財務部工作職責、崗位定編、崗位職責分工(編輯修改稿)
2024-11-05 03:28 本頁面
【文章內容簡介】 責協(xié)調財務部與其他各部門之間的工作關系。1公司領導交辦的其他事項。二總賬會計崗位職責在公司財務經理的直接領導下，負責本公司的財務工作，提供規(guī)范化、標準化的會計核算和財務管理服務。負責公司內控制度建設，規(guī)范會計核算，如實反映財務狀況和經營成果。組織編制會計報表、財務報告及相關管理報表，并定期向總經理報送。對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。及時統(tǒng)計公司各成本項目明細，做好基礎數(shù)據(jù)的整理、分配工作，確保數(shù)據(jù) 的準確性，對不有不確定性及疑點問題及時匯報并與相關部門溝通。嚴格執(zhí)行財經紀律。負責對存貨、應收款項、應付款項、固定資產等資產組織實施規(guī)范有效的財務管理，承擔相應的財務監(jiān)督職責。負責組織現(xiàn)金、存貨、固定資產等資產的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款回籠管理，確保授信安全。依據(jù)生產的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。公司領導交辦的其他事項。三往來賬會計崗位職責認真執(zhí)行公司的財務管理制度，編制客戶和供應商科目明細表、余額表、帳齡分析表等。核對系統(tǒng)運單。負責各應收款客戶對帳并加強欠款的催收工作。并核對需要開票的單位具體金額和數(shù)據(jù)。負責各應付款往來款項的核對和應收票據(jù)的收集整理。四銀行出納會計崗位職責支票的購買、保管。負責購買轉賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會計登記票號，自己妥善保管。每天根據(jù)領導安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，財務總監(jiān)審核無誤最終由總經理簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有總經理簽字時，必須經相關領導同意，打電話確認后再付款，事后必須請總經理補簽。填制完當天所有的匯款單后，及時辦理，保證匯款及時到賬，避免公司信譽受損。在辦理完所有的手續(xù)后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。把當天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結出余額，做到日清日結，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會計能及時完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于總經理，隨時掌握資金的流向。網(wǎng)銀回單及時拿回制證網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調節(jié)表經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達賬項，要及時查清（發(fā)生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑒章。正確填制支票以及簽發(fā)支票時應注意的事項根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發(fā)出的轉賬支票、現(xiàn)金支票，領款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉賬支票、現(xiàn)金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯誤的轉賬支票、現(xiàn)金支票應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉賬支票、現(xiàn)金支票遺失時要立即向領導報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經主管會計蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在支票登記本上簽字，嚴格控制簽空白支票。工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發(fā)放到員工手里。不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用，不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。收
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