【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 下屬公司負(fù)責(zé)協(xié)助研發(fā)策劃中心進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，參與項(xiàng)目機(jī)會(huì)與項(xiàng)目可研報(bào)告的評(píng)審，并在項(xiàng)目決策后組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目籌備 集團(tuán)決策委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)《項(xiàng)目初步測(cè)算》和《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》進(jìn)行評(píng)審， 提出修改建議直到 作出 最終 投資決策?？偛米鳛樨?zé)任人具有一票否決權(quán) 3 程序概 要 研發(fā)策劃中心項(xiàng)目拓展人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)會(huì)的尋找，結(jié)合集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的要求進(jìn)行項(xiàng)目的初步篩選，撰寫《項(xiàng)目初步測(cè)算》 集團(tuán)決策委員會(huì)對(duì)《項(xiàng)目項(xiàng)目初步測(cè)算》進(jìn)行審議，討論項(xiàng)目運(yùn)作的可能性。通過評(píng)審，則由研發(fā)策劃中心 總監(jiān)主持 下一步的項(xiàng)目可行性研究工作，若沒有通過，則由研發(fā)策劃中心 拓展人員 重新選取可能項(xiàng)目 對(duì)于通過初步評(píng)審的項(xiàng)目線索，由研發(fā)策劃中心 總監(jiān) 組織各相關(guān)職能中心 總監(jiān)主持 進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究。研發(fā)策劃中心 各部門經(jīng)理、總策劃師 負(fù)責(zé)市場(chǎng)研究、產(chǎn)品定位、投資估算等分析，項(xiàng)目營運(yùn)中心 總監(jiān)提供工程技術(shù)分析，財(cái)務(wù)中心 總監(jiān) 提供財(cái) 務(wù)收益及融資分析，對(duì)于商業(yè)地產(chǎn)，由購物中心 總經(jīng)理 參與進(jìn)行商業(yè)運(yùn)營分析。最終由研發(fā)策劃中心 總監(jiān) 歸總形成《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》并交集團(tuán)決策委員會(huì)評(píng)審 集團(tuán)決策委員會(huì)對(duì)《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》進(jìn)行評(píng)審，并提出修改建議，由研發(fā)策劃中心繼續(xù)牽頭修改，經(jīng)過多次反復(fù)評(píng)審之后，最終決定是否進(jìn)行項(xiàng)目投資。 對(duì)于通過評(píng)審的項(xiàng)目，由 下屬公司 組織進(jìn)行項(xiàng)目籌備，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和前期班子，轉(zhuǎn)入規(guī)劃設(shè)計(jì)階段工作 研發(fā)策劃中心總監(jiān)主持競(jìng)標(biāo)，獲取土地 4 相關(guān)流程交付品 《項(xiàng)目初步測(cè)算》：應(yīng)包含項(xiàng)目概況、市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)、項(xiàng)目收益估算等內(nèi)容 《項(xiàng) 目可行性研究報(bào)告》：應(yīng)包含市場(chǎng)調(diào)研、項(xiàng)目預(yù)測(cè)、規(guī)劃方案優(yōu)選建議、成本估算、投資估算、進(jìn)度建議、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析和 運(yùn)作方案建議 等內(nèi)容 5 附錄 《投資決策流程圖》 《投資決策流程說明附表》 重慶協(xié)信（控股）集團(tuán) 有限公司流程文件 項(xiàng)目投資預(yù)算制定流程 總責(zé)任人 財(cái)務(wù)中心總 監(jiān) 控制部門 財(cái)務(wù)中心 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 流程編號(hào) 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為項(xiàng)目投資預(yù)算制定提供有力的支持和依據(jù)，特制訂本程序 本程序的適用范 圍為重慶協(xié)信（控股）集團(tuán)有限公司 本程序自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 財(cái)務(wù)中心 主持 項(xiàng)目投資預(yù)算的全過程，負(fù)責(zé)調(diào)整收入、費(fèi)用與現(xiàn)金流等財(cái)務(wù)指標(biāo)，擬訂項(xiàng)目投資概算報(bào)決策委員會(huì)審批并調(diào)整，監(jiān)督概算執(zhí)行；進(jìn)而調(diào)整收入、費(fèi)用與現(xiàn)金流等財(cái)務(wù)指標(biāo)，擬訂項(xiàng)目投資預(yù)算，報(bào)決策委員會(huì)審批、調(diào)整并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行 項(xiàng)目營運(yùn)中心與下屬公司項(xiàng)目部共同負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本概算與預(yù)算 各職能 中心協(xié)助財(cái)務(wù)中心進(jìn)行費(fèi)用與現(xiàn)金流調(diào)整 集團(tuán)決策委員會(huì)負(fù)責(zé)評(píng)審項(xiàng)目投資概算和預(yù)算 3 程序概要 財(cái)務(wù)中心總監(jiān)組織，分析預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)， 以估算為基礎(chǔ)，根據(jù)初步設(shè)計(jì)方案 帶來的調(diào)整，和集團(tuán)及各中心費(fèi)用調(diào)整情況， 調(diào)整 項(xiàng)目 相關(guān)收入、 分?jǐn)偟募瘓F(tuán)總部 費(fèi)用、 以及 現(xiàn)金流 財(cái)務(wù)中心總監(jiān)組織，分析預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)，以及項(xiàng)目成本概算，擬訂項(xiàng)目投資概算 集團(tuán)決策委員會(huì)評(píng)審，提出調(diào)整建議，供財(cái)務(wù)中心修改調(diào)整，并最終審批定稿 財(cái)務(wù)中心總監(jiān)監(jiān)督概算執(zhí)行 財(cái)務(wù)中心總監(jiān)組織，分析預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)， 以 概 算為基礎(chǔ)，根據(jù) 施工圖 設(shè)計(jì) 方案 帶來的調(diào)整，和集團(tuán)及各中心費(fèi)用調(diào)整情況， 調(diào)整 項(xiàng)目 相關(guān)收入、 分?jǐn)偟募瘓F(tuán)總部 費(fèi)用、 以及 現(xiàn)金流 財(cái)務(wù)中心總監(jiān)組織，分析預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)，根據(jù)調(diào)整，以及項(xiàng)目成本預(yù)算，擬 訂項(xiàng)目投資預(yù)算 集團(tuán)決策委員會(huì)評(píng)審，提出調(diào)整建議，供財(cái)務(wù)中心修改調(diào)整，并最終審批定稿 財(cái)務(wù)中心總監(jiān)監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行 4 相關(guān)流程交付品 《項(xiàng)目投資概算》：應(yīng)包含項(xiàng)目收益、成本、費(fèi)用、現(xiàn)金流概算 《項(xiàng)目投 資概算》：應(yīng)包含項(xiàng)目收益、成本、費(fèi)用、現(xiàn)金流預(yù)算 5 附錄 《項(xiàng)目投資預(yù)算流程圖》 《項(xiàng)目投資預(yù)算流程說明附表》 重慶協(xié)信（控股）集團(tuán) 有限公司流程文件 項(xiàng)目資金控制 流程 總責(zé)任人 控制部門 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 流程編號(hào) 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為規(guī)范集團(tuán)投資項(xiàng)目運(yùn)作中的資金使用，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金的統(tǒng)一調(diào)配，提高資金使用的效率，特制訂本程序 本流程的適用范圍為重慶協(xié)信（控股）集團(tuán)有限公司 本流程自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 集團(tuán)高管按各自授權(quán)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算外資金使用需求進(jìn)行審定，并作出按原預(yù)算執(zhí)行或調(diào)整的決定，超過一定額度由集團(tuán)高管共同商定，總裁具有最終決定權(quán) 財(cái)務(wù)中心根據(jù)集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算編制集團(tuán)總體項(xiàng)目資金使用計(jì)劃指導(dǎo)下屬公司執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算，并負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目資金使用的情況及集團(tuán)其它資金使用情況共同進(jìn) 行集團(tuán)總體資金使用的平衡調(diào)配。為集團(tuán)高管審定下屬公司超出預(yù)算的資金使用需求提出決策支持。對(duì)于下屬公司提出的預(yù)算內(nèi)但超出其授權(quán)的項(xiàng)目資金使用需求作出審批 下屬公司負(fù)責(zé)執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算，并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行的情況分別提出預(yù)算內(nèi)但超授權(quán)的資金需求和預(yù)算外的資金需求，分別上報(bào)；在集團(tuán)高層審定后，執(zhí)行審定