【正文】 委員會(huì)審批。 集團(tuán)決策委員 會(huì)對(duì)年度計(jì)劃預(yù)算進(jìn)行評(píng)審，多次往復(fù)后最終確定年度計(jì)劃預(yù)算并下發(fā)由各中心、下屬公司執(zhí)行，財(cái)務(wù)中心和行政中心分別負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算和工作計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控，并定期 （每季度） 由決策委員會(huì)主持對(duì)各中心、下屬公司參加的計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行審視，每 半年 由行政中心主持進(jìn)行年度計(jì)劃預(yù)算的調(diào)整（見(jiàn)年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程） 年底由行政中心 總監(jiān) 和財(cái)務(wù)中心 總監(jiān) 對(duì)年度計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，行政中心負(fù)責(zé)撰寫(xiě)，作為年度績(jī)效考核和下年度計(jì)劃預(yù)算制定的依據(jù) 4 相關(guān)流程交付品 《集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算大綱》：包括年度計(jì)劃預(yù)算制定的基本要求、指導(dǎo)方針等 《集團(tuán)年 度計(jì)劃預(yù)算》：由各 下屬公司 、中心及項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算匯總而成 《年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行總結(jié)》：對(duì)年度計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行情況作出總結(jié) 5 附錄： 《年度計(jì)劃預(yù)算制定流程》 《年度計(jì)劃預(yù)算流程說(shuō)明附表》 重慶協(xié)信（控股）集團(tuán) 有限公司流程文件 計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 總責(zé)任人 行政中心總 監(jiān) 控制部門(mén) 行政中心 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 流程編號(hào) 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為規(guī)范集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整工作，特制訂本程序 本程序的適用范圍為重慶協(xié)信（控股）集團(tuán) 有限公司 本程序自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 行政中心負(fù)責(zé)匯總各中心、下屬公司的部門(mén)年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整的方案，擬定集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整方案，并提交集團(tuán)決策委員會(huì)審議 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé) 調(diào)整本部門(mén)預(yù)算，同時(shí)完成 年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整方案中的集團(tuán)總體財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整 各中心和下屬公司負(fù)責(zé)本部門(mén)計(jì)劃預(yù)算調(diào)整方案的編制，并與集團(tuán)決策委員會(huì)討論本部門(mén)計(jì)劃預(yù)算的方案，最后執(zhí)行確定的年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整方案 集團(tuán)決策委員會(huì)對(duì)集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整方案進(jìn)行評(píng)審，作出具體調(diào)整建議，并與下屬公司及各中心負(fù)責(zé)人討論后最終確定計(jì)劃預(yù)算的調(diào)整方案 3 程序 概要 年中，集團(tuán)各中心、下屬公司根據(jù)本部門(mén)計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行的情況，編制本部門(mén)年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整方案。為集團(tuán)高管審定下屬公司超出預(yù)算的資金使用需求提出決策支持。 下屬公司 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)中心 總監(jiān) 根據(jù)下屬公司項(xiàng)目資金的具體使用情況，綜合 其它資金使用狀況， 進(jìn)行集團(tuán)總體資金使用的平衡調(diào)配 下屬公司 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 在執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算過(guò)程中，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行的情況，分別提交預(yù)算內(nèi)但授權(quán)外和預(yù)算外的項(xiàng)目資金使用需求，對(duì)于 預(yù)算內(nèi)但授權(quán)外的資金需求，按集團(tuán)的授權(quán)規(guī)定分別由集團(tuán)高層進(jìn)行審批，預(yù)算外需求，按金額分別由副總裁、總裁和集團(tuán)高層共同討論進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)中心 總監(jiān) 負(fù)責(zé)提供審批決策的依據(jù)。 集團(tuán)決策委員會(huì)對(duì)提交的年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整方案進(jìn)行評(píng)審，與下屬公司及各中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行討論溝通后確定最后的計(jì)劃預(yù)算調(diào)整方案并下達(dá) 各下屬公司、集團(tuán)各中心執(zhí)行調(diào)整后的年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整方案 4 相關(guān)流程交付品 《年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整方案》 5 附錄 《年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程圖》 《年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程說(shuō)明附表》 重慶協(xié)信（控股）集團(tuán) 有限公司流程文件 項(xiàng)目投資決策流程 總責(zé)任人 研發(fā)策劃中 心總監(jiān) 控制部門(mén) 研發(fā)策劃中 心 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 流程編號(hào) 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為規(guī)范集團(tuán) 項(xiàng)目投資決策，降低 投資風(fēng)險(xiǎn) ，特制訂本程序 本程序的適用范圍為重慶協(xié)信（控股）集團(tuán)有限公司 本程序自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 研發(fā)策劃中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)會(huì)的篩選，提交《項(xiàng)目初步測(cè)算》至集團(tuán)決策委員會(huì)并參與對(duì)項(xiàng)目初步測(cè)算的評(píng)審 ，主持并 參與 完成《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，負(fù)責(zé)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中的市場(chǎng)研究、項(xiàng)目定位和風(fēng)險(xiǎn)分析 ， 提交集團(tuán)決策委員會(huì)討論并參與決策 ， 以及 協(xié)助下屬公司獲得土地 等工作 項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目可研報(bào)告中的工程技術(shù)及成本分析 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目可研報(bào)告 中 的財(cái)務(wù)收益預(yù)測(cè)和融資分析 下屬公司負(fù)責(zé)協(xié)助研發(fā)策劃中心進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，參與項(xiàng)目機(jī)會(huì)與項(xiàng)目可研報(bào)告的評(píng)審，并在項(xiàng)目決策后組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目籌備 集團(tuán)決策委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)《項(xiàng)目初步測(cè)算》和《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》進(jìn)行評(píng)審， 提出修改建議直到 作出 最終 投資決策。 財(cái)務(wù)中心總監(jiān) 組織 資金能力、投融資能力及財(cái)務(wù)狀況分析，人力資源中心總監(jiān) 組織 集團(tuán)人力資源狀況和能力評(píng)估，項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)中心 總監(jiān)組織 工程、技術(shù)管理能力評(píng)估，客戶(hù)中心 總監(jiān)組織 客戶(hù)資源、營(yíng)銷(xiāo)、品牌資源評(píng)估 ，行政中心匯總各中心資源評(píng)估，作為戰(zhàn)略制定的內(nèi)部依據(jù) 研發(fā)策劃中心總監(jiān)組織 ， 研發(fā)經(jīng)理根據(jù)日常積累信息和分析，對(duì) 宏觀經(jīng)濟(jì) 背景，國(guó)家、地區(qū)政策與總規(guī)劃， 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、機(jī)會(huì)、威脅，業(yè)內(nèi)主要業(yè)務(wù)模式及優(yōu)劣，以及重慶及全國(guó)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況進(jìn)行分析，為戰(zhàn)略制定提供外部依據(jù) 下屬公司總經(jīng)理組織，本 公司研發(fā)部 經(jīng)理負(fù)責(zé) 研究公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況， 分析業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，可能 的機(jī)會(huì)及挑戰(zhàn) ，以及下屬公司資源狀況 行政中心總監(jiān) 主持 ，企管經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，與集團(tuán)總裁、高管、各職能中心及下屬公司高管緊密合作，交流驗(yàn)證