某集團(tuán)資金集中管理辦法-wenkub
2023-04-27 22:20:58 本頁(yè)面
【正文】 則第一條 為加強(qiáng)資金集中管理，提高資金使用效率，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)公司職能作用，依據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》、中國(guó)人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》及相關(guān)政策、法規(guī)，制定本辦法。日常結(jié)算一律通過(guò)在財(cái)務(wù)公司開(kāi)立的賬戶辦理。第七條 各成員單位經(jīng)批準(zhǔn)在銀行開(kāi)立的賬戶由財(cái)務(wù)公司代管。第三章 資金歸集管理第十條 集團(tuán)公司無(wú)限制用途資金存入財(cái)務(wù)公司賬戶，有限制用途資金及商業(yè)匯票等由財(cái)務(wù)公司代管。第十三條 對(duì)上市公司在資本市場(chǎng)直接融資取得的資金，監(jiān)管部門有專門規(guī)定的，從其規(guī)定。第十七條 財(cái)務(wù)公司實(shí)行資金集中管理，不改變各成員單位對(duì)自有資金的占有權(quán)、使用權(quán)和收益權(quán)。第十九條 財(cái)務(wù)公司應(yīng)為成員單位提供安全、高效、便捷的網(wǎng)上結(jié)算服務(wù)和柜臺(tái)結(jié)算服務(wù)。第二十二條 為提高資金使用效率和便于財(cái)務(wù)公司頭寸管理，成員單位當(dāng)日累計(jì)付款額在50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）的，應(yīng)于付款前一個(gè)工作日在系統(tǒng)內(nèi)向財(cái)務(wù)公司提交付款計(jì)劃；500萬(wàn)元以上的大額資金支付要提前2個(gè)工作日向財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)資金計(jì)劃并在付款前一個(gè)工作日在系統(tǒng)內(nèi)向財(cái)務(wù)公司提交付款計(jì)劃。財(cái)務(wù)公司不能提供融資或融資成本高于商業(yè)銀行時(shí)，成員單位可自主決策。為成員單位提供委托貸款服務(wù)，財(cái)務(wù)公司不墊資。第二十
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