 年 月 日 至 年 月 日 格式要求 1.○銀行版本 2.○特殊版本 出具時間 年 月 日 附件 名稱 1. 2. 基層 單位 申請 意見 財務科 經(jīng) 理 ** 公司 審批 意見 財務部 總經(jīng)理 備 注 5 個工作日 ，否則責任申請單位自負。 。 分包工程款支付 審批 表 XX xx 表 5 單位：元 建設工程項目 合同 編號 工程 核算 代碼 合同價 結(jié)算價 分包單位名稱 開戶銀行 銀行賬號 分包單位請款 本次應收金額 至本次累計已收金額 負責人 確認 （蓋單位章） 經(jīng)營科審核 本次應扣款金額 至本次累計已扣款金額 本次應付金額 至本次累計已付金額 專職 人員 審 核 經(jīng)營科長確認 工管 科審核 本次應扣款金額 至本次累計已扣款金額 工管 科長確認 財務科審核 本次收回代付代繳費用 至本次累計收回代付代繳費用 本次實付金額 至本次累計實付金額 本次 提供發(fā)票金額 至本次累計 提供發(fā)票金額 會計人員 審 核 財務科長確認 分公司領(lǐng)導審批 分管副經(jīng)理審 批 經(jīng)理審批 財務部復核 應 扣 履約保證金及其他款項 本次實際付款金額 出納 人員 復 核 經(jīng)理審批 備 注 憑證附件資料。 、審批人員簽字確認時務必注明日期。 ，需提供雙方結(jié)算資料或增加工程確認單據(jù)。
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