公司全面預(yù)算管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-09 01:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 部開發(fā)部工程管理部材料設(shè)備部資金管理中心項目子公司非人員成本管理費用預(yù)算●●●●●●●●●●人員工資預(yù)算●人員培訓(xùn)費預(yù)算●人員招聘費用預(yù)算●租賃收入預(yù)算●●租賃成本費用預(yù)算●●勞務(wù)費收入預(yù)算●資金使用費收入預(yù)算●短期投資預(yù)算●長期股權(quán)投資預(yù)算●子公司資金需求計劃●長期債權(quán)投資預(yù)算●固定資產(chǎn)投資預(yù)算●固定資產(chǎn)折舊及維護保管費預(yù)算●現(xiàn)金預(yù)算（包括財務(wù)費用預(yù)算）●長期資金預(yù)算（包括財務(wù)費用預(yù)算）●預(yù)計利潤表●預(yù)計資產(chǎn)負債表●■：表示輔助編制單位●：表示主要編制單位說明：所有人員成本由人力資源部根據(jù)各部門上報的用人計劃編制租賃收入、租賃成本費用預(yù)算中：A廣場的出租收入和成本費用預(yù)算由計劃財務(wù)部根據(jù)公司利潤目標、歷史數(shù)據(jù)及銀達物業(yè)公司提供的市場情況預(yù)測和租物使用狀況等資料編制。公司自用樓宇部分出租業(yè)務(wù)的收入、成本費用預(yù)算由行政管理部編制。長期債權(quán)投資預(yù)算由資金管理中心根據(jù)各子公司及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)資金需求計劃和母公司的融資能力編制。資金使用費收入由資金管理中心根據(jù)長期債權(quán)投資預(yù)算和資金使用費率編制。短期投資預(yù)算由財務(wù)部根據(jù)現(xiàn)金預(yù)算中資金短期溢余編制。長期股權(quán)投資預(yù)算由總經(jīng)辦輔助財務(wù)部共同編制。包括投資成本、投資收益等內(nèi)容。固定資產(chǎn)投資預(yù)算由行政管理部根據(jù)各部門上報的固定資產(chǎn)購置計劃匯總編制，并分部門填列．固定資產(chǎn)折舊費用預(yù)算由行政管理部根據(jù)固定資產(chǎn)原值和折舊率編制，分部門填列．包括現(xiàn)有固定資產(chǎn)和預(yù)計將購置的固定資產(chǎn)的折舊費。固定資產(chǎn)維修、保管費預(yù)算由行政管理部根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、各固定資產(chǎn)使用、保管部門的維修計劃、市場價格等資料分析編制，并分部門填列。金預(yù)算、長期資金預(yù)算由財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)營預(yù)算、投資預(yù)算編制?，F(xiàn)金預(yù)算特指一個預(yù)算年度內(nèi)資金的收入、支出、多余或不足、資金的籌集和運用及籌資費用長期資金預(yù)算指一年以上的資金的收入、支出、多余或不足、資金的籌集和運用及籌資費用預(yù)算．預(yù)計利潤表、預(yù)計資產(chǎn)負債表由財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)營預(yù)算、投資預(yù)算和現(xiàn)金預(yù)算綜合編制。各部門編制的除人員成本以外的管理費用預(yù)算分費用項目詳細填列。其中不包括固定資產(chǎn)折舊費、固定資產(chǎn)維修費、保養(yǎng)費及固定資產(chǎn)購置費，這三項費用的預(yù)算由行政管理部匯總編制。（二）項目子公司各部門預(yù)算編制職責(zé)如下表：部門主要預(yù)算工作總經(jīng)理辦公室行政管理部信息資源部人力資源部計劃財務(wù)部預(yù)算合同部開發(fā)部工程管理部材料設(shè)備部東灣顧問公司非人員成本管理費用預(yù)算●●●●●●●●●人員工資預(yù)算●人員培訓(xùn)費預(yù)算●人員招聘費用預(yù)算●銷售收入預(yù)算●銷售費用預(yù)算●開發(fā)成本費用預(yù)算●開發(fā)項目稅費預(yù)算●存貨預(yù)算●固定資產(chǎn)投資預(yù)算●固定資產(chǎn)折舊及維護保管費預(yù)算●資金需求計劃●現(xiàn)金預(yù)算（包括財務(wù)費用預(yù)算）●長期資金預(yù)算（包括財務(wù)費用預(yù)算）●預(yù)計利潤表●預(yù)計資產(chǎn)負債表●■：表示輔助編制單位●：表示主要編制單位說明：所有人員成本由人力資源部根據(jù)各部門上報的用人計劃編制銷售收入、銷售費用預(yù)算由東灣顧問公司編制。開發(fā)成本費用預(yù)算由預(yù)算合同部為主要編制單位，開發(fā)部、工程管理部、材料采購部及東灣顧問公司等單位配合其工作。預(yù)算合同部負責(zé)根
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