資金及賬戶管理辦法-資料下載頁(yè)
2024-12-15 19:58本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】第一條為貫徹“統(tǒng)籌兼顧，調(diào)劑余缺，盤活資金，提高效率”的原則，動(dòng)資金和銀行賬戶實(shí)行集中管理，特制定本辦法。權(quán)限資金使用的控制要求和銀行賬戶監(jiān)控使用。注銷，所有流動(dòng)資金運(yùn)作和銀行賬戶納入**公司統(tǒng)一管理。**公司本部、**屬下分公司及控股子公司的貨幣資金，辦理內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)有監(jiān)管職責(zé)。資金計(jì)劃由各單位財(cái)務(wù)科編報(bào)，分公司經(jīng)理審批，報(bào)**公司財(cái)務(wù)部備案。解決出現(xiàn)和可能出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。性，由經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章。第十一條二級(jí)單位提出的資金追加計(jì)劃不超過(guò)10％的，由財(cái)務(wù)部審核，任何形式進(jìn)行非法集資活動(dòng)。保證金、履約保證金、圖紙押金等資金，必須全額轉(zhuǎn)入**公司指定結(jié)算賬戶；放表》，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核和本單位負(fù)責(zé)人審批后支付。法》執(zhí)行，每年定期應(yīng)向同級(jí)職工代表大會(huì)報(bào)告，接受廣大員工的監(jiān)督。期貸款利率收取利息，利息按季結(jié)算，沖抵**公司短期借款的利息支出。金不得超過(guò)20210元。
【正文】 額 編制人員 財(cái)務(wù)科長(zhǎng) 經(jīng) 理 財(cái)務(wù)部審核 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 備 注 1. 資金計(jì)劃按審核數(shù)執(zhí)行，固定資產(chǎn)購(gòu)置和債權(quán)清理回收應(yīng)另作詳細(xì)說(shuō)明 。 2. 此表由 編制單位財(cái)務(wù)科和 **公司財(cái)務(wù)部備案。 xx 公司 保證金付款委托書 ** xx 表 2 付 款 委 托 書 **公司 ： 我司擬參與 xxxxx 項(xiàng)目的工程投標(biāo)工作 (或簽訂《 xxxxx 項(xiàng)目工程》 )，依據(jù)招標(biāo)文件或合同規(guī)定必須以 **公司名義于 xxxx 年 xx 月 xx 日 前支付 投標(biāo)保證金 /履約保證金 ?，F(xiàn)委托 **公司 支付該工程 投標(biāo)標(biāo)保證金 /履約保證金 ￥ xxxx元 （ 大寫 ： xxxx）到招標(biāo)單位： xxxxxxxx指定的開戶銀行： xxxxxxxx，賬戶號(hào)碼：xxxxxxxx。 此付款業(yè)務(wù)產(chǎn)生的一切風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任均由我司承擔(dān)。 請(qǐng)予以支付，為盼。 委托單位（公章）： 委托日期： 年 月 日 委托 單位 審核 意見 經(jīng)營(yíng)科 財(cái)務(wù)科 分管 副 經(jīng)理 經(jīng) 理 ** 公司 審批 意見 經(jīng)營(yíng)部 財(cái)務(wù)部 備 注 1. 凡是聯(lián)營(yíng)合作項(xiàng)目，必須在已經(jīng)簽訂聯(lián)營(yíng)合作協(xié)議、取得合作方委托付款并投標(biāo)保證金到賬的情況下，才給予辦理支付手續(xù)。 2. 有關(guān)招標(biāo)文件、聯(lián)營(yíng)合作協(xié)議、合作方付款委托書作為付款的必要附件。 3. 委托付款日期必須比要求支付日期提前 3 天 。 xx 公司 銀行業(yè)務(wù)申請(qǐng)表 XX xx 表 3 申請(qǐng)單位 （ 蓋 章） 工程名稱 受 益 人 業(yè)務(wù) 種類 1.○投標(biāo)保函 2. ○履約保函 3.○ 預(yù)付款保函 4.○存款證明 5. ○授信證明 6.○信用證明 最高限額 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 保證期限 年 月 日 至 年 月 日 格式要求 1.○銀行版本 2.○特殊版本 出具時(shí)間 年 月 日 附件 名稱 1. 2. 基層 單位 申請(qǐng) 意見 財(cái)務(wù)科 經(jīng) 理 ** 公司 審批 意見 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 備 注 5 個(gè)工作日 ，否則責(zé)任申請(qǐng)單位自負(fù)。 。 分包工程款支付 審批 表 XX xx 表 5 單位：元 建設(shè)工程項(xiàng)目 合同 編號(hào) 工程 核算 代碼 合同價(jià) 結(jié)算價(jià) 分包單位名稱 開戶銀行 銀行賬號(hào) 分包單位請(qǐng)款 本次應(yīng)收金額 至本次累計(jì)已收金額 負(fù)責(zé)人 確認(rèn) （蓋單位章） 經(jīng)營(yíng)科審核 本次應(yīng)扣款金額 至本次累計(jì)已扣款金額 本次應(yīng)付金額 至本次累計(jì)已付金額 專職 人員 審 核 經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)確認(rèn) 工管 科審核 本次應(yīng)扣款金額 至本次累計(jì)已扣款金額 工管 科長(zhǎng)確認(rèn) 財(cái)務(wù)科審核 本次收回代付代繳費(fèi)用 至本次累計(jì)收回代付代繳費(fèi)用 本次實(shí)付金額 至本次累計(jì)實(shí)付金額 本次 提供發(fā)票金額 至本次累計(jì) 提供發(fā)票金額 會(huì)計(jì)人員 審 核 財(cái)務(wù)科長(zhǎng)確認(rèn) 分公司領(lǐng)導(dǎo)審批 分管副經(jīng)理審 批 經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)部復(fù)核 應(yīng) 扣 履約保證金及其他款項(xiàng) 本次實(shí)際付款金額 出納 人員 復(fù) 核 經(jīng)理審批 備 注 憑證附件資料。 、審批人員簽字確認(rèn)時(shí)務(wù)必注明日期。 ，需提供雙方結(jié)算資料或增加工程確認(rèn)單據(jù)。
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1