【正文】 通過審批的，作為年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整的依據(jù)，未通過審批的，仍按原預(yù)算執(zhí)行 下屬公司 各部門負(fù)責(zé)人 根據(jù)資金需求審批的結(jié)果分別執(zhí)行。 對于通過評審的項(xiàng)目，由 下屬公司 組織進(jìn)行項(xiàng)目籌備，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和前期班子，轉(zhuǎn)入規(guī)劃設(shè)計(jì)階段工作 研發(fā)策劃中心總監(jiān)主持競標(biāo)，獲取土地 4 相關(guān)流程交付品 《項(xiàng)目初步測算》：應(yīng)包含項(xiàng)目概況、市場分析預(yù)測、項(xiàng)目收益估算等內(nèi)容 《項(xiàng) 目可行性研究報(bào)告》：應(yīng)包含市場調(diào)研、項(xiàng)目預(yù)測、規(guī)劃方案優(yōu)選建議、成本估算、投資估算、進(jìn)度建議、財(cái)務(wù)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析和 運(yùn)作方案建議 等內(nèi)容 5 附錄 《投資決策流程圖》 《投資決策流程說明附表》 重慶協(xié)信（控股）集團(tuán) 有限公司流程文件 項(xiàng)目投資預(yù)算制定流程 總責(zé)任人 財(cái)務(wù)中心總 監(jiān) 控制部門 財(cái)務(wù)中心 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 流程編號(hào) 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為項(xiàng)目投資預(yù)算制定提供有力的支持和依據(jù)，特制訂本程序 本程序的適用范 圍為重慶協(xié)信（控股）集團(tuán)有限公司 本程序自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 財(cái)務(wù)中心 主持 項(xiàng)目投資預(yù)算的全過程，負(fù)責(zé)調(diào)整收入、費(fèi)用與現(xiàn)金流等財(cái)務(wù)指標(biāo)，擬訂項(xiàng)目投資概算報(bào)決策委員會(huì)審批并調(diào)整，監(jiān)督概算執(zhí)行；進(jìn)而調(diào)整收入、費(fèi)用與現(xiàn)金流等財(cái)務(wù)指標(biāo)，擬訂項(xiàng)目投資預(yù)算，報(bào)決策委員會(huì)審批、調(diào)整并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行 項(xiàng)目營運(yùn)中心與下屬公司項(xiàng)目部共同負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本概算與預(yù)算 各職能 中心協(xié)助財(cái)務(wù)中心進(jìn)行費(fèi)用與現(xiàn)金流調(diào)整 集團(tuán)決策委員會(huì)負(fù)責(zé)評審項(xiàng)目投資概算和預(yù)算 3 程序概要 財(cái)務(wù)中心總監(jiān)組織，分析預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)， 以估算為基礎(chǔ)，根據(jù)初步設(shè)計(jì)方案 帶來的調(diào)整，和集團(tuán)及各中心費(fèi)用調(diào)整情況， 調(diào)整 項(xiàng)目 相關(guān)收入、 分?jǐn)偟募瘓F(tuán)總部 費(fèi)用、 以及 現(xiàn)金流 財(cái)務(wù)中心總監(jiān)組織，分析預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)，以及項(xiàng)目成本概算，擬訂項(xiàng)目投資概算 集團(tuán)決策委員會(huì)評審，提出調(diào)整建議，供財(cái)務(wù)中心修改調(diào)整，并最終審批定稿 財(cái)務(wù)中心總監(jiān)監(jiān)督概算執(zhí)行 財(cái)務(wù)中心總監(jiān)組織，分析預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)， 以 概 算為基礎(chǔ)，根據(jù) 施工圖 設(shè)計(jì) 方案 帶來的調(diào)整，和集團(tuán)及各中心費(fèi)用調(diào)整情況， 調(diào)整 項(xiàng)目 相關(guān)收入、 分?jǐn)偟募瘓F(tuán)總部 費(fèi)用、 以及 現(xiàn)金流 財(cái)務(wù)中心總監(jiān)組織，分析預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)，根據(jù)調(diào)整，以及項(xiàng)目成本預(yù)算，擬 訂項(xiàng)目投資預(yù)算 集團(tuán)決策委員會(huì)評審，提出調(diào)整建議，供財(cái)務(wù)中心修改調(diào)整，并最終審批定稿 財(cái)務(wù)中心總監(jiān)監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行 4 相關(guān)流程交付品 《項(xiàng)目投資概算》：應(yīng)包含項(xiàng)目收益、成本、費(fèi)用、現(xiàn)金流概算 《項(xiàng)目投 資概算》：應(yīng)包含項(xiàng)目收益、成本、費(fèi)用、現(xiàn)金流預(yù)算 5 附錄 《項(xiàng)目投資預(yù)算流程圖》 《項(xiàng)目投資預(yù)算流程說明附表》 重慶協(xié)信（控股）集團(tuán) 有限公司流程文件 項(xiàng)目資金控制 流程 總責(zé)任人 控制部門 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 流程編號(hào) 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為規(guī)范集團(tuán)投資項(xiàng)目運(yùn)作中的資金使用，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金的統(tǒng)一調(diào)配，提高資金使用的效率，特制訂本程序 本流程的適用范圍為重慶協(xié)信（控股）集團(tuán)有限公司 本流程自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 集團(tuán)高管按各自授權(quán)負(fù)責(zé)對項(xiàng)目預(yù)算外資金使用需求進(jìn)行審定，并作出按原預(yù)算執(zhí)行或調(diào)整的決定，超過一定額度由集團(tuán)高管共同商定，總裁具有最終決定權(quán) 財(cái)務(wù)中心根據(jù)集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算編制集團(tuán)總體項(xiàng)目資金使用計(jì)劃指導(dǎo)下屬公司執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算，并負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目資金使用的情況及集團(tuán)其它資金使用情況共同進(jìn) 行集團(tuán)總體資金使用的平衡調(diào)配?？偛米鳛樨?zé)任人具有一票否決權(quán) 3 程序概 要 研發(fā)策劃中心項(xiàng)目拓展人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)會(huì)的尋找，結(jié)合集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的要求進(jìn)行項(xiàng)目的初步篩選，撰寫《項(xiàng)目初步測算》 集團(tuán)決策委員會(huì)對《項(xiàng)目項(xiàng)目初步測算》進(jìn)行審議，討論項(xiàng)目運(yùn)作的可能性。 各中心 總監(jiān) 和下屬公司 總經(jīng)理 根據(jù)計(jì)劃預(yù)算大綱編制本部門計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)中心還要負(fù)責(zé)匯總編制集團(tuán)整體財(cái)務(wù)預(yù)算，最終由行政中心匯總 由集團(tuán)決策委員會(huì)主持召開集團(tuán)預(yù)算平衡大會(huì)，由各中心和下屬公司參與，集中討論和評審各中心及下屬公司年度計(jì)劃預(yù)算，平衡各機(jī)構(gòu)預(yù)算，保證集團(tuán)資源的合理配置 各中心 總監(jiān) 和下屬公司 總經(jīng)理 根據(jù)預(yù)算平衡大會(huì)的結(jié)果調(diào)整本部門計(jì)劃預(yù)算，由行政中心匯總后與財(cái)務(wù)中心共同編制年 度計(jì)劃預(yù)算，交集團(tuán)決策委員會(huì)審批。 重慶協(xié)信（控股）集團(tuán)有限公司 關(guān)鍵流程程序文件 重慶協(xié)信（控股）集團(tuán)有限公司 20xx 年 月 日 重慶協(xié)信（控股）集團(tuán) 有限公司流程文件 戰(zhàn)略制定 流程 總責(zé)任人 控制部門 編制 人 審核 人