【正文】 對(duì)于下屬公司提出的預(yù)算內(nèi)但超出其授權(quán)的項(xiàng)目資金使用需求作出審批 下屬公司負(fù)責(zé)執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算，并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行的情況分別提出預(yù)算內(nèi)但超授權(quán)的資金需求和預(yù)算外的資金需求，分別上報(bào)；在集團(tuán)高層審定后，執(zhí)行審定的結(jié)果 3 流程概要 財(cái)務(wù)中心 總監(jiān) 主持，分析預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)， 根據(jù)集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算編制集團(tuán)總體項(xiàng)目資金使用計(jì)劃指導(dǎo)下屬公司執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算 。 行政中心匯總各部門計(jì)劃預(yù)算，由財(cái)務(wù)中心協(xié)助共同擬定集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整方案，上報(bào)集團(tuán)決策委員會(huì)。根據(jù)計(jì)劃預(yù)算大綱，行政中心 總監(jiān) 主持 ，企管經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行 年度計(jì)劃預(yù)算的編制。最終由研發(fā)策劃中心 總監(jiān) 歸總形成《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》并交集團(tuán)決策委員會(huì)評(píng)審 集團(tuán)決策委員會(huì)對(duì)《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》進(jìn)行評(píng)審，并提出修改建議，由研發(fā)策劃中心繼續(xù)牽頭修改，經(jīng)過多次反復(fù)評(píng)審之后，最終決定是否進(jìn)行項(xiàng)目投資。 4 相關(guān)流程交付品 《集團(tuán)資金使用計(jì)劃》：涵蓋全集團(tuán)的 總體資金使用計(jì)劃 《預(yù)算外資金需求》 5 附錄 《項(xiàng)目資金控制流程圖》 《項(xiàng)目資金控制流程說明附表》 重慶協(xié)信（控股）集團(tuán) 有限公司流程文件 日常費(fèi)用控制流程 總責(zé)任人 財(cái)務(wù)中心總 監(jiān) 控制部門 財(cái)務(wù)中心 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 流程編號(hào) 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為保證集團(tuán)對(duì)日常費(fèi)用的良好控制，特制訂本程序 本流程的適用范圍為重慶協(xié)信（控股）集團(tuán)有限公司 本流程自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 集團(tuán)高管按各自 授權(quán)負(fù)責(zé)對(duì)部門費(fèi)用預(yù)算外的資金需求進(jìn)行審定，并作出按原預(yù)算執(zhí)行或調(diào)整的決定，超過一定額度由集團(tuán)高管共同商定，對(duì)于預(yù)算內(nèi)超出下屬公司授權(quán)的費(fèi)用需求，由高管按授權(quán)進(jìn)行審批，總裁具有最終決定權(quán) 財(cái)務(wù)中心授權(quán)對(duì)于下屬公司提出的預(yù)算內(nèi)但超出其授權(quán)的項(xiàng)目資金使用需求作出審批，對(duì)于集團(tuán)高管審批的費(fèi)用資金需求提供審批參考 下屬公司及各職能中心負(fù)責(zé)執(zhí)行費(fèi)用預(yù)算，并根據(jù)執(zhí)行情況提出預(yù)算內(nèi)但超授權(quán)的資金需求和預(yù)算外的資金需求，分別上報(bào)并與集團(tuán)溝通；在集團(tuán)高層審定后，執(zhí)行審定的結(jié)果 3 流程概要 各職能中心 負(fù)責(zé)人 和下屬公司 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) 執(zhí) 行年度費(fèi)用預(yù)算，根據(jù)具體工作開展的情況分別提出預(yù)算內(nèi)、授權(quán)外和預(yù)算外的費(fèi)用資金需求 對(duì)于預(yù)算內(nèi)、授權(quán)外的費(fèi)用資金需求，由財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、副總裁和集團(tuán)總裁按授權(quán)分別審批 對(duì)于預(yù)算外的費(fèi)用資金需求，由副總裁和總裁分別按授權(quán)與下屬公司溝通后決定是否批準(zhǔn)，超出授權(quán)的，由集團(tuán)高管共同討論后決定批準(zhǔn)與否，同意的，由下屬公司 /中心執(zhí)行，并作為計(jì)劃預(yù)算調(diào)整的依據(jù)，未通過審批的，仍按原計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行 4 相關(guān)流程交付品 5 附錄 《日常費(fèi)用控制流程圖》 《日常費(fèi)用控制流程說明附表》 重慶協(xié)信（ 控股）集團(tuán) 有限公司流程文件 存量資產(chǎn)管理流程 總責(zé)任人 財(cái)務(wù)中心總 監(jiān) 控制部門 財(cái)務(wù)中心 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 流程編號(hào) 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為保證集團(tuán)對(duì)存量資產(chǎn)的良好管理，提高存量資產(chǎn)管理的水平，特制訂本程序 本流程的適用范圍為重慶協(xié)信（控股）集團(tuán)有限公司 本流程自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 集團(tuán)決策委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)存量資產(chǎn)的處置建議進(jìn)行討論審批，集團(tuán)總裁對(duì)最終決策負(fù)責(zé) 財(cái)務(wù)中心 負(fù)責(zé) 調(diào)整集團(tuán)存量資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表，處理日常的存量資產(chǎn)抵押、置換 工作 ， 根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況變化 和經(jīng)營情況提出存量資產(chǎn)處理 建議 下屬公司 負(fù)責(zé) 定期上報(bào)存量資產(chǎn)的變化情況，并 執(zhí)行處理決策 3 流程概要 下屬公司 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 定期上報(bào)存量資產(chǎn)的變化情況 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 總監(jiān)主持， 根據(jù)下屬公司報(bào)告的存量資產(chǎn)變化情況及不定時(shí)的盤點(diǎn)清查調(diào)整集團(tuán)存量資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表，處理日常的存量資產(chǎn)抵押、置換工作。通過評(píng)審，則由研發(fā)策劃中心 總監(jiān)主持 下一步的項(xiàng)目可行性研究工作，若沒有通過，則由研發(fā)策劃中心 拓展人員 重新選取可能項(xiàng)目 對(duì)于通過初步評(píng)審的項(xiàng)目線索，由研發(fā)策劃中心 總監(jiān) 組織各相關(guān)職能中心 總監(jiān)主持 進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究。 重慶協(xié)信（控股）集團(tuán)有限公司 關(guān)鍵流程程序文件 重慶協(xié)信（控股）集團(tuán)有限公司 20xx 年 月 日 重慶協(xié)信（控股）集團(tuán) 有限公司流程文件 戰(zhàn)略制定 流程 總責(zé)任人 控制部門 編制 人 審核 人 批準(zhǔn) 人 流程編號(hào) 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為 集團(tuán)戰(zhàn)略 制定 提供有力的支持，特制訂本程序 本程序的適用范圍為重慶協(xié)信（控股 ）集團(tuán)有限公司 本程序自 20xx 年 月 日起執(zhí)行