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區(qū)域公司資金集中管理試行辦法-展示頁(yè)

2025-04-17 22:03本頁(yè)面
  

【正文】 批劃撥。結(jié)算中心有借款單位審批權(quán)限:200萬(wàn)元以下由總會(huì)計(jì)師審批,200萬(wàn)元以上由總經(jīng)理審批。 三、資金撥付基本程序及方法 區(qū)域性公司需按周填制資金使用計(jì)劃表(詳見(jiàn)附件一),在每周五用傳真形式報(bào)結(jié)算中心,計(jì)劃表由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后,結(jié)算中心按審批意見(jiàn)撥付。集團(tuán)利用網(wǎng)上銀行快捷方便的特點(diǎn),資金劃撥由結(jié)算中心按計(jì)劃通過(guò)網(wǎng)上銀行劃撥至區(qū)域公司機(jī)構(gòu)所在地銀行賬戶,區(qū)域公司再將資金直接支付或劃至項(xiàng)目部賬戶。新簽工程合同項(xiàng)目在簽訂時(shí),合同條款必須注明工程款匯入上述指定的區(qū)域性公司收入?yún)R繳銀行賬戶或在杭公司總部銀行賬戶。該賬戶為區(qū)域性公司唯一的工程款等資金收入賬戶,納入公司網(wǎng)上銀行體系,該賬戶在銀行每日營(yíng)業(yè)終了前,定時(shí)自動(dòng)將收入賬戶余額劃回集團(tuán)公司總部指定銀行賬戶,存入該區(qū)域性公司結(jié)算中心賬戶。項(xiàng)目部銀行賬戶除由區(qū)域公司銀行賬戶撥入款外,只付不收。該賬戶納入集團(tuán)公司結(jié)算中心網(wǎng)上銀行體系,該賬戶除由集團(tuán)公司網(wǎng)上銀行打入的資金外,只付不收。分存款戶和借款戶。為了加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)區(qū)域公司資金的管理和控制力度,發(fā)揮集團(tuán)整體資金優(yōu)勢(shì),提高資金使用效率和效益,特制定以下管理辦法。 浙建工結(jié)[2006]83號(hào) 區(qū)域公司資金集中管理試行辦法各區(qū)域公司: 隨著集團(tuán)公司“走出去”經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的逐步推進(jìn),區(qū)域公司數(shù)量和規(guī)模不斷擴(kuò)大,區(qū)域公司銀行開(kāi)戶增多。由于近幾年來(lái)集團(tuán)公司對(duì)區(qū)域公司資金管理較為松散,致使區(qū)域公司存在著資金體外循環(huán)現(xiàn)象,部分資金產(chǎn)生沉淀,資金流動(dòng)性差,影響了集團(tuán)公司整體資金的內(nèi)部融通,并存在資金管理上的風(fēng)險(xiǎn)。 一、區(qū)域公司銀行賬戶體系 在集團(tuán)結(jié)算中心開(kāi)立的銀行賬戶。 在機(jī)構(gòu)
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