x合金公司-資金管理辦法-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 中國(guó)最 大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 公司正常業(yè)務(wù)單個(gè)客戶單筆業(yè)務(wù)支付預(yù)付貨款在 20 萬(wàn)元（含）以內(nèi)的，由公司總經(jīng)理和主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理共同簽署，超過(guò) 20 萬(wàn)元的，由公司總 經(jīng)理和主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)簽署（可使用傳真簽署）；公司技術(shù)改造項(xiàng)目引進(jìn)設(shè)備支付預(yù)付款項(xiàng)按照合同約定執(zhí)行，審批權(quán)限按照正常業(yè)務(wù)支付貨款權(quán)限辦理。 支付客戶往來(lái)款及退余款：由相應(yīng)部門(mén)出具付款申請(qǐng)書(shū)，并說(shuō)明付款的理由，按資金簽署權(quán)限辦理付款簽字手續(xù)，送財(cái)務(wù)部按財(cái)務(wù)審核原則辦理付款。 五、 對(duì)資金流向控制的規(guī)定 購(gòu)進(jìn)貨物 或勞務(wù)，支付運(yùn)輸費(fèi)用和其他費(fèi)用，所支付款項(xiàng)的受益單位，必須與開(kāi)具增值稅發(fā)票的銷貨單位或提供勞務(wù)的單位、開(kāi)具普通發(fā)票的單位和有關(guān)國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同上的銷貨方名稱一致，否則，財(cái)務(wù)部不予辦理付款手續(xù)。如未能按時(shí)補(bǔ)齊單據(jù)，該部門(mén)申請(qǐng)下筆付款時(shí)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒 中國(guó)最 大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 收付款資料，停止為其付款，直至補(bǔ)齊單據(jù)為止。由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1