財務(wù)部職責(zé)、崗位工作職責(zé)及工作流程(編輯修改稿)
2024-10-25 12:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。出納崗位職責(zé)一、辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到“日清月結(jié)”并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納付款。員工出差回來后，據(jù)實填寫差旅費(fèi)報銷單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。六、其他具體細(xì)則（一）現(xiàn)金收付現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)?，F(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”。每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。公司員工退回多余的借款或收到現(xiàn)金的，出納要在相應(yīng)的單據(jù)上蓋“現(xiàn)金收訖章”。（二）銀行賬處理登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)部門了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。公司賬務(wù)章平時由出納保管。（三）報銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人、審批人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，若有，說明書補(bǔ)充）。大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷第三篇：財務(wù)部工作職責(zé)及工作流程薩德克科技內(nèi)部管理文件財務(wù)管理制度財務(wù)部經(jīng)理工作職責(zé)及工作流程負(fù)責(zé)協(xié)助制定公司的財務(wù)管理制度，選擇適合本企業(yè)的會計核算方法，及時掌握國家的有關(guān)會計政策和稅收政策，保證公司正常發(fā)展。負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營活動、重大項目投資等進(jìn)行可行性預(yù)測；分析和評價經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)，為公司的正常經(jīng)營活動和可持續(xù)發(fā)展提出建設(shè)性的意見或建議。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排財務(wù)部工作，制定工作計劃和編寫工作總結(jié)，參與公司預(yù)算、結(jié)算、融資等。負(fù)責(zé)公司資金的使用、調(diào)撥，各部門資金計劃的審核、安排及資金使用情況的監(jiān)督管理，確保公司資金的使用安全；并做好公司固定資產(chǎn)的管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)公司財務(wù)部門和其他部門之間的協(xié)調(diào)配合，以及因經(jīng)濟(jì)活動所涉及的政府部門、其他企業(yè)之間的聯(lián)系和協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)對公司發(fā)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同，從數(shù)量、質(zhì)量、價格、用途等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核。負(fù)責(zé)公司全部收入情況和原始憑證的審核，糾正不符合財務(wù)規(guī)定的原始憑證，確保財務(wù)審核程序規(guī)范化。完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。財務(wù)部經(jīng)理工作流程按照崗位工作職責(zé)，對會計、出納的工作進(jìn)行及時布署、正確指導(dǎo)、嚴(yán)格執(zhí)行、有效監(jiān)督、不定期突擊檢查出納賬面余額。負(fù)責(zé)協(xié)助制訂公司的財務(wù)管理制度，選擇適合本企業(yè)的會計核算方法。會計工作職責(zé)及工作流程根據(jù)市場銷售收款，負(fù)責(zé)開具收款憑證；并在每月30日前編制《發(fā)票、用、存月報表》。負(fù)責(zé)配合出納員做好資金安全管理，審核出納員編制的《收支統(tǒng)計表》，并負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)所需的周財務(wù)報表的呈報工作。負(fù)責(zé)于每月5日之前做好上月份會計核算工作，填制會計憑證，登記賬簿及編制會計報表，并完成會計報表的報送工作。負(fù)責(zé)及時掌握公司政權(quán)、債務(wù)的變化情況，做好應(yīng)收款項的督促和催收；正確核算應(yīng)付款賬款，要做到資料完整、審核無誤、手續(xù)齊全、核算準(zhǔn)確。負(fù)責(zé)建立公司的材料物資和低值易耗品明細(xì)賬，完善購買和領(lǐng)用手續(xù)，完成固定資產(chǎn)登記造冊管理，年底對材料物資和固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點清查，并上報清查結(jié)果。負(fù)責(zé)公司的各類經(jīng)濟(jì)合同、合同資料和會計檔案的保管工作，建立完善的會計檔案的保管工作，建立完善的會計檔案管理的臺賬。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計工作流程根據(jù)供應(yīng)商檔案，嚴(yán)格按編號編制商戶臺賬，停止供貨進(jìn)行標(biāo)注。根據(jù)業(yè)務(wù)的賬期及合同在相應(yīng)的臺賬位置填列應(yīng)收款項。對所有收款項目均需填開收款憑證，按市場開出的收款通知填收款憑證（開收款憑證時收款通
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