專項資金管理辦法-wenkub
2024-10-28 17 本頁面
【正文】 有特定用途的專項申請，獲得批復或批準，并劃撥到公司賬戶的資金。驗收:專項資金項目要達到申請報告中預期的各項經(jīng)濟技術指標, 同時由項目申請單位會同承擔單位、財務部及相關部門, 開展項目竣工(結(jié)體)驗收工作,對項目進行專項評價,并組織開展工程結(jié)算與財務結(jié)算相關工作。使用:專項資金使用嚴格按項目資金申報計劃執(zhí)行,公司自有資金同步配套,按比例使用,不得優(yōu)先使用專項資金。其他各相關部門: 根據(jù)歸口及部門職責, 負責專項資金項目運行各過程中的配合工作包括項目委托外協(xié)、項目 材料采購、證照申辦、運營管理等。建立好專項資金使用臺賬,加強資金的財務管理及使用監(jiān)督管理。三、專項資金的管理要求:各專項資金的形成、建立、提取都必須符合國家及相關部門管理規(guī)定。第一篇：專項資金管理辦法蘭州威特焊材科技股份有限公司 專項資金管理辦法為合理、有效、規(guī)范使用專項資金, 完善專項資金管理流程, 確保財政性資金的安全合理使 用,根據(jù)國家專項資金管理有關制度及公司 相關資金管理辦法,特制定本規(guī)定,請各部門及分子公司遵照執(zhí)行。對各種專項資金要單獨核算,劃清與生產(chǎn)經(jīng)營資金開支的界限,不得互相占用。四、專項資金各管理部門職責:財務部負責專項資金的銀行開戶、劃撥審核、支付,資金預算、決算的編制,負責專項 資金使用的審批、監(jiān)督與審查,以及各項專用資金的匯總與分析。五、專項資金的管理流程:論證:密切關注相關國家規(guī)定及相關行業(yè)信息,對符合國家、省、市有關專項資金管理 辦法的項目, 由項目申請單位牽頭, 組織相關技術經(jīng)濟部門、實施單位等進行項目篩選及論 證,就符合條件的項目組織材料及項目可研報告。財務部負責專項資金的管理,指定專人建立臺賬,并跟蹤、監(jiān) 控專項資金的全程使用定期進行資金使用的匯總、分析。按期準備好專項資金使用全程項目進展、資金使用、項目驗收、項目評價材料,接受專項資金的審批部門、財政部門、審計部門等的檢查,保證資金轉(zhuǎn)款專用,維護公司形象與利益。二、專項資金的類別：專用基金、專項撥款、專項資金和專項借款。在資金使用上，要堅持?？顚Ｓ茫咳霝槌龅脑瓌t，使各項專用資金正確使用并達到預期目的。項目承擔單位：負責本部門專項資金項目的前期組織、項目試驗、生產(chǎn)運營及相關管理工作，負責資金使用臺賬的建立及情況說明，進行資金使用各階段的小結(jié)及統(tǒng)計，負責項目運行各階段的總結(jié)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，做好項目驗收準備工作。劃撥/審批：財務處在接到相關批復文件后，負責向?qū)ｍ椯Y金劃撥部門提供企業(yè)專項資金指定帳戶，并及時到各級財政部門跟蹤專項資金到位情況，完善相關劃撥手續(xù)。專項資金項目工程（或試驗）完畢及時按規(guī)定辦理工程決算與財務結(jié)算，保證專項資金的使用安全、完整。驗收：專項資金項目要按申請計劃推進，按時完成建設（或試驗）任務，達到申請報告中預期的各項經(jīng)濟技術指標，同時由項目申請單位會同項目承擔單位、財務處及其他相關部門，開展項目竣工（結(jié)體）驗收工作，對項目進行專項評價，并組織開展工程結(jié)算與財務結(jié)算相關工作。一、專項資金的概念：專項資金指公司從特定資金來源形成的，或向國家、省、市相關職能管理部門進行具有特定用途的專項申請，獲得批復
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