資金集中管理辦法-展示頁
2025-04-21 08:50本頁面
【正文】 時提出籌資或還款意見。（三）嚴(yán)格按規(guī)定程序?qū)彶榧瘓F(tuán)公司內(nèi)部借款事項(xiàng)，認(rèn)真評估內(nèi)部借款的安全性，規(guī)避風(fēng)險。第七條 集團(tuán)公司資金中心的職責(zé)主要包括以下內(nèi)容：（一）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司以及各子公司資金管理制度、資金管理機(jī)構(gòu)的建設(shè)，推動集團(tuán)公司資金的集中管理與有效運(yùn)作。資金中心是集團(tuán)公司財務(wù)資金部的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，在財務(wù)資金部的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作?，F(xiàn)金指各公司在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的存款及其他可立即用于支付的貨幣類資產(chǎn)。第四條 資金集中管理的主要內(nèi)容包括：資金集中管理體制、資金預(yù)算管理、銀行賬戶管理、現(xiàn)金集中管理、授信融資管理、資金分析報告制度、資金集中管理的監(jiān)督及考核等。子公司是指集團(tuán)公司所屬全資、控股及擁有實(shí)際控制權(quán)的公司。. . . .XX集團(tuán)有限公司資金集中暫行管理辦法第一章 總則第一條 為加強(qiáng)XX有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）資金集中管理，強(qiáng)化資金收支監(jiān)管，保證資金鏈安全，降低資金成本，提高資金效益，根據(jù)《國有大中型企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度和加強(qiáng)管理的基本規(guī)范（試行）》以及有關(guān)法律規(guī)定，并結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條 本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)公司所屬子公司。第三條 資金集中管理的目標(biāo)及遵循的基本原則是：（一）全面整合集團(tuán)公司資金資源，提高資金整體效益；（二）嚴(yán)格管理，保障周轉(zhuǎn)，加強(qiáng)監(jiān)控，防范風(fēng)險；（三）資金集中不改變原有資金的所有權(quán)和收益權(quán)；（四）以市場化為基礎(chǔ)的資金有償使用。第五條 本辦法所稱的資金包括在生產(chǎn)經(jīng)營、投資、融資等活動中的一切資金收入和資金支出，資金形式主要表現(xiàn)為現(xiàn)金。第二章 資金集中管理體制第六條 集團(tuán)公司設(shè)立資金中心，承辦集團(tuán)公司集中資金的具體收支結(jié)算和管理工作，檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)所屬子公司資金集中管理工作。資金集中工作以資金中心為主管部門、各子公司資金管理機(jī)構(gòu)為執(zhí)行部門，分別依據(jù)各自權(quán)限，參與資金集中管理，行使資金管理職能。（二）及時監(jiān)控子公司資金流動情況，特別是資金流出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。（四）負(fù)責(zé)對各子公司資金管理機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和管理，同時
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