【正文】 的應(yīng)退回；如出納憑不符合手續(xù)的憑證付款的，由出納負(fù)責(zé)追回，造成損失的應(yīng)予賠償； 6. 出納收取各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的現(xiàn)金，必須于當(dāng)日 16： 00 時(shí)前全部存入銀行不得坐支現(xiàn)金和挪用現(xiàn)金，違者按偷竊論處； 7. 出納保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得存放個(gè)人財(cái)物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，全部沒收； 8. 周轉(zhuǎn)金是酒店財(cái)務(wù)部借支給酒店各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收款崗的專項(xiàng)款項(xiàng)，只可用于收錢找零，支付客人預(yù)收款，外幣兌換等用途，不得擅自挪用和轉(zhuǎn)借他任； 9. 各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員在收取錢，物品等需在帳單，報(bào)表上加蓋私章，以示責(zé)任； 10. 出納 報(bào)帳完畢后，須在原始單據(jù)上加蓋核銷印章或現(xiàn)金付訖，轉(zhuǎn)帳付訖印章 ，以示原始單據(jù)已報(bào)銷； 11. 收銀員，出納員在操作運(yùn)作中，收取的假幣及現(xiàn)金的短款由責(zé)任人自行全額賠付，遵循長(zhǎng)繳短賠的原則； 12. 核定庫(kù)存現(xiàn)金，收銀員周轉(zhuǎn)金限額（收銀周轉(zhuǎn)金，實(shí)行三班交接），庫(kù)存現(xiàn)金，周轉(zhuǎn)金最高限額，一般只保留 3000 元（待定），嚴(yán)禁用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金，周轉(zhuǎn)金； 13. 嚴(yán)格執(zhí)行各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員，周轉(zhuǎn)金每班交接制度，認(rèn)真記錄好每班交接情況，嚴(yán)格登記； 14. 酒店銷售商品，提供勞務(wù)和往來結(jié)算而收到的款項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)入帳管理和核算，任何人不得拖延， 禁止保留帳外公款，公款私存 ，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)； 15. 實(shí)行對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、周轉(zhuǎn)金和銀行存款經(jīng)常性的檢查和突擊性抽查制度（每星期至少檢查一次）， 并做好記錄，杜絕弊端發(fā)生； 16. 會(huì)計(jì)人員、收銀員如因工作調(diào)整或不需周轉(zhuǎn)金，必須辦理相關(guān)的交接及退款手續(xù)，交接時(shí)，應(yīng)有監(jiān)交人在場(chǎng)的情況下進(jìn)行，由移交人編寫移交清單，經(jīng)接交人核對(duì)后，必須由移交人、接交人、監(jiān)交人三方簽字，一式三份； 17. 嚴(yán)禁將客人給予的小費(fèi)私人占有，若客人給予小費(fèi)，應(yīng)將小費(fèi)投入小費(fèi)箱中； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 18. 嚴(yán)禁采購(gòu)物品及辦理其它業(yè)務(wù)索要回扣（包括禮品），若供應(yīng)商、客戶執(zhí)意要給予回扣（包括禮品 ），應(yīng)如數(shù)交公；若私自占有，按貪污論處； 19. 嚴(yán)禁私賣不屬于酒店的商品及物品、物料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有此情況，追究當(dāng)事人及部門經(jīng)理的責(zé)任，并按所持商品或物品物料價(jià)格的十倍罰款； 二．外匯管理制度 1． 外匯的收入支出必須按國(guó)家外匯管理局的“外匯管理?xiàng)l例”執(zhí)行，嚴(yán)格 收支管理工作。避免在盤點(diǎn)進(jìn)程中發(fā)貨、領(lǐng)貨及部門間轉(zhuǎn)物等，以保證盤點(diǎn)工作的順利完成； 2. 倉(cāng)庫(kù)的食品原材料、物料用品、低值易耗品、工程物料等物品的盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)人員以日常收貨入庫(kù)單、領(lǐng)料單、內(nèi)部調(diào)撥單輸 入電腦后的數(shù)據(jù)為依據(jù)，在帳帳相符的前提下對(duì)實(shí)物逐一進(jìn)行盤點(diǎn)，如有疑問及時(shí)查出原因，核對(duì)帳實(shí)相符后，財(cái)務(wù)部打出收發(fā)存匯總表，盤點(diǎn)雙方簽字認(rèn)可，年終裝訂成冊(cè)； 3. 餐廳的食品原材料、酒吧的酒水飲料、客房的客用品、印刷品、清潔劑等當(dāng)期實(shí)際結(jié)存物品的盤點(diǎn)，由部門盤點(diǎn)人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)物品數(shù)量，財(cái)務(wù)盤點(diǎn)人員監(jiān)督清點(diǎn)并負(fù)責(zé)對(duì)所盤物資的品名、規(guī)格、數(shù)量，做好記錄。 ? 簽單（掛帳）操作程序 1. 收銀臺(tái)備有酒店與協(xié)議單位確定的有效簽單人名單并在消費(fèi)協(xié)議上附簽字模式（可為一個(gè)，也可為多人）； 2. 結(jié)帳時(shí)，收銀員必須仔細(xì)核對(duì)協(xié)議號(hào)和簽字模式； 3. 不在此協(xié)議上的該單位任何人無權(quán)簽字（除酒店部門經(jīng)理級(jí)以上人員擔(dān)保外）； 4. 熟悉該單位主 要領(lǐng)導(dǎo)，消費(fèi)簽字后并通知該單位相關(guān)人員； ? VIP（貴賓）客人的結(jié)帳程序 1. 前臺(tái)收銀根據(jù)“ VIP 接待單”確定客人的付費(fèi)情況和 VIP客人的離店時(shí)間； 2. 前臺(tái)收銀將各種費(fèi)用及時(shí)入機(jī)； 3. 前臺(tái)收銀在客人離店之前將所有的帳務(wù)清理整齊交給大堂副理及房務(wù)經(jīng)理； 4. 由大堂經(jīng)理或房務(wù)經(jīng)理將所有的帳務(wù)親自送到 VIP 房，以便客人結(jié)帳； ? 客賠操作程序 1. 前臺(tái)收銀接到“物品損壞賠償表”后，檢查是否有該房客簽字確認(rèn)，若有及時(shí)入帳； 2. 結(jié)帳時(shí)按所賠金額收款，若客人堅(jiān)持要求賠償物品帶走，收銀應(yīng)在“物品損壞賠償表”上注明“此物品已帶走”，并有部門主管 簽字為證； ? 客人拒付操作程序 1. 首先了解客人拒付的原因，并耐心、仔細(xì)地向客人做好解釋工作； 2. 如客人堅(jiān)持拒付，則收銀將詳細(xì)情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，由主管人員根據(jù)情況作出相應(yīng)的處理； 3. 收銀對(duì)超出自己范圍的問題，不要強(qiáng)行處理，要及時(shí)匯報(bào)或向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映； ? 外幣兌換操作程序（僅限住店客人） 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1. 現(xiàn)金兌換 1） 主動(dòng)向客人問好，辨別外幣種類及真?zhèn)?，點(diǎn)清金額； 2） 請(qǐng)客人出示鑰匙牌和護(hù)照，根據(jù)當(dāng)日外匯牌價(jià)計(jì)算出可兌換人民幣金額，并填寫外匯單（并注明外幣的編號(hào)）； 3） 請(qǐng)客人在外匯兌換憑證上簽字確認(rèn)，并核對(duì)簽名與護(hù)照上的簽名是否一致； 4） 將兌 換的人民幣點(diǎn)清，并將現(xiàn)金、護(hù)照及兌換單第三聯(lián)一同交給客人； 2. 登記外幣兌換日?qǐng)?bào)表 1） 前臺(tái)收銀如有外幣兌換應(yīng)在下班前登記“外幣兌換日?qǐng)?bào)表”（一式兩份），一份作為前臺(tái)存根，一份交出納； 2） 前臺(tái)收銀按照“外幣兌換日?qǐng)?bào)表”內(nèi)容逐一填寫； 3） 前臺(tái)收銀將日?qǐng)?bào)表，外幣和外幣兌換憑證單一起裝入投幣袋中進(jìn)行投幣； ? 信用卡結(jié)算程序 1. 接受酒店規(guī)定受理的信用卡種類 2. 核對(duì)信用卡 1） 核對(duì)信用卡是否在本酒店的接受范圍之內(nèi)（根據(jù)各自的標(biāo)志來識(shí)別）； 2） 核對(duì)信用卡正后面是否有疑點(diǎn)（大小、原料、圖案、顏色等）； 3） 核對(duì)信用卡的起止日期是否有效、過期或未到 期卡沒有支付能力不予受理； 3. 刷卡 1） 手工刷卡 a) 在“簽購(gòu)單據(jù)”上壓印信用卡號(hào)，注意壓印清晰，無顛倒，并將日期調(diào)至壓卡當(dāng)日； b) 準(zhǔn)確填寫“簽購(gòu)單據(jù)”各項(xiàng)目（證件號(hào)碼）； c) 如需要授權(quán)，應(yīng)打電話到銀行申請(qǐng)授權(quán)，并將授權(quán)號(hào)碼填寫在“簽購(gòu)單”上； d) 客人結(jié)帳時(shí)，應(yīng)將消費(fèi)金額（大寫）填寫在“簽購(gòu)單”上，請(qǐng)客人確認(rèn)并簽字，將顧客聯(lián)給客人； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 2） 使用 POS 機(jī) a) 按 POS 機(jī)使用方法進(jìn)行操作； b) 根據(jù)客人入住天數(shù)預(yù)刷授權(quán)金額，打印簽購(gòu)單據(jù)，填寫有效證件號(hào)碼； c) 結(jié)帳時(shí)，按實(shí)際消費(fèi)金額重新打印簽購(gòu)單，并請(qǐng)客人確認(rèn)簽字將顧客聯(lián)連同原授權(quán)簽購(gòu)單一起交 給客人； ? 支票結(jié)算程序 1. 接受支票 1） 辨別支票的真?zhèn)危? 2） 檢查支票是否過期，不得接收過期及超過限額的支票； 3） 檢查支票上的印鑒是否清楚、完整； 4） 及時(shí)統(tǒng)計(jì)限額支票的消費(fèi)，一旦超出限額，立即通知各營(yíng)業(yè)點(diǎn)停止簽單消費(fèi)； 5） 告知客戶其消費(fèi)已超出支票金額，及時(shí)補(bǔ)交，以免影響其消費(fèi)； 2. 填寫支票 1） 使用碳素墨水填寫； 2） 正確填寫支票，包括日期（年、月、日）本單位名稱、消費(fèi)金額、用途等； 3） 注意事項(xiàng) a) 支票結(jié)算時(shí)，應(yīng)請(qǐng)客人出示身份證； b) 收銀員應(yīng)讓客人在帳單上簽字； c) 收銀員應(yīng)把客人的姓名、聯(lián)系電話抄錄在交接本上； d) 支票的有效期為 10天（從簽發(fā) 日起）； ? 雜項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)單操作程序 1. 由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，登記造冊(cè)； 2. 領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)登記號(hào)碼、領(lǐng)用地點(diǎn)、時(shí)間、領(lǐng)用人； 3. 雜項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)單使用于代收款項(xiàng)目、客賠償、加床、手續(xù)費(fèi)等雜項(xiàng)收入； 4. 隨帳單及收款報(bào)表投財(cái)務(wù)部審計(jì)（核單）； 5. 審計(jì)（核單）根據(jù)單號(hào)及時(shí)回銷，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)追查； ? 現(xiàn)金結(jié)算程序 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1. 將收集齊的原始單據(jù)復(fù)核，統(tǒng)計(jì)總數(shù)交客人審核； 2. 收回押金收據(jù)，與電腦中記錄核對(duì)； 3. 當(dāng)客人將現(xiàn)金交給收銀員時(shí)，收銀員應(yīng)唱收現(xiàn)金數(shù)量，并當(dāng)面驗(yàn)收現(xiàn)金真?zhèn)危? 4. 依據(jù)客單復(fù)核錢款數(shù)無誤后，收下現(xiàn)金并配好唱付找零； 5. 在客單上蓋“現(xiàn)金付訖”后，將 客人聯(lián)與找零一同給客人； 6. 保存、裝訂好客單的其余聯(lián)，以備審核、統(tǒng)計(jì)； ? 商務(wù)中心結(jié)帳程序 1. 客人到商務(wù)中心消費(fèi)后，商務(wù)中心人員填寫“商務(wù)中心收款單”，注明付款方式，如是轉(zhuǎn)帳，請(qǐng)客人出示房卡，并在轉(zhuǎn)帳單上簽字后送往前臺(tái)收銀處； 2. 前臺(tái)收銀接到“轉(zhuǎn)帳單”后，核對(duì)客人的房號(hào)和簽名無誤后輸入電腦，一聯(lián)留存，一聯(lián)交商務(wù)中心；如是現(xiàn)付，收銀員應(yīng)在“商務(wù)中心收款單”上蓋上“現(xiàn)金收訖”章，然后交給商務(wù)中心； 3. 商務(wù)中心每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，憑“商務(wù)中心收款單”編制“商務(wù)中心日?qǐng)?bào)表”，一并交財(cái)務(wù)審核； ? 住店客人押金的催收程序 1. 當(dāng)客人實(shí)際消 費(fèi)金額超出所交預(yù)付款時(shí)： 1） 收銀員應(yīng)電話通知客人到前臺(tái)補(bǔ)交押金，收銀員在打電話時(shí)應(yīng)注意語氣柔和、委婉，注意表達(dá)方式，且隨時(shí)注意住客的消費(fèi)情況等； 2） 收銀員打電話之后，如客人還沒有到前臺(tái)補(bǔ)交款，收銀員應(yīng)再次打電話通知客人，且每次打電話時(shí)應(yīng)做好相應(yīng)記錄； 3） 如電話通知客人三次，但客人仍未到前臺(tái)補(bǔ)交押金，收銀員應(yīng)及時(shí)將此情況通知前廳主管，必要時(shí)可請(qǐng)示房務(wù)部經(jīng)理解決； ? 檢查帳夾的操作程序 1. 收銀員應(yīng)負(fù)責(zé)檢查帳夾，檢查帳夾時(shí)，應(yīng)注意： a) 應(yīng)將費(fèi)用單逐筆與電腦中核對(duì)； b) 檢查登記單的房?jī)r(jià)是否符合有關(guān)規(guī)定，如會(huì)員價(jià)是否已刷會(huì)員卡簿； c) 檢查接待指示單所填寫的內(nèi)容是否完整，是否有接待員的簽中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 字； d) 檢查帳夾中是否有費(fèi)用漏入機(jī)； e) 檢查帳夾中帳單是否符合規(guī)定； 2. 檢查帳夾完以后，應(yīng)將相應(yīng)的情況做好記錄并及時(shí)處理； ? 賓客預(yù)收房租收據(jù)單遺失程序 1. 客人在退房時(shí)，憑預(yù)收房租收據(jù)退款，如無預(yù)收房租收據(jù)單，一般不能退款； 2. 如預(yù)收房租收據(jù)單遺失，應(yīng)按以下幾方面來操作： a) 首先要確認(rèn)，客人是否為該房間住客； b) 收銀員應(yīng)詢問客人所交的押金金額與電腦中的金額核對(duì)； c) 收銀員應(yīng)開出“遺失預(yù)收房租收據(jù)證明單”，并讓客人簽字； d) 收銀員應(yīng)將“遺失預(yù)收房租收據(jù)證明單”的簽字與“預(yù)收房 租收據(jù)單”存根聯(lián)簽字相核對(duì)； e) 經(jīng)收銀領(lǐng)班審核無誤后，再將預(yù)收房租退還給客人； ? 收銀員交接班程序 1. 交接班時(shí)，應(yīng)點(diǎn)清周轉(zhuǎn)金，查看所交現(xiàn)金是否與交接本上的金額一致； 2. 仔細(xì)核對(duì)保險(xiǎn)箱的鑰匙和各部門鑰匙是否正確； 3. 查看其他單據(jù)與交班本上登記的是否一致； 4. 仔細(xì)查看交班本，如有不清楚的事宜應(yīng)及時(shí)詢問上一班收銀； 5. 交接完畢后，雙方應(yīng)在交班本上簽字； ? 繳款袋投入及提取控制程序 1. 繳款袋投入： 1） 收銀員于每班下班前根據(jù)電腦打出的收銀日?qǐng)?bào)表、應(yīng)交收款數(shù)額，按幣類、幣值、面額歸類整理，分別把現(xiàn)金、支票填寫在繳款單及繳款袋的規(guī)定欄內(nèi)，各 幣類的合計(jì)數(shù)額應(yīng)與袋內(nèi)的總金額相等； 2） 把裝袋的現(xiàn)金、支票數(shù)額再次與收銀繳款單及繳款袋相核對(duì)，三者亦相等； 3） 核對(duì)無誤后，把現(xiàn)金、支票、收銀員繳款單一并裝入袋內(nèi)封好，并在封口中簽封，將“繳款信封”投入保險(xiǎn)箱內(nèi)見證； 4） 認(rèn)真填寫登記表； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 5） 當(dāng)班收銀員的當(dāng)值時(shí)間，前廳主管或其見證人（見證人兩名）檢查繳款單、繳款袋是否填妥，收銀員在規(guī)定的位置上簽名，最后見證人其“繳款信封”及“繳款信封”投入保險(xiǎn)箱見證登記表上，并監(jiān)督收銀員將繳款袋投入保險(xiǎn)箱； 2. 繳款袋提取 1） 每天一上班應(yīng)由核單員或其委托人（見證人兩名）和出納共同檢查“繳款信 封”投入保險(xiǎn)箱見證登記表內(nèi)容； 2） 出納掌握保險(xiǎn)柜密碼，核單員作為監(jiān)點(diǎn)員見證人掌握保險(xiǎn)柜鑰匙，兩人同時(shí)開啟保險(xiǎn)柜； 3） “繳款信封”投入保險(xiǎn)箱，打開保險(xiǎn)柜后，按照見證登記表的內(nèi)容逐一點(diǎn)收交款袋，如發(fā)現(xiàn)見證登記表上有投入登記，而保險(xiǎn)柜內(nèi)并無該交款袋，則立即追查原因，并同時(shí)追究投供認(rèn)人和見證人責(zé)任； 4） 出納逐個(gè)拆開交款袋，倒出現(xiàn)金，根據(jù)繳款袋各幣種的數(shù)額進(jìn)行清點(diǎn)，核單員或其委托人在場(chǎng)見證，如清點(diǎn)的數(shù)額與繳款袋數(shù)額和收銀員繳款單數(shù)額三者一致，出納、監(jiān)點(diǎn)員、收銀員在“繳款信封”投入保險(xiǎn)箱登記單上作收妥的簽字；如果不一致，數(shù)額 或多或少，出納、監(jiān)點(diǎn)一起簽字證明，必要時(shí)需附文字說明； 5） 如銀行上門收款，可由銀行收款員直接開封清點(diǎn)現(xiàn)金，出納在場(chǎng)監(jiān)清、監(jiān)交，銀行繳款單與各收銀員繳款單合計(jì)應(yīng)相等； ? 客房（迷你吧）收入入帳程序 1. 客房迷你吧收入入帳由前臺(tái)收銀完成； 2. 收銀員接到房務(wù)中心傳來的酒水單簽收蓋章后，將相應(yīng)項(xiàng)目輸入電腦，酒水單需住客簽字，方可入帳，一聯(lián)返還房務(wù)中心，一聯(lián)收銀，一聯(lián)財(cái)務(wù)部； 3. 客人退房時(shí)，收銀按房務(wù)中心電話知會(huì)將酒水消費(fèi)項(xiàng)目及金額輸入電腦，并記錄服務(wù)員姓名及工號(hào)，待結(jié)帳后由房務(wù)部補(bǔ)開酒水單交收銀處； ? 免收房費(fèi)押金的操作程序 1. 根 據(jù)酒店規(guī)定所有住店客人一律要預(yù)交押金； 2. 如遇特殊情況，需由部門經(jīng)理級(jí)以上人員同意才能免收押金； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 3. 擔(dān)保人應(yīng)在登記單上注明原因及簽字，對(duì)于手續(xù)不全的單據(jù)，收銀員有權(quán)拒收； 4. 如遇被擔(dān)保人要求換房時(shí)，除被擔(dān)保人需在“換房單”上簽名外，擔(dān)保人也需在該單上簽名； 5.