【文章內容簡介】 ”上壓印信用卡號，注意壓印清晰，無顛倒，并將日期調至壓卡當日； b) 準確填寫“簽購單據”各項目（證件號碼）； c) 如需要授權，應打電話到銀行申請授權，并將授權號碼填寫在“簽購單”上； d) 客人結帳時，應將消費金額（大寫）填寫在“簽購單”上，請客人確認并簽字，將顧客聯給客人； 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 2） 使用 POS 機 a) 按 POS 機使用方法進行操作； b) 根據客人入住天數預刷授權金額，打印簽購單據，填寫有效證件號碼； c) 結帳時，按實際消費金額重新打印簽購單，并請客人確認簽字將顧客聯連同原授權簽購單一起交 給客人； ? 支票結算程序 1. 接受支票 1） 辨別支票的真?zhèn)危? 2） 檢查支票是否過期，不得接收過期及超過限額的支票； 3） 檢查支票上的印鑒是否清楚、完整； 4） 及時統(tǒng)計限額支票的消費，一旦超出限額，立即通知各營業(yè)點停止簽單消費； 5） 告知客戶其消費已超出支票金額，及時補交，以免影響其消費； 2. 填寫支票 1） 使用碳素墨水填寫； 2） 正確填寫支票，包括日期（年、月、日）本單位名稱、消費金額、用途等； 3） 注意事項 a) 支票結算時，應請客人出示身份證； b) 收銀員應讓客人在帳單上簽字； c) 收銀員應把客人的姓名、聯系電話抄錄在交接本上； d) 支票的有效期為 10天（從簽發(fā) 日起）； ? 雜項服務收費單操作程序 1. 由財務部統(tǒng)一管理，登記造冊； 2. 領用時，應登記號碼、領用地點、時間、領用人； 3. 雜項服務收費單使用于代收款項目、客賠償、加床、手續(xù)費等雜項收入； 4. 隨帳單及收款報表投財務部審計（核單）； 5. 審計（核單）根據單號及時回銷，發(fā)現問題及時追查； ? 現金結算程序 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 1. 將收集齊的原始單據復核，統(tǒng)計總數交客人審核； 2. 收回押金收據，與電腦中記錄核對； 3. 當客人將現金交給收銀員時，收銀員應唱收現金數量，并當面驗收現金真?zhèn)危? 4. 依據客單復核錢款數無誤后，收下現金并配好唱付找零； 5. 在客單上蓋“現金付訖”后，將 客人聯與找零一同給客人； 6. 保存、裝訂好客單的其余聯，以備審核、統(tǒng)計； ? 商務中心結帳程序 1. 客人到商務中心消費后，商務中心人員填寫“商務中心收款單”，注明付款方式，如是轉帳，請客人出示房卡，并在轉帳單上簽字后送往前臺收銀處； 2. 前臺收銀接到“轉帳單”后，核對客人的房號和簽名無誤后輸入電腦，一聯留存，一聯交商務中心；如是現付，收銀員應在“商務中心收款單”上蓋上“現金收訖”章，然后交給商務中心； 3. 商務中心每日營業(yè)結束后，憑“商務中心收款單”編制“商務中心日報表”，一并交財務審核； ? 住店客人押金的催收程序 1. 當客人實際消 費金額超出所交預付款時： 1） 收銀員應電話通知客人到前臺補交押金，收銀員在打電話時應注意語氣柔和、委婉，注意表達方式，且隨時注意住客的消費情況等； 2） 收銀員打電話之后，如客人還沒有到前臺補交款，收銀員應再次打電話通知客人，且每次打電話時應做好相應記錄； 3） 如電話通知客人三次，但客人仍未到前臺補交押金，收銀員應及時將此情況通知前廳主管，必要時可請示房務部經理解決； ? 檢查帳夾的操作程序 1. 收銀員應負責檢查帳夾，檢查帳夾時，應注意： a) 應將費用單逐筆與電腦中核對； b) 檢查登記單的房價是否符合有關規(guī)定，如會員價是否已刷會員卡簿； c) 檢查接待指示單所填寫的內容是否完整，是否有接待員的簽中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 字； d) 檢查帳夾中是否有費用漏入機； e) 檢查帳夾中帳單是否符合規(guī)定； 2. 檢查帳夾完以后，應將相應的情況做好記錄并及時處理； ? 賓客預收房租收據單遺失程序 1. 客人在退房時，憑預收房租收據退款，如無預收房租收據單，一般不能退款； 2. 如預收房租收據單遺失，應按以下幾方面來操作： a) 首先要確認，客人是否為該房間住客； b) 收銀員應詢問客人所交的押金金額與電腦中的金額核對； c) 收銀員應開出“遺失預收房租收據證明單”，并讓客人簽字； d) 收銀員應將“遺失預收房租收據證明單”的簽字與“預收房 租收據單”存根聯簽字相核對； e) 經收銀領班審核無誤后，再將預收房租退還給客人； ? 收銀員交接班程序 1. 交接班時，應點清周轉金，查看所交現金是否與交接本上的金額一致； 2. 仔細核對保險箱的鑰匙和各部門鑰匙是否正確； 3. 查看其他單據與交班本上登記的是否一致； 4. 仔細查看交班本，如有不清楚的事宜應及時詢問上一班收銀； 5. 交接完畢后，雙方應在交班本上簽字； ? 繳款袋投入及提取控制程序 1. 繳款袋投入： 1） 收銀員于每班下班前根據電腦打出的收銀日報表、應交收款數額，按幣類、幣值、面額歸類整理，分別把現金、支票填寫在繳款單及繳款袋的規(guī)定欄內，各 幣類的合計數額應與袋內的總金額相等； 2） 把裝袋的現金、支票數額再次與收銀繳款單及繳款袋相核對，三者亦相等； 3） 核對無誤后，把現金、支票、收銀員繳款單一并裝入袋內封好，并在封口中簽封，將“繳款信封”投入保險箱內見證； 4） 認真填寫登記表； 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 5） 當班收銀員的當值時間，前廳主管或其見證人（見證人兩名）檢查繳款單、繳款袋是否填妥，收銀員在規(guī)定的位置上簽名，最后見證人其“繳款信封”及“繳款信封”投入保險箱見證登記表上，并監(jiān)督收銀員將繳款袋投入保險箱； 2. 繳款袋提取 1） 每天一上班應由核單員或其委托人（見證人兩名）和出納共同檢查“繳款信 封”投入保險箱見證登記表內容； 2） 出納掌握保險柜密碼，核單員作為監(jiān)點員見證人掌握保險柜鑰匙，兩人同時開啟保險柜； 3） “繳款信封”投入保險箱，打開保險柜后，按照見證登記表的內容逐一點收交款袋，如發(fā)現見證登記表上有投入登記，而保險柜內并無該交款袋，則立即追查原因，并同時追究投供認人和見證人責任； 4） 出納逐個拆開交款袋，倒出現金，根據繳款袋各幣種的數額進行清點，核單員或其委托人在場見證，如清點的數額與繳款袋數額和收銀員繳款單數額三者一致，出納、監(jiān)點員、收銀員在“繳款信封”投入保險箱登記單上作收妥的簽字；如果不一致，數額 或多或少，出納、監(jiān)點一起簽字證明，必要時需附文字說明； 5） 如銀行上門收款，可由銀行收款員直接開封清點現金，出納在場監(jiān)清、監(jiān)交，銀行繳款單與各收銀員繳款單合計應相等； ? 客房（迷你吧）收入入帳程序 1. 客房迷你吧收入入帳由前臺收銀完成； 2. 收銀員接到房務中心傳來的酒水單簽收蓋章后，將相應項目輸入電腦，酒水單需住客簽字，方可入帳，一聯返還房務中心，一聯收銀，一聯財務部； 3. 客人退房時，收銀按房務中心電話知會將酒水消費項目及金額輸入電腦，并記錄服務員姓名及工號，待結帳后由房務部補開酒水單交收銀處； ? 免收房費押金的操作程序 1. 根 據酒店規(guī)定所有住店客人一律要預交押金； 2. 如遇特殊情況，需由部門經理級以上人員同意才能免收押金； 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 3. 擔保人應在登記單上注明原因及簽字，對于手續(xù)不全的單據，收銀員有權拒收； 4. 如遇被擔保人要求換房時，除被擔保人需在“換房單”上簽名外，擔保人也需在該單上簽名； 5. 收銀員須隨時注意免收押金客戶的消費情況，必要時即時通知擔保人，以便采取必要的措施； 6. 客人結清帳款離店后，收銀員須知會擔保人； 二、餐飲操作程序 ? 餐飲散客結帳程序 1. 餐飲部指定專人到財務部領 order 單（訂單），并登記號碼； 2. 結帳時，由服務員通知收銀員，收銀員打出 帳單交給服務員，服務員將帳單反饋客人確認后結算； a) 如是客帳，服務員應先查看客人的房卡，然后收到客人的房卡交收銀員查詢該客人是否簽單，當收銀員確認能簽單后，由服務員請客人在帳單上簽上房號和姓名，當服務員核對帳單上的簽名與房卡的簽名相符后，還給客人房卡，同時在帳單上簽上自己的姓名； b) 如是其他付款方式（支票、信用卡）掛帳應由授權人簽字，且讓客人在帳單上簽上自己的姓名和工作單位或聯系方式，并作相關帳務處理，如客人用現金付帳，客人可不用在帳單上簽名； 3. 如因客人需要臨時變更 order 單內容時： a) 如 order 單四聯沒有發(fā) 出，服務員可以在原 order 單上更改內容后簽上自己的姓名，交給主管簽字收銀員蓋章確認； b) 如四聯已發(fā)出，服務員應把四聯 order 單全部收回后再做同樣處理，如確實收不回四聯 order 單，則必須收回廚師聯和收銀聯，并同時更改簽字后方可有效； c) 如客人所點菜在電腦上沒有價格時，服務員應將價格標在order 單上； 4. 當出現帳單打折的情況時： 1） 臨時打折必須經酒店授權有打折權的人簽字方可有效； 2） 貴賓卡打折的必須將貴賓卡號刷于帳單上并請客人在帳單上中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 簽名； 5. 收銀員下班時，將 order 單和帳單一起交給財務部核單審核； 6. 每日中廚下班 前要將 order 單整理后交財務部核單審核； 7. 財務部核單員在審核 order 單時，要將收銀放帳的 order 單和廚師出品的 order 單套號審核，如出現套號后 order 單改動不一致，應視情況追究當事人的責任； ? 餐費打折操作 1. 餐費原則上不能打折，如客人堅持要求打折，餐飲收銀員可先詢問客人是否有酒店的優(yōu)惠卡，如有，則將優(yōu)惠卡的卡號刷在帳單上，再進行打折； 2. 如是協議單位，收銀員在電腦上查詢無誤后請客人簽字，再進行打折； 3. 如客人沒有優(yōu)惠卡，也不是協議單位，則請相關的授權人員簽字打折； 4. 如部門經理以上人員電話通知，則由樓面經 理簽字證明，餐費打折次日，由相關管理人員補簽； ? order 單的傳遞、使用和管理程序 1. order 單是餐廳服務員根據客人點菜的內容要求，下單到廚房烹制菜肴的手工憑證，從內部控制角度看， order 單是餐飲收入內部控制的起點，為加強酒店對 order 單的傳遞，使用和管理，特特定程序如下： a) order 單是財務部統(tǒng)一管理，餐飲部到財務部統(tǒng)一領出并登記，餐廳服務員在開 order 單時，按 order 單的內容要求填寫并封單，收銀員檢查 order 單內容后蓋章并留下第二聯以便制作帳單，服務員將第一聯遞往廚房，第三聯送往傳菜，第四聯由開單人（服務員）留存?zhèn)洳椋? b) 各廚房根據收銀員蓋章的 order 單才能發(fā)菜，如發(fā)現 order 單沒有收銀員的印章，財務部將追究開單服務員及廚房發(fā)菜人的責任； c) order 單如果寫錯或需經更改，應劃去重號，原則上應一式四聯同時更改，如確實收不回四聯 order 單，則必須收回傳菜聯中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 和收銀聯，并 同時更改，更改后的 order 單必須由服務員簽字，收銀員才能在帳單上做增減調整。凡帳單上增減調整，必須由餐飲的當班主管簽字確認，否則將追究收銀員的責任，對作廢的 order 單需要由餐飲當班主管簽字確認，并將作廢的一式四聯交給收銀員回收財務部； 2. 營業(yè)結束后，各個廚房把 order 單，傳菜聯按號碼順序整理好交財務部審核； ? 新增菜式、變更菜價的操作程序 1. 餐飲部如需新增菜式或變更菜價，應填制由餐飲總廚簽署的“菜價變動（增、減）報告”，并編制標準成本，提出建議價； 2. 將此報告交與財務部成本會計計算出成本率，呈與財務部經理審核批準； 3. 審核完畢后，再由財務部成本會計按正確的成本類別輸入電腦售價； 4. 告知收銀員注意變更，以免給客人提供不正確信息； 三、其他程序 ? 應收帳款的結帳程序 1. 收銀點根據掛帳協議，將帳務作相應處理； 2. 如是掛至后臺的帳務，后臺則需核對掛帳是否有效、真實，整理歸檔； 3. 財務部根據收銀報告及時催收； 4. 收到帳款時，將款交與出納，并在電腦中將掛帳埋尾為相應方式； 5. 月終根據收款情況，報出應收帳款分析表； ? 應付帳款付款程序 1. 核對原始單據，包括申購單、收貨單，付款合同或者協議、發(fā)票等各種票據，看是否正確無誤； 2. 然后報財務經理審核，總 經理審批； 3. 出納根據審批手續(xù)齊備的原始單據付款； ? 盤點工作程序 盤點工作是酒店進行成本控制的主要手段之一，是進行成本核算的重要環(huán)節(jié)，為能準確有效地進行盤點，根據酒店財務工作相關規(guī)定，特制定以下盤點工作程序： 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 1. 財務部負責在每次盤點前將“盤存安排表”發(fā)至各部門，各盤點部門嚴格按盤存安排表的時間安排好盤點人員，并在盤點之前做好準備工作。避免在盤點進程中發(fā)貨、領貨及部門間轉物等，以保證盤點工作的順利完成； 2. 倉庫的食品原材料、物料用品、低值易耗品、工程物料等物品的盤點，由財務人員以