小貸公司資金管理辦法(完整版)
【正文】 擔保方式 抵、質(zhì)押率： 其他要求： 特此通知。 （三）不允許以公司賬戶辦理個人信用卡 。 （四）經(jīng)辦人領(lǐng)用空白轉(zhuǎn)帳支票必須經(jīng)財務(wù)負責人批準，由出納員在《空白支票借用登記簿》 上寫清支票號碼、用途和收款單位等項目，由經(jīng)辦人簽名后方可辦理，經(jīng)辦人必須于業(yè)務(wù)結(jié)算后三日內(nèi)辦妥有關(guān)手續(xù)到財務(wù)部門核銷。 （八）現(xiàn)金及有價證券的保管，要符合公安部門及有關(guān)部門的規(guī)定，確?，F(xiàn)金及有價證券的安全完整。 （三） 資金結(jié)算中心 現(xiàn)金收入應(yīng)當及時存入銀行，不得用于直接支付公司自身的支出。 第三步 .資金結(jié)算中心根據(jù)劃款指令書 (附件 :3)開出相應(yīng)的支票，交由基本賬戶開戶銀行進行劃款。 (二 ) 財務(wù)會計部、 資金 結(jié)算中心 具有管理和 監(jiān)督 的雙重職能。 第 五 條 現(xiàn)金的管理 （一） 資金結(jié)算中心 應(yīng)當加強現(xiàn)金庫存限額的管理，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。 （六）財務(wù)部門要定期或不定期對庫存現(xiàn)金進行檢查，防止白條抵庫、貪污挪用、公款私存等現(xiàn)象發(fā)生。 （三） 資金結(jié)算中心 與財務(wù)會計部 要 定期核對銀行賬戶，每月應(yīng)及時核對一次，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。 （ 八 ）財務(wù)負責人要定期、不定期組織對銀行存款余額進行抽查核對。 附件：一、二、三、四 財務(wù)部 20 年 月 日 附件：一 借款憑證 (編號： ) 日期： 年 月 日 借款人：（甲方） (自然人身份證號碼： ) 銀行賬號： 貸款人：（乙方） (自然人身份證號碼：
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1