【正文】 生效日期 1 目的、范圍及適用 為規(guī)范集團年度計劃預算的制定工作 ，保障計劃預算的準確和可實施 ，特 制訂本程序 本程序的適用范圍為重慶協(xié)信（控股）集團有限公司 本程序自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責 集團總裁負責主持集團決策委員會發(fā)布年度計劃預算大綱及主持集團決策委員會對年度計劃預 算大綱進行評審和討論，最終確定年度計劃預算； 行政中心負責協(xié)助總裁擬定集團年度計劃預算大綱，負責匯總各中心及下屬公司的計劃預算并主持集團年度計劃預算的編制，計劃執(zhí)行情況的監(jiān)控及主持計劃預算的調(diào)整、總結 財務中心除編制本部門計劃預算外，負責在匯總各中心和下屬公司的預算基礎上編制集團整體預算并對預算實施情況進行監(jiān)控 其他中心和下屬公司負責編制本部門計劃預算上報，通過與集團決策委員會討論調(diào)整明確本部門計劃預算后，負責計劃預算的具體執(zhí)行和提出調(diào)整建議 3 流程概要 集團決策委員會發(fā)布根據(jù)集團三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃制定的年度計 劃預算大綱。根據(jù)計劃預算大綱，行政中心 總監(jiān) 主持 ，企管經(jīng)理負責進行 年度計劃預算的編制。 各中心 總監(jiān) 和下屬公司 總經(jīng)理 根據(jù)計劃預算大綱編制本部門計劃預算，財務中心還要負責匯總編制集團整體財務預算，最終由行政中心匯總 由集團決策委員會主持召開集團預算平衡大會，由各中心和下屬公司參與，集中討論和評審各中心及下屬公司年度計劃預算，平衡各機構預算，保證集團資源的合理配置 各中心 總監(jiān) 和下屬公司 總經(jīng)理 根據(jù)預算平衡大會的結果調(diào)整本部門計劃預算，由行政中心匯總后與財務中心共同編制年 度計劃預算，交集團決策委員會審批。 集團決策委員 會對年度計劃預算進行評審，多次往復后最終確定年度計劃預算并下發(fā)由各中心、下屬公司執(zhí)行，財務中心和行政中心分別負責對預算和工作計劃的執(zhí)行進行監(jiān)控，并定期 （每季度） 由決策委員會主持對各中心、下屬公司參加的計劃預算執(zhí)行審視，每 半年 由行政中心主持進行年度計劃預算的調(diào)整（見年度計劃預算調(diào)整流程） 年底由行政中心 總監(jiān) 和財務中心 總監(jiān) 對年度計劃預算的執(zhí)行情況進行總結，行政中心負責撰寫，作為年度績效考核和下年度計劃預算制定的依據(jù) 4 相關流程交付品 《集團年度計劃預算大綱》：包括年度計劃預算制定的基本要求、指導方針等 《集團年 度計劃預算》：由各 下屬公司 、中心及項目計劃預算匯總而成 《年度計劃預算執(zhí)行總結》：對年度計劃預算的執(zhí)行情況作出總結 5 附錄： 《年度計劃預算制定流程》 《年度計劃預算流程說明附表》 重慶協(xié)信（控股）集團 有限公司流程文件 計劃預算調(diào)整流程 總責任人 行政中心總 監(jiān) 控制部門 行政中心 編制人 審核人 批準人 流程編號 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為規(guī)范集團年度計劃預算調(diào)整工作，特制訂本程序 本程序的適用范圍為重慶協(xié)信（控股）集團 有限公司 本程序自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責 行政中心負責匯總各中心、下屬公司的部門年度計劃預算調(diào)整的方案，擬定集團年度計劃預算調(diào)整方案，并提交集團決策委員會審議 財務中心負責 調(diào)整本部門預算，同時完成 年度計劃預算調(diào)整方案中的集團總體財務預算調(diào)整 各中心和下屬公司負責本部門計劃預算調(diào)整方案的編制，并與集團決策委員會討論本部門計劃預算的方案，最后執(zhí)行確定的年度計劃預算調(diào)整方案 集團決策委員會對集團年度計劃預算調(diào)整方案進行評審，作出具體調(diào)整建議，并與下屬公司及各中心負責人討論后最終確定計劃預算的調(diào)整方案 3 程序 概要 年中，集團各中心、下屬公司根據(jù)本部門計劃預算執(zhí)行的情況，編制本部門年度計劃預算調(diào)整方案。 行政中心匯總各部門計劃預算，由財務中心協(xié)助共同擬定集團年度計劃預算調(diào)整方案，上報集團決策委員會。 集團決策委員會對提交的年度計劃預算調(diào)整方案進行評審，與下屬公司及各中心負責人進行討論溝通后確定最后的計劃預算調(diào)整方案并下達 各下屬公司、集團各中心執(zhí)行調(diào)整后的年度計劃預算調(diào)整方案 4 相關流程交付品 《年度計劃預算調(diào)整方案》 5 附錄 《年度計劃預算調(diào)整流程圖》 《年度計劃預算調(diào)整流程說明附表》 重慶協(xié)信（控股）集團 有限公司流程文件 項目投資決策流程 總責任人 研發(fā)策劃中 心總監(jiān) 控制部門 研發(fā)策劃中 心 編制人 審核人 批準人 流程編號 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為規(guī)范集團 項目投資決策，降低 投資風險 ，特制訂本程序 本程序的適用范圍為重慶協(xié)信（控股）集團有限公司 本程序自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責 研發(fā)策劃中心負責項目機會的篩選，提交《項目初步測算》至集團決策委員會并參與對項目初步測算的評審 ，主持并 參與 完成《項目可行性研究報告》，負責項目可行性研究報告中的市場研究、項目定位和風險分析 ， 提交集團決策委員會討論并參與決策 ， 以及 協(xié)助下屬公司獲得土地 等工作 項目營運中心負責項目可研報告中的工程技術及成本分析 財務中心負責項目可研報告 中 的財務收益預測和融資分析