【正文】 批準 人 流程編號 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為 集團戰(zhàn)略 制定 提供有力的支持，特制訂本程序 本程序的適用范圍為重慶協(xié)信（控股 ）集團有限公司 本程序自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 行政 中心 負責(zé)協(xié)調(diào)各 職能 中心及下屬公司 工作，匯總分析各中心與下屬公司的 戰(zhàn)略建議，擬訂戰(zhàn)略初稿， 并 根據(jù)集團決策委員會建議， 調(diào)整 集團戰(zhàn)略 至最終定稿 研發(fā)策劃 中心 負責(zé) 宏觀經(jīng)濟、政策、 城市總規(guī)、 行業(yè)、業(yè)務(wù)模式和競爭對手研究 財務(wù)中心負責(zé) 資金能力、投融資能力及財務(wù)狀況分析 人力資源中心 負責(zé) 集團人力資源狀況和能力評估 項目營運中心負責(zé)工程、技術(shù)管理能力評估 客戶中心客戶資源、營銷、品牌資源評估 集團決策委員會負責(zé) 評審集團戰(zhàn)略 3 程序概要 各職能中心 總監(jiān) 根據(jù)本中 心業(yè)務(wù)范圍，對集團內(nèi)部資源進行評估審視。 集團決策委員 會對年度計劃預(yù)算進行評審，多次往復(fù)后最終確定年度計劃預(yù)算并下發(fā)由各中心、下屬公司執(zhí)行，財務(wù)中心和行政中心分別負責(zé)對預(yù)算和工作計劃的執(zhí)行進行監(jiān)控，并定期 （每季度） 由決策委員會主持對各中心、下屬公司參加的計劃預(yù)算執(zhí)行審視，每 半年 由行政中心主持進行年度計劃預(yù)算的調(diào)整（見年度計劃預(yù)算調(diào)整流程） 年底由行政中心 總監(jiān) 和財務(wù)中心 總監(jiān) 對年度計劃預(yù)算的執(zhí)行情況進行總結(jié)，行政中心負責(zé)撰寫，作為年度績效考核和下年度計劃預(yù)算制定的依據(jù) 4 相關(guān)流程交付品 《集團年度計劃預(yù)算大綱》：包括年度計劃預(yù)算制定的基本要求、指導(dǎo)方針等 《集團年 度計劃預(yù)算》：由各 下屬公司 、中心及項目計劃預(yù)算匯總而成 《年度計劃預(yù)算執(zhí)行總結(jié)》：對年度計劃預(yù)算的執(zhí)行情況作出總結(jié) 5 附錄： 《年度計劃預(yù)算制定流程》 《年度計劃預(yù)算流程說明附表》 重慶協(xié)信（控股）集團 有限公司流程文件 計劃預(yù)算調(diào)整流程 總責(zé)任人 行政中心總 監(jiān) 控制部門 行政中心 編制人 審核人 批準人 流程編號 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為規(guī)范集團年度計劃預(yù)算調(diào)整工作，特制訂本程序 本程序的適用范圍為重慶協(xié)信（控股）集團 有限公司 本程序自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 行政中心負責(zé)匯總各中心、下屬公司的部門年度計劃預(yù)算調(diào)整的方案，擬定集團年度計劃預(yù)算調(diào)整方案，并提交集團決策委員會審議 財務(wù)中心負責(zé) 調(diào)整本部門預(yù)算，同時完成 年度計劃預(yù)算調(diào)整方案中的集團總體財務(wù)預(yù)算調(diào)整 各中心和下屬公司負責(zé)本部門計劃預(yù)算調(diào)整方案的編制，并與集團決策委員會討論本部門計劃預(yù)算的方案，最后執(zhí)行確定的年度計劃預(yù)算調(diào)整方案 集團決策委員會對集團年度計劃預(yù)算調(diào)整方案進行評審，作出具體調(diào)整建議，并與下屬公司及各中心負責(zé)人討論后最終確定計劃預(yù)算的調(diào)整方案 3 程序 概要 年中，集團各中心、下屬公司根據(jù)本部門計劃預(yù)算執(zhí)行的情況，編制本部門年度計劃預(yù)算調(diào)整方案。通過評審，則由研發(fā)策劃中心 總監(jiān)主持 下一步的項目可行性研究工作，若沒有通過，則由研發(fā)策劃中心 拓展人員 重新選取可能項目 對于通過初步評審的項目線索，由研發(fā)策劃中心 總監(jiān) 組織各相關(guān)職能中心 總監(jiān)主持 進行項目可行性研究。為集團高管審定下屬公司超出預(yù)算的資金使用需求提出決策支持。 4 相關(guān)流程交付品 《集團資金使用計劃》：涵蓋全集團的 總體資金使用計劃 《預(yù)算外資金需求》 5 附錄 《項目資金控制流程圖》 《項目資金控制流程說明附表》 重慶協(xié)信（控股）集團 有限公司流程文件 日常費用控制流程 總責(zé)任人 財務(wù)中心總 監(jiān) 控制部門 財務(wù)中心 編制人 審核人 批準人 流程編號 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為保證集團對日常費用的良好控制，特制訂本程序 本流程的適用范圍為重慶協(xié)信（控股）集團有限公司 本流程自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 集團高管按各自 授權(quán)負責(zé)對部門費用預(yù)算外的資金需求進行審定，并作出按原預(yù)算執(zhí)行或調(diào)整的決定，超過一定額度由集團高管共同商定，對于預(yù)算內(nèi)超出下屬公司授權(quán)的費用需求，由高管按授權(quán)進行審批，總裁具有最終決定權(quán) 財務(wù)中心授權(quán)對于下屬公司提出的預(yù)算內(nèi)但超出其授權(quán)的項目資金使用需求作出審批，對于集團高管審批的費用資金需求提供審批參考 下屬公司及各職能中心負責(zé)執(zhí)行費用預(yù)算，并根據(jù)執(zhí)行情況提出預(yù)算內(nèi)但超授權(quán)的資金需求和預(yù)算外的資金需求，分別上報并與集團溝通；在集團高層審定后，執(zhí)行審定的結(jié)果 3 流程概要 各職能中心 負責(zé)人 和下屬公司 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) 執(zhí) 行年度費用預(yù)算，根據(jù)具體工作開展的情況分別提出預(yù)算內(nèi)、授權(quán)外和預(yù)算外的費用資金需求 對于預(yù)算內(nèi)、授權(quán)外的費用資金需求，由財務(wù)中心總監(jiān)、副總裁和集團總裁按授權(quán)分別審批 對于預(yù)算外的費用資金需求，由副總裁和總裁分別按授權(quán)與下屬公司溝通后決定是否批準，超出授權(quán)的，由集團高管共同討論后決定批準與否，同意的，由下屬公司 /中心執(zhí)行，并作為計劃預(yù)算調(diào)整的依據(jù)，未通過審批的，仍按原計劃預(yù)算執(zhí)行