【文章內(nèi)容簡介】 。 出納員 保 管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章 應(yīng)分開保管存放， 財務(wù) 專用 章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。印章 和支票應(yīng)分開保管存放， 對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。 （七） 編制資金 收付存報表 ，定期向有關(guān)人員報送現(xiàn)金（銀行）收、付、存報表。 （八） 完成財務(wù) 經(jīng)理交辦的其他工作。 14 第六節(jié) 收銀主管 崗位責(zé)職： 執(zhí)行公司收銀程序，保證營業(yè)款項安全收回； 負(fù)責(zé)收銀臺管理，添置收銀用品，配、換找零款，協(xié)同保安人員每日將營業(yè)款解交銀行； 審核收款日報表，核對正確無誤后交財務(wù)部； 及時、準(zhǔn)確傳達(dá)、布置促銷活動中需要收銀員配合的有關(guān)工作及注意事項； 及時協(xié)調(diào)解決收銀過程中出現(xiàn)的問題，并將有關(guān)問題反饋給柜組及有關(guān)部門； 負(fù)責(zé)收銀員的日常管理，合理調(diào)節(jié)人力，保證收銀臺的正常運 轉(zhuǎn)； 負(fù)責(zé)收銀員的培訓(xùn)、評估、考核工作，樹立收銀臺良好的服務(wù)形象； 熟悉收銀操作規(guī)范，解決簡單的收銀故障； 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第七節(jié) 收銀員崗位職責(zé) 掌握收銀工作必備的財務(wù)、 軟件及 電腦知識 ； 熟練掌握收銀各環(huán)節(jié) 流程、程序 及相關(guān)制度，保證收銀工作質(zhì)量 ； 營業(yè)前做好收銀準(zhǔn)備工作，打掃收銀臺衛(wèi)生，備齊零鈔和收銀用品； 準(zhǔn)確收 取每一筆營業(yè)款 ，確保不出差錯 ； 下班后 核對收款金額，填制收款日報表， 清點備用金，整理 好 收銀 用品； 及時上交 當(dāng)班營業(yè)款， 保證當(dāng)天營業(yè)款的安全 ； 15 熟練使用各種收銀設(shè)備 ， 高效工作，盡量減少顧客排隊時間； 文明、禮貌地 接 待顧客 ，熱情耐心解答顧客詢問； 保管、維護(hù) 好各種收銀設(shè)備 ； 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第八節(jié) 稽核員崗位職責(zé) （一）夜審工作職責(zé)：（暫與日審合并） 核查酒店當(dāng)日前臺及各收銀點交來的各種帳單、票據(jù)、結(jié)算憑證是否齊全，所有的單據(jù)必須準(zhǔn)確，真實記載名稱、數(shù)量、金額，并輸入電腦； 核查散客和團(tuán)隊入住和離店的時間及用房間數(shù)，房價是否按規(guī)定收取，陪同房、 免費房、折扣房是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)； 核查各營業(yè)點的各種優(yōu)惠 、折扣、減免、贈送是否符合規(guī)定； 審核酒店當(dāng)日各營業(yè)部門每班的收銀員報告與交款表數(shù)據(jù)是否一致； 負(fù)責(zé)審核酒店當(dāng)日各營業(yè)點各種消費項目明細(xì)表； 負(fù)責(zé)審核各種簽單、掛帳是否符合規(guī)定，并根據(jù)日明細(xì)賬報表做好相應(yīng)的分單； 負(fù)責(zé)核對收銀員的帳單，收款收據(jù)，雜項支出，信用減免使用是否正確，及所有單據(jù)必須連號使用，不得跳號跳頁，作廢帳單是否三聯(lián)齊全； 核 查轉(zhuǎn)賬結(jié)算的款項和因公招待帳單是否正確，是否符合制度或?qū)徟掷m(xù)； 16 核對結(jié)賬收入差額表中每筆沖賬是否合理，是否有領(lǐng)導(dǎo)簽準(zhǔn)，并對日審、應(yīng)收款、收銀 員的 合理調(diào)帳要求，在做夜審前調(diào)整完畢，并寫明各部位調(diào)帳核減原因； 根據(jù)收銀員交款表做相應(yīng)銀行的 POS 機結(jié)算； 1完成各營業(yè)部位的成本報表； 1在帳務(wù)審核完畢后，做電腦系統(tǒng)夜審，及夜審準(zhǔn)備，過房費，報表生成，最后完成營業(yè)組成報表，應(yīng)收款日明細(xì)報表，營業(yè)日報表，客房經(jīng)營日報表，內(nèi)部招待報告，酒店 餐飲分析報告； 1做電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份； 1根據(jù)應(yīng)收款日明細(xì)報表核對收銀員應(yīng)收款帳單，若有問題 做好記錄； 1整理各類報表，做好夜審記錄及審核過程中發(fā)現(xiàn)收款工作中存在的問題，并及時報告日審及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)盡快 處理解決。 （二） 日審工作職責(zé)： 核算昨日夜審所做各種報表，檢查夜審所做的報表是否按收銀 員提供的資料完成，報表是否平衡、完整，核對無誤后上交財務(wù)部經(jīng)理； 每日與總出納收回收銀員的投幣，復(fù)核收銀員所做的報表是 否與投幣款額一致，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，并通知有關(guān)部門或當(dāng)事人糾正； 查看夜審工作日記，及時處理查出的問題，并在問題空格注明怎樣解決問題，對超出職能范圍外的問題，及時向財務(wù)部經(jīng)理或主管匯報； 17 核對總臺及各營業(yè)點的發(fā)票、帳 單、報表及有關(guān)原始憑證的內(nèi)容是否完整，有否錯漏、虛假， 帳單、發(fā)票合計數(shù)與報 表是否相符。 酒店客人對已經(jīng)發(fā)生過 的費用產(chǎn)生疑問時應(yīng)及時幫助查找?guī)位虬l(fā)票存根，以便盡快解決問題； 檢查各營業(yè)點轉(zhuǎn)賬收入與夜審員報表是否相符； 檢查轉(zhuǎn)外客帳的各種帳單是否符合手續(xù)； 檢查上日發(fā)生的營業(yè)收入調(diào)整沖賬是否合理，是否已按規(guī)定流程審批； 檢查離店客人余額表，如有未結(jié)賬的款項，查明原因及時處理； 根據(jù)核對后的各項收入編制憑證，并及時做電腦匯帳后與原始電腦結(jié)賬單 或營業(yè)點收入明細(xì)表一起交總稽核員； 1在日審工作中需夜審修改電腦報表部分或應(yīng)由夜審解決的 問題，以及傳達(dá)的通知，協(xié) 議等事宜及時做日審留言； 1每日把審核過的各類原始帳單、 報表按日期、序號存放， 并妥善保存； 1協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理對各部位收銀情況進(jìn)行監(jiān)督及管理，發(fā)現(xiàn) 問題，及時糾正，保證收銀按財務(wù)制度進(jìn)行。 第九節(jié) 倉管員崗位職責(zé) 按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應(yīng)檢查門窗是否鎖好，所有開關(guān)是否關(guān)好； 18 認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災(zāi)隱患； 檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，保證庫存物資完好無 損； 負(fù)責(zé)物資的收、發(fā)、存工作，收貨時，對進(jìn)倉貨物必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的請購單按質(zhì)、按量驗收，并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額 填制 入庫單或直拔單，并在貨物上標(biāo)明進(jìn)貨日期 ， 屬不符合質(zhì)量要求的，堅決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)； 驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀； 食堂倉管員負(fù)責(zé)鮮活餐料驗收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要起到監(jiān)督作用； 發(fā)貨時，一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)； 物品出庫或入倉要及時 填制 出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，貨物驗收合格及時將單據(jù)交與供應(yīng)商 ,做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理； 做好月底倉庫盤點工作，及時結(jié)出月末庫存數(shù)報財務(wù)主管，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作； 嚴(yán)禁私自借用倉庫物品，嚴(yán)禁向送貨商購買物資； 1嚴(yán)格遵守 公司 各項規(guī)章制度，服從上級工作分工。 19 第二章 財務(wù)部工作流程 第一節(jié) 集團(tuán) 付款審批制度和流程 鑒于目前公司實際情況 ，付款報銷暫先采用 分級 審批報銷的流程。但為了簡化手續(xù)，以公司負(fù)責(zé)制（ 跟蹤部門、 財務(wù)、總經(jīng)理）審批后即可先報銷付 款，需集 團(tuán) 董事長等審批的可采用 集中會審辦法 ，即 對付款的審批采取每周 1 次集中會審制。 合同付款審批 一、 合同請款及規(guī)則 合同的跟蹤、請款、登記、移交由合同跟蹤單位 或跟蹤人 負(fù)責(zé)，具體按《合同管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。 由非合同跟蹤單位提交的，或 無 蓋有《請款專用章》合同復(fù)印件作附件的請款申請，各審批單位必須退回，不予審批。 付款審批表及相關(guān)資料 請款人進(jìn)行合同請款 （ 包括未能及時簽訂合同的預(yù)付款請款），必須在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號、內(nèi)容、合同總額（或預(yù)計總額）、已付款數(shù)額、現(xiàn)請款金額、請款依 據(jù)和理 由、結(jié)算款的結(jié)算金額，并附上 合同復(fù)印件 、 合同會簽表 及 反映合同執(zhí)行情況的附件。 20 審批部門有權(quán)要求請款人補充欠缺的付款依據(jù)和資料。 各 部門對收到的付款申請和附件資料需在 ４ 小時 （工作時間） 內(nèi) 做 出 審核，對不符合要求或需補充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。 二、 合同付款審批職責(zé) 跟蹤部門和跟蹤人 由合同跟蹤人根據(jù)合同條款和實際到貨情況填寫付款審批表，并根據(jù)付款內(nèi)容附齊資料 ，資料齊后由跟蹤人負(fù)責(zé)按流程報送有關(guān)部門（人）審批，主要資料為： （ 1） 營銷推廣合同 ——市場營銷部 或銷售部 A、 合同會簽表和合 同復(fù)印件（或計劃） B、 廣告實際發(fā)布統(tǒng)計表、樣報 C、 監(jiān)播證明和質(zhì)量驗收簽證表 D、 營銷費用預(yù)算 （ 2）