x合金公司-資金管理辦法(文件)
【正文】 ，經(jīng)審驗(yàn)資料齊備、合格，經(jīng)審核后交出納員對(duì)外付款。 支付運(yùn)保費(fèi)、港雜費(fèi)：付款申請(qǐng)書、運(yùn)保費(fèi)、港雜費(fèi)正本發(fā)票（暫無正本發(fā)票提供復(fù)印件或付款指令，付款 10 日后提交財(cái)務(wù)部）。 預(yù)付款情況下，收款單位必須與國(guó)內(nèi)合同上的銷貨方名稱一致，否則，財(cái)務(wù)部不予辦理付款。否則，財(cái)務(wù)部不予辦理付款手續(xù)。 對(duì)業(yè)務(wù)部所發(fā)生的不合理資金占用，如庫存積壓、應(yīng)收賬款周期超長(zhǎng)等情況，財(cái)務(wù)部有責(zé)任提出處理建議和方案。經(jīng)財(cái)務(wù)部審核 , 如發(fā)現(xiàn)偽造和虛假發(fā)票，財(cái)務(wù)部將及時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理和主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理，并按有關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)肅處理。 。 七、其他事項(xiàng)說明 本辦法經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)挪用情況，財(cái)務(wù)部將及時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理和主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理，按有關(guān)規(guī)定處理。 業(yè)務(wù)部門應(yīng)將已付款項(xiàng)的應(yīng)補(bǔ)齊單據(jù)在規(guī)定期限內(nèi)送至財(cái)務(wù)部。 在我公司存有尾款的 單位申請(qǐng)退款時(shí)，必須退回原來款單位。 支付 稅款、退余款等：付款申請(qǐng)書、納稅憑證、客戶往來帳明細(xì) 中國(guó)最 大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁 共 5 頁 單、客戶付款指令、相關(guān)發(fā)票等。 四、申請(qǐng)付款的單據(jù) 國(guó) 內(nèi)支付貨款：付款申請(qǐng)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1