小貸公司資金管理辦法(專業(yè)版)
【正文】 本借款憑證為甲乙雙方簽訂的編號為： 的《借款合同》不可分離的附件。未達賬一般不應超過二個月，超過二個月后應逐筆分析、查找并附說明。 （二） 資金結算中心 必須根據《現金管理暫行條例》的規(guī)定，結合本單位的實際情況，確定本單位現金的開支范圍。 財務放款程序： 第一步 .信貸部將借款人借款憑證 (附件 :1)和貸款出帳通知(附件 :2)交由財務會計部； 第二步 .財務會計部對借款人借款憑證 (附件 :1)和貸款出帳通知 (附件 :2)審核無誤后，向資金結算中心發(fā)出劃款指令書(附件 :3)。 （七）出納人員對銀行派出監(jiān)督現金管理執(zhí)行情況的檢查人員應主動配合，積極提供資料，如實反映情況。 （二）使用上述結算形式，必須建立健全登記制度，由專人負責，責任人應經常與財務部門核對余額，業(yè)務結束后應立即清理，余款退回銀行賬戶。 日期： 財務部 審核人 ： 信貸審核人 ： （資金結算中心收款人簽字） （信貸部人員簽字） 。 （ 八 ）財務負責人要定期、不定期組織對銀行存款余額進行抽查核對。 （六）財務部門要定期或不定期對庫存現金進行檢查，防止白條抵庫、貪污挪用、公款私存等現象發(fā)生。 (二 ) 財務會計部、 資金 結算中心 具有管理和 監(jiān)督 的雙重職能。 （三） 資金結算中心 現金收入應當及時存入銀行，不得用于直接支付公司自身的支出。 （四）經辦人領用空白轉帳支票必須經財務負責人批準，由出納員在《空白支票借用登記簿》 上寫清支票號碼、用途和收款單位等項目，由經辦人簽名后方可辦理，經辦人必須于業(yè)務結算后三日內辦妥有關手續(xù)到財務部門核銷。 甲方： (公章 ) (自然人簽章 ) 甲方： (印鑒 ) 附件：二 第六部分 出帳通知 公司 貸款出帳通知 （業(yè)務編號： ）（存根） 財務部： 根據公司對本筆貸款的審決情況，以及相應的貸款出帳審核情況，該筆貸款符合出帳要求，特作如下貸款出帳安排： 申請人名稱 貸款金額： 萬
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