【文章內(nèi)容簡介】 通知 房 務中心需退房的房號。 二、打印帳單 1． 自查 電腦帳單一遍，帳目如有問題及時處理 ，并禮貌地請客人稍等 查房。 2． 待 房 務中心查房結束，電腦顯示 OK 后， 打印賬單，請客人過目，并簽字確認。 3． 開出相應的發(fā)票，將發(fā)票和帳單 交給客人 ，并說“非常感謝，歡迎下次光臨?！? 11 三、結帳 1． 現(xiàn)金結帳：收回預付單，按消費金額找補零 錢。 2 信用卡結帳：按預授權單上提供的授權號 碼，在相應的 POS 機上作預授權確認。 4． 支票結帳：檢查支票的真?zhèn)?，填寫金額，開 出發(fā)票。 對改變結算方式未用信用卡結帳的，收銀員應及時將預取授權單交收銀領班取消。 四、客帳檔案處理 1． 待客人離店后，將所退房的房間從電腦內(nèi)結帳 。 2． 將登記表及 原始的記帳帳單附在結帳帳單后交審計。 （二）預付款收取工作程序 程 序 標 準 備注 一、收取客人預付金 1． 現(xiàn)金預付由收銀員電腦錄入預付金額，并 開據(jù)收款收據(jù) 一式 三 聯(lián)，請客人在“財務聯(lián)”上簽字，將客人聯(lián)交與客人保管，告知客人妥善，保管結賬時將使用。 2． 人民幣信用卡預付將信用卡過 POS 機 做預授權或消費 ， 確認金額后打印 信用卡簽購單，請客人在簽購單上簽名。 3． 收取支票，開據(jù)收條給客人；將支票保管好，并做好交接班記錄。 須由相關人員或部門經(jīng)理擔保。 票無擔保人要立即進銀行，銀行回單前要限制消費金額。 二、開具預付憑據(jù) 開據(jù)預付單憑據(jù)，一式三聯(lián)，黃聯(lián)交客人保管，并告知結帳時退回，另兩聯(lián)留底。 （三）前臺住客預付款催收程序 程 序 標 準 備注 一、催收 1． 早班員工 12 點以后必須檢查所有住店客人的預付款情況，列出欠賬人員名單。 2． 中班收銀員接班后，對照名單并加收全天房費后對超支客人作催賬工作。 3． 填寫催賬報告送入房間。 10點前對當天超支未交預付的催款是一項十分重要的工作，收銀員的禮貌和用語必須十分注意。 12 房間再次電話催賬。 ，應 及時向上級報告。 二、夜班資料統(tǒng)計 1． 夜班收銀員在夜審結束后，確認房況正確后打印報表。 2． 查看客人房間賬夾內(nèi)的預付情況，理出欠費客人名單。 3． 按名單填寫催賬表及催賬單。 三、夜間催賬處理 1． 信卡限額的外匯卡，立即通過 EDC 機授權。 2． 超現(xiàn)金 500 元以上的客人及人民幣卡授權拒付的客人，由收銀員打印賬單交大堂副理第二天協(xié)助催收。 四、隨時記錄催帳情況 1． 對催收 OK 的房間應在“催賬表”上作好記錄。 2． 未完成的催賬，要隨時聯(lián)絡大堂副理， 注意進展，并向領班主管匯報。 （四）收銀員賬務交接程序 程 序 標 準 備注 一、做手工報表 1． 將本班開出發(fā)票按人民幣現(xiàn)金、支票、信用卡、外匯信用卡四類分別 統(tǒng)計 。 2． 本班收據(jù)開具情況統(tǒng)計 。 二、核對電腦報表 1． 打 印電腦報表 （應交款項表和輸賬報表） 。 2． 核對電腦報表 中輸賬報表中結賬金額是否與當天結賬單金額一致。 三、整理單據(jù) 1． 將本班的結賬單據(jù)、抵付單、手工報表、及收據(jù)整理好。 2． 將結賬單據(jù)連同電腦報表及收據(jù)一并交審計室。 3． 做好交接班記錄， 詳細記錄未完事宜及需跟蹤事宜。 （五）收銀員交接班工作程序 程 序 標 準 備注 13 一、備用金交接 1． 接班收銀員根據(jù)備用金交接本上的賬目與內(nèi)容與交班收銀員當面點清現(xiàn)金備用金。 2． 接班員工在交接本上簽字。 交接班的原則為上不清，下不接；但如情況復雜，接班人員如對所交情況不明，可電話聯(lián)絡交班人員，所用人員有義務將本班情況交接清楚。 二、支票的交接 1． 交班員工將當班收取的支票情況詳細記錄在交班本上，并妥善保管支票及擔保憑證等相關單據(jù)。 2． 詳細交接支票情 況，清點相關單據(jù)。 3． 接班人員簽名。 三、在住客人資料交接 1． 接班人員根據(jù)電腦顯示情況逐個核對賬夾內(nèi)有無客戶單據(jù)，并保證電腦與賬夾一致。 2． 如不一致查明原因，上報處理。 四、賓客保險箱的交接 1． 根據(jù)賓客保險柜交接表檢查保險柜鑰匙及使用情況。 2． 雙記核對無誤后接班人員簽名確認。 3． 交接賓客保險箱萬能鑰匙。 五、未完事宜交接 1． 當 班人員必須認真閱讀上班工作交接本上的內(nèi)容，并逐一進行清點核對。 2． 重點了解上班未完事項，并做出記號，繼續(xù)處理。并將進展情況做好工作記錄。 （ 六 ）貴重物品存放工作程序 程序 標 準 備注 一、存入程序 1．詢問客人的房號，請客人出示房卡或鑰匙牌，出示鑰匙者，查看住客登記表核對客人身份。 2．請客人填寫“存放單”，須寫明日期、房號、身份證號或護照號，并簽名。 3．收銀員填寫保險箱號。 檢查客人填寫的“存放單”內(nèi)容是否相符。在客人的注視下將物品放入保險箱內(nèi)，將鑰匙和取物聯(lián)交客人保存，告知客人不要丟失鑰匙。 酒店保險箱一般只對住館客人提供使用，內(nèi)部使用只限于夜間特殊情況由值班經(jīng)理的簽字，作短期存放。違禁物品一律不得存放。 二、取貴 重物品 1．請客人出示鑰匙。 2．詢問客人是否要續(xù)借保險箱，續(xù)借則在存放單收銀員應掌握保險箱出借情 14 上記錄此次取件的時間，請客人簽名；不續(xù)借則將存放單兩聯(lián)和記錄表訂好，寫上時間，放入檔案夾。 3．找出客人存放單，請客人填寫記錄表，檢查相符后。 4． 在客人注視下，取出物品交還客人。請客人清點。存放單要存檔。 況，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。 三、保險柜鑰匙丟失 1．客人遺失保險柜鑰匙，須立即通知監(jiān)控室和保安部經(jīng)理，按保安部規(guī)定領取備用鑰匙，由保安治安主管、收銀主管及大堂副理三方同時在場開啟保限柜。并作好記錄。 2． 客人按規(guī)定賠償鑰匙。 三、收銀員交接事項 1．收銀員下班前必須填寫“出借情況表”，接班人按情況表核對已出借保險箱的存放單與備用鑰匙。 2．核對無誤后，接班人員簽名后交班人方能離開。 （ 七 ）分點收銀員帳務操作流程 1．點菜 1）將餐廳 服務 員開具的點菜單、酒水單、按相應的桌次輸入電腦。 2）如有減菜、退菜，則根據(jù)服務員開具的菜品調(diào)整單，調(diào)整該桌次菜品的數(shù)量。 2．結帳 1）若結帳客人為協(xié)議單位，則按協(xié)議單位折扣給予打折，客人簽字認可；若不是協(xié)議單位客人要求折扣的，請餐飲部經(jīng)理、領 班、主管按不同的權限對帳單進行打折，并請同意人在帳單上簽字認可。 2） 若客人持貴賓卡結帳，將卡號刮印在帳單上，并清客人在帳單上簽字確認。 3） 若客人在結帳后，要求打折，在征得餐飲部經(jīng)理、領班、主管認同后，打出折扣負帳單，請領班、主管簽字；金額或折扣較大，由部門經(jīng)理或總經(jīng)理簽字認可。 4） 若結帳帳單打出后，客人改變結算方式，則先輸入相等金額，將相同結算方式負帳單調(diào)帳，然后再重新選擇新的結算方式，打印出同等金額的結帳帳單，但調(diào)帳負帳單需餐廳領班、主管簽字證明。 5） 若出現(xiàn)有零帳單，則需要在帳單上注明原因，請領班、主管簽字認可。 3．記帳 1）若是協(xié)議單位，則直接將折扣后的金額記入相應戶頭，請客人簽字認可。 2）若為非協(xié)議單位，掛帳、折扣則必須經(jīng)擔保人（總經(jīng)理、部門經(jīng)理、銷售人員）同意后才能辦理，并請擔保人在帳單上簽字確認。 3）內(nèi)轉： 對于集團內(nèi)的單位消費，直接做手工賬單位，再轉入各單位。 酒店內(nèi) 需宴請單的部門，直接將宴請單、帳單一并交經(jīng)手人簽字，然后再分 15 管總經(jīng)理簽 字，再錄入手工賬單轉到各部門 。 4．做報表 全天工作結束后，分別打出印出各種日報表，和帳單一并交審計。 1）餐廳收入日報表 第一聯(lián)隨人民幣、信用 卡、支票交 財務室開收據(jù)交出納收款 。 2）餐廳分類銷售報表 與酒水員銷售報表金額進行核對，一致后交審計。 5．預訂金 1）根據(jù)預定內(nèi)容，填寫客人預付款單一式三聯(lián)，將蓋有財務章第二聯(lián)交客人。 2）然后將收取的預定金（現(xiàn)金）交 財務室 ，并上注明預訂時間，所訂餐廳，單位及預訂款單號碼。 3） 在交接記錄中，進行登錄，并妥善保管好預訂金電腦單。 4） 客人持預付款單來結帳時，收回預付款單第二聯(lián)，核對無誤后，找出相應的預訂金 收據(jù) ，到 財務室 結算，進行沖抵，多退少補。 5） 客人用信用卡或轉帳支票交預訂金，則直接將信用卡交易單、轉帳支票 金額開 成收據(jù)，等客人消費后，在收回預付款單進行帳目沖抵，再做成當日收入。 （ 八 ）發(fā)票的管理規(guī)定 1．發(fā)票的領用： ① 發(fā)票由收銀員親自到財務室領取，不得代領。 ② 發(fā)票每本 25 號，每號三聯(lián)，依次為：存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、財會聯(lián)。領用時看起止號與封面注明的起止號是否相符，點清每本 25 號是否齊，每號三聯(lián)是否全，且按順序排列，確認無誤后，在“發(fā)票領用登記簿