資金籌集管理辦法-wenkub
2023-05-25 02:57:02 本頁面
【正文】 金支出和資本性支出等。由公司內(nèi)部有關(guān)部門結(jié)合部門實際情況，考慮銷售目標(biāo)，編制相關(guān)預(yù)算。可視具體情況按年、半 年、月編制。 經(jīng)營租賃和融資租賃。 公司內(nèi)部提取的折舊、出售固定資產(chǎn)的收人、留用的營業(yè)盈余等。 可經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)機構(gòu)（各專業(yè)銀行、商業(yè)銀行、信托投資公司等）提供的各種貸款。 資金的籌集與投放相結(jié)合，提高資金效益。 公司籌集資金的原則： 符合國家法律法規(guī)和公司發(fā)展方向。 合理確定資金的需要量，控制資金投入時間。 公司資金的籌集實行統(tǒng)一歸口管理，財務(wù)部部長主管公司資金籌集工作，財務(wù)部負(fù)責(zé)歸口管理，其他部門應(yīng)配合財務(wù)部的工作。 外國銀行和國際金融組織的外匯貸款。 籌資方式是從籌資渠道取得資金的籌集形式，主要有： 流動資金貸款。 招商引資。 現(xiàn)金預(yù)算一般可采用現(xiàn)金收支法編制。 財務(wù)部門根據(jù)各部門的預(yù)算進行綜合平衡，匯總編制現(xiàn)金總預(yù)財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn) 資金籌備管理辦法 第 3 頁 共 7 頁 算。 現(xiàn) 金余缺部分，即現(xiàn)金以收抵支后的差額，如收大于支，可用于償還借款或短期投資；如支大于收，則需要通過一定方式獲得彌補。 資金成本是評價投資項目可行性的主要經(jīng)濟標(biāo)準(zhǔn)。 最優(yōu)資金結(jié)構(gòu)。 5 資本金管理 公司的資本金是指公司在工商行政管理部門登記的注冊資金，其來源按我公司的投資方分為東方鍋爐（集團）股份有限公司、日本巴布科克日立株式會社、日本伊藤忠商事三家公司。 在籌集資本金過程中，投資者可以用現(xiàn)金、實物、無形資產(chǎn)等形式向公司投資，吸收投資者的無形資產(chǎn)（不包括土地使用權(quán)） 的出資不得超過財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn) 資金籌備管理辦法 第 4 頁 共 7 頁 注冊資金的 25％，因情況特殊需要超過 25％的，應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門審查批準(zhǔn)，但最高不得超過 30％。 籌集的資本金，公司依法享有經(jīng)營權(quán)，在生產(chǎn)經(jīng)營期間內(nèi)，投資者除依法轉(zhuǎn)讓外，不得以任何方式抽走，法律、法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 資本公積金的來源： 投資者實際繳付的出資額超出其資本金的差額，包括資本溢價。 對外投資，因分立、合并、變更投資時，資產(chǎn)評估價值或合同、協(xié)議約定價值與原帳面凈值的差額。按償還 期限不同，負(fù)債分為流動負(fù)債和長期負(fù)債。 短期借款的借入、使用按公司籌資管理辦法執(zhí)行。對向非金融機
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