【正文】 委員會審批。 集團(tuán)決策委員 會對年度計劃預(yù)算進(jìn)行評審，多次往復(fù)后最終確定年度計劃預(yù)算并下發(fā)由各中心、下屬公司執(zhí)行，財務(wù)中心和行政中心分別負(fù)責(zé)對預(yù)算和工作計劃的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控，并定期 （每季度） 由決策委員會主持對各中心、下屬公司參加的計劃預(yù)算執(zhí)行審視，每 半年 由行政中心主持進(jìn)行年度計劃預(yù)算的調(diào)整（見年度計劃預(yù)算調(diào)整流程） 年底由行政中心 總監(jiān) 和財務(wù)中心 總監(jiān) 對年度計劃預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，行政中心負(fù)責(zé)撰寫，作為年度績效考核和下年度計劃預(yù)算制定的依據(jù) 4 相關(guān)流程交付品 《集團(tuán)年度計劃預(yù)算大綱》：包括年度計劃預(yù)算制定的基本要求、指導(dǎo)方針等 《集團(tuán)年 度計劃預(yù)算》：由各 下屬公司 、中心及項目計劃預(yù)算匯總而成 《年度計劃預(yù)算執(zhí)行總結(jié)》：對年度計劃預(yù)算的執(zhí)行情況作出總結(jié) 5 附錄： 《年度計劃預(yù)算制定流程》 《年度計劃預(yù)算流程說明附表》 重慶協(xié)信（控股）集團(tuán) 有限公司流程文件 計劃預(yù)算調(diào)整流程 總責(zé)任人 行政中心總 監(jiān) 控制部門 行政中心 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 流程編號 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為規(guī)范集團(tuán)年度計劃預(yù)算調(diào)整工作，特制訂本程序 本程序的適用范圍為重慶協(xié)信（控股）集團(tuán) 有限公司 本程序自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 行政中心負(fù)責(zé)匯總各中心、下屬公司的部門年度計劃預(yù)算調(diào)整的方案，擬定集團(tuán)年度計劃預(yù)算調(diào)整方案，并提交集團(tuán)決策委員會審議 財務(wù)中心負(fù)責(zé) 調(diào)整本部門預(yù)算，同時完成 年度計劃預(yù)算調(diào)整方案中的集團(tuán)總體財務(wù)預(yù)算調(diào)整 各中心和下屬公司負(fù)責(zé)本部門計劃預(yù)算調(diào)整方案的編制，并與集團(tuán)決策委員會討論本部門計劃預(yù)算的方案，最后執(zhí)行確定的年度計劃預(yù)算調(diào)整方案 集團(tuán)決策委員會對集團(tuán)年度計劃預(yù)算調(diào)整方案進(jìn)行評審，作出具體調(diào)整建議，并與下屬公司及各中心負(fù)責(zé)人討論后最終確定計劃預(yù)算的調(diào)整方案 3 程序 概要 年中，集團(tuán)各中心、下屬公司根據(jù)本部門計劃預(yù)算執(zhí)行的情況，編制本部門年度計劃預(yù)算調(diào)整方案。為集團(tuán)高管審定下屬公司超出預(yù)算的資金使用需求提出決策支持。 下屬公司 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)執(zhí)行項目計劃預(yù)算，財務(wù)中心 總監(jiān) 根據(jù)下屬公司項目資金的具體使用情況，綜合 其它資金使用狀況， 進(jìn)行集團(tuán)總體資金使用的平衡調(diào)配 下屬公司 各部門負(fù)責(zé)人 在執(zhí)行項目計劃預(yù)算過程中，根據(jù)項目進(jìn)行的情況，分別提交預(yù)算內(nèi)但授權(quán)外和預(yù)算外的項目資金使用需求，對于 預(yù)算內(nèi)但授權(quán)外的資金需求，按集團(tuán)的授權(quán)規(guī)定分別由集團(tuán)高層進(jìn)行審批，預(yù)算外需求，按金額分別由副總裁、總裁和集團(tuán)高層共同討論進(jìn)行審批，財務(wù)中心 總監(jiān) 負(fù)責(zé)提供審批決策的依據(jù)。 集團(tuán)決策委員會對提交的年度計劃預(yù)算調(diào)整方案進(jìn)行評審，與下屬公司及各中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行討論溝通后確定最后的計劃預(yù)算調(diào)整方案并下達(dá) 各下屬公司、集團(tuán)各中心執(zhí)行調(diào)整后的年度計劃預(yù)算調(diào)整方案 4 相關(guān)流程交付品 《年度計劃預(yù)算調(diào)整方案》 5 附錄 《年度計劃預(yù)算調(diào)整流程圖》 《年度計劃預(yù)算調(diào)整流程說明附表》 重慶協(xié)信（控股）集團(tuán) 有限公司流程文件 項目投資決策流程 總責(zé)任人 研發(fā)策劃中 心總監(jiān) 控制部門 研發(fā)策劃中 心 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 流程編號 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為規(guī)范集團(tuán) 項目投資決策，降低 投資風(fēng)險 ，特制訂本程序 本程序的適用范圍為重慶協(xié)信（控股）集團(tuán)有限公司 本程序自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 研發(fā)策劃中心負(fù)責(zé)項目機(jī)會的篩選，提交《項目初步測算》至集團(tuán)決策委員會并參與對項目初步測算的評審 ，主持并 參與 完成《項目可行性研究報告》，負(fù)責(zé)項目可行性研究報告中的市場研究、項目定位和風(fēng)險分析 ， 提交集團(tuán)決策委員會討論并參與決策 ， 以及 協(xié)助下屬公司獲得土地 等工作 項目營運(yùn)中心負(fù)責(zé)項目可研報告中的工程技術(shù)及成本分析 財務(wù)中心負(fù)責(zé)項目可研報告 中 的財務(wù)收益預(yù)測和融資分析 下屬公司負(fù)責(zé)協(xié)助研發(fā)策劃中心進(jìn)行市場調(diào)研，參與項目機(jī)會與項目可研報告的評審，并在項目決策后組建項目團(tuán)隊負(fù)責(zé)項目籌備 集團(tuán)決策委員會負(fù)責(zé)對《項目初步測算》和《項目可行性研究報告》進(jìn)行評審， 提出修改建議直到 作出 最終 投資決策。 財務(wù)中心總監(jiān) 組織 資金能力、投融資能力及財務(wù)狀況分析，人力資源中心總監(jiān) 組織 集團(tuán)人力資源狀況和能力評估，項目營運(yùn)中心 總監(jiān)組織 工程、技術(shù)管理能力評估，客戶中心 總監(jiān)組織 客戶資源、營銷、品牌資源評估 ，行政中心匯總各中心資源評估，作為戰(zhàn)略制定的內(nèi)部依據(jù) 研發(fā)策劃中心總監(jiān)組織 ， 研發(fā)經(jīng)理根據(jù)日常積累信息和分析，對 宏觀經(jīng)濟(jì) 背景，國家、地區(qū)政策與總規(guī)劃， 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、機(jī)會、威脅，業(yè)內(nèi)主要業(yè)務(wù)模式及優(yōu)劣，以及重慶及全國主要競爭對手狀況進(jìn)行分析，為戰(zhàn)略制定提供外部依據(jù) 下屬公司總經(jīng)理組織，本 公司研發(fā)部 經(jīng)理負(fù)責(zé) 研究公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況， 分析業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，可能 的機(jī)會及挑戰(zhàn) ，以及下屬公司資源狀況 行政中心總監(jiān) 主持 ，企管經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，與集團(tuán)總裁、高管、各職能中心及下屬公司高管緊密合作，交流驗證