【文章內(nèi)容簡介】 日夜審審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。 接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。 早班接待員每日十二點半左右打印出當日 “ 應離未離客人表 ” ，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。 收銀員每日打印兩份單班帳單，由 每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單，并分別放入帳夾內(nèi)。 結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字后調(diào)整計算機。 必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù)；首次出現(xiàn)欠款的客人，由早班收銀員根據(jù)夜班提供的 “ 掛帳超限表 ” 填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實；對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。 （四）、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理 發(fā)票管理 1）每位收銀員領用的發(fā)票由本人保 管及核銷，不得他人代領和代核銷。領用發(fā)票第一本使用完后，要及時送財務部核銷，再領用第二本備用；核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)，以此類推。 2）填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關項目中，要簽上姓名的全稱），客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。 3）核銷發(fā)票時，如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時，經(jīng)管人除要附上書面說明，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失； 4）丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經(jīng)管人負責。 兌換水單管理 1）兌換水單由本人領用和保管，用完 45套后，要及時到出納處再領，由出納員根據(jù)收銀員上交報表和水單負責核銷。 2）根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯(lián)，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼；水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。 3）作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢，并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。 作廢帳單管理 1）收銀員當班結束時 ，對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。 2）如事后發(fā)現(xiàn)有差錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。 （五）、現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序 現(xiàn)金 1）收現(xiàn)金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損；外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收（馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民幣外，其他幣別硬幣不接受； 2）除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內(nèi)的外幣 。 信用卡 1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)（刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收）。 2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。正確無誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同帳單交客人。 3）代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數(shù)預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明 “ 已核 ” 字樣簽 上經(jīng)辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。 4）信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過 EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。 5）簽購金額如超過授權金額 10％以內(nèi)，原授權碼仍可使用，不須再授權。 支票 1）收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日（如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期），填上 “ 賓館 ” 的收銀人名稱，其他項目均按規(guī)定填入（避免遺失被盜用）。 2）填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫；（ 不得用其他顏色水筆或圓珠筆）。 3）小寫金額前一位必須寫上幣號 “ ￥ ” ，以防涂改； 4）漢字大寫金額數(shù)字；一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡化字；大寫金額數(shù)字到元或角為止，在 “ 元 ” 或 “ 角 ” 字之后應寫 “ 整 ” 或 “ 正 ” 字；大寫金額數(shù)字有分的，分字后面不寫 “ 整 ” 字、大小寫金額不得涂改，印鑒不可重復，一經(jīng)涂改，該支票即刻作廢；如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。 5）收取支票時，應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒 相符，并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話；本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受的支票，該支票出現(xiàn)問題時，由擔保人承擔一切責任。 （六）、下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序 前廳收銀員結帳工作完畢后，將所收的現(xiàn)金，在現(xiàn)金袋上分別填寫，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致，并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)，并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中；當交班人下班時，由接班人一一清點現(xiàn)金口袋，核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內(nèi)簽字。A， B， C， D班 依次類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點前為止。 （七）、客房訂金處理程序 賓館對于已簽合同的長住戶，根據(jù)合同的具體內(nèi)容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。根據(jù)權責發(fā)生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房帳上；當賓館財務部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。 （九）、外幣兌換工作程序 兌換周轉金出入庫程序 根據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務協(xié)議內(nèi)容規(guī)定。銀行地區(qū) 分行向賓館提供一定數(shù)量的兌換周轉金，由兌換領班專人管理，單設保險柜，并建立嚴格出入庫手續(xù)，確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次，出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全，準確無誤。 兌換前準備工作程序 1）收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表。 2）領用當天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現(xiàn)象，并辦理領用手續(xù)。 3）領用并配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續(xù)。 外幣兌換及承付現(xiàn)金程序 1）問候：先生 /小姐 /女士，您好！請 問您換錢嗎？ 2）當客人兌換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單。 3）經(jīng)辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內(nèi)容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后，由經(jīng)辦人根據(jù)中國銀行賣價或現(xiàn)鈔價，核算成外匯人民幣轉交復核員，經(jīng)復核員再次審核無誤后，即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。經(jīng)辦人接現(xiàn)金后，復核承付現(xiàn)金是否正確，無誤后連同水單一起呈交客人。 4）問候：先生 /小姐 /女士，請您查收，歡迎您下次再來。 外幣 兌換營業(yè)日報表的編制程序 當一筆兌換業(yè)務完畢時，由復核員將水單號碼，兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上，編表要求是： 1）按照水單順序號碼一一填寫； 2）外幣現(xiàn)金、支票分別填寫； 3）每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。 兌換員下班前，外幣及周轉金交接程序： 1）外幣交接程序：兌換營業(yè)日報表編制完畢后，兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內(nèi)，待第二天領班查處、清點、匯總。 2）兌換周轉金的交接程序：當 A班下班后將兌換周轉 金余額清點好轉交給 B班兌換員，并辦理交接簽字手續(xù)。當 B班工作結束時，將兌換周轉金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)，袋內(nèi)現(xiàn)金應與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉金余額一致，與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險箱內(nèi)。 （十）、超定額客房掛帳催款程序