【文章內(nèi)容簡介】 節(jié)表，并查明原因及時上報經(jīng)理。（7）對采購人員預(yù)支貨款，必須持有請購單及領(lǐng)導(dǎo)簽字的批條后方可付款，并及時催其報帳。（8）每月編制現(xiàn)金收付情況上報酒店領(lǐng)導(dǎo)。倉庫記帳員崗位職責(zé)（1）對入庫的商品、數(shù)量、單價進行認真審核，特別是單價是否真實、合理，并據(jù)正確的入庫單登記入帳。（2）認真審核領(lǐng)料單所填部門負責(zé)人、制單人，領(lǐng)貨人是否有效，然后填寫類別和單價余額并據(jù)以登記入帳。（3）對發(fā)生業(yè)務(wù)要及時準確的記帳，掌握各種物資和庫存量，并協(xié)助保管員做好物資請購計劃。（4）按月與財務(wù)部記帳員對帳，做到帳物相符。（5）協(xié)助倉庫保管員做好月終盤點工作并做到準確無誤。倉庫保管員崗位職責(zé)（1）對入庫物資認真檢查實際數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期，把好質(zhì)量關(guān)，對過期產(chǎn)品、質(zhì)量低劣的物品、食品應(yīng)予拒收。（2）根據(jù)庫存儲備量和各部門日常用量及時填寫請購單，并報請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準簽字后送交采購部進行采購。（3）必須熟悉物資的有關(guān)儲備常識，經(jīng)常檢查貨物。（4）發(fā)貨時要審核領(lǐng)料單有關(guān)人員簽字是否齊全，并根據(jù)所列數(shù)量發(fā)貨。對非經(jīng)營用品領(lǐng)用必須嚴格控制，必須由財務(wù)部開條董事長簽字后方可發(fā)貨。（5）把入庫食品、物品及時入庫，入庫必須有入庫單并按規(guī)定由有關(guān)人員簽字齊全后方可入庫，否則拒絕入庫。（6）嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度，把好入庫出庫關(guān)。（7）隨時檢查物品是否適合存放要求，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，以防變質(zhì)失效。（8）倉庫保管必須牢記各種物品、食品類別和存放位置，熟悉單位以便查找及核對。（9）不得以權(quán)謀私，未經(jīng)批準擅自出借物品、食品。（10）對庫存產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)地、價格等情況做好保密工作，未經(jīng)部門經(jīng)理同意，任何人不得進庫查看，也不得對外泄漏。（11）新舊食品不可混放，按“先入行出”的原則發(fā)放物品、食品，通知餐飲部或有關(guān)部門以便盡快用掉。（12）各倉庫保管員對所管物品食品要做到十天一小盤，每月一大盤，月末盤點時必須進行全部項止的盤點，并檢查食品、物品是否過期、失效，盤點要遵循及時、準確、快速的原則。（13）倉庫各保管員既要分工明確，又要搞好相互配合，共同做好倉庫保管工作。（14）月末同記帳員進行對帳，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧立即上報。收銀員領(lǐng)班崗位職責(zé)（1）以身作則，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，在工作中起到表率作用。（2）負責(zé)制定所屬人員崗位職責(zé)和各項規(guī)章制度。（3）編制工作計劃，督促檢查所屬員工的工作和儀容、儀表及勞動紀律的執(zhí)行情況。（4）對各收銀崗位工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。（5）正確處理客人投訴并向經(jīng)理匯報。（6）定期、不定期檢查各崗位現(xiàn)金、票證的交收和備用金的使用情況，防止出現(xiàn)管理漏洞。（7）督促和檢查所屬員工愛護和正確使用各種辦公設(shè)備，保證其正常運轉(zhuǎn)。（8）審核審計人員完成的工作事項，確保各項營業(yè)報表的正確性，對出現(xiàn)的問題采取相應(yīng)措施妥善處理。（9）制定培訓(xùn)計劃，組織所屬員工進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能。審計崗位職責(zé)（1）嚴格執(zhí)行財務(wù)政策及酒店財務(wù)制度，按工作程序完成審計工作。（2）負責(zé)酒店所有營業(yè)收入的審核工作，并逐一班次審批，寫出審計報告，就其中的問題向主管匯報，并作出分析，分頭落產(chǎn)，盡快解決。（3）負責(zé)完成財務(wù)數(shù)據(jù)的整理，確定當日收入，做出各種報表，經(jīng)主管審核后報送財務(wù)部經(jīng)理批準后分送總經(jīng)理、副總。（4）將完成的各種報表記錄等資料檔案裝訂保管，定期進行整理，使之安全完整，便于查閱。（5）登記發(fā)放帳單、收據(jù)、發(fā)票以及有關(guān)的報表、物品和文具等，保證在合理、合法的范圍內(nèi)有效使用。（6）完成主管交辦的其他工作，對主管負責(zé)。收銀員崗位職責(zé)（1）接受上崗前的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，熟練掌握各種結(jié)算方式，為客人提供主動熱情準確無誤的結(jié)算服務(wù)。（2）準確完成收款報表及現(xiàn)金報表，清點整理帳單工作，接受審計、出納提出的帳務(wù)要求。（3）認真填寫交接記錄，嚴密工作程序，責(zé)任落實到位，無推諉現(xiàn)象。關(guān)于采購工作的有關(guān)規(guī)定為進一步促進經(jīng)營工作，避免倉庫積壓，盤活資金，努力降低采購成本，提高采購工作質(zhì)量和效率，特制定本規(guī)定：（1）中心倉庫每月盤點一次，核清庫存情況。（2）酒店內(nèi)冷庫歸中心倉庫管理，每次出入庫由中心倉庫出具手續(xù)。（3）廚房使用的干貨調(diào)料由中心倉庫負責(zé)匯總請購。直撥商品由各部門辦理好請購手續(xù)直接報采購部門采購。（4）各部門周計劃必須做到本周夠用，于周六前將請購單由中心庫審核匯總后報采購部，每周六會同使用部門、驗收部門等有關(guān)人員對請購物品進行定價、定采購方向。（5）客房一次性用品要按月采購，提前一個月將下月請購計劃辦理好手續(xù)報采購部門采購。（6）各類請購單必須由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、分管副總及總經(jīng)理簽字后方為有效。有購單一式四份報采購部，并注明規(guī)格、原進價。（7）餐飲部門舉辦各類促銷活動所需物品要提前上報采購計劃，由采購部統(tǒng)一采購。（8）采購物品必須于本周采購?fù)戤?，如因漏購、漏報請注明原因，列入下一周采購計劃。?）各部門、各類請購物品（除蔬菜、肉類及鮮活食品直撥外），全部經(jīng)驗收入中心倉庫。（10）廚房每天蔬菜、肉類、鮮活食品的請購單經(jīng)行政總廚審核后交二級庫保管員匯總報采購部門。（11）采購部門所采購物品經(jīng)財務(wù)分管人員及倉庫管理員驗收后入庫，各類鮮活食品需經(jīng)使用部門、財務(wù)分管人員及倉庫管理員驗收后辦理直撥手續(xù)。（12）各類物品在采購使用過程中要本著質(zhì)量相同，價格最低為標準。使用部門（特別是廚師長）和倉庫管理員每周到市場考察價格不少于三次。財務(wù)部驗收人員每天到市場對各類物品考察市場價格。（13）配送中心進貨按計劃報請購單統(tǒng)一購進，在財務(wù)部分管人員管理下作好酒店、一中餐動手術(shù)的配送和門市銷售工作。（14）財務(wù)部根據(jù)請購單用款和賒銷計劃向采購員借款并督促及時報帳。（15）財務(wù)部門付款必須本著同一客戶日期早的單子先于日期晚的付款。凡無計劃采購的，采購部門有權(quán)拒絕，財務(wù)部門不予付款。（16）凡需派車外出采購的必須于前一天到總辦辦理出車手續(xù)，作好準備工作，于第二天準時出發(fā)（特殊情況除外，如動力機械故障等原因）。（17）財務(wù)部定期對采購部門進行同期評估，并制定相應(yīng)的獎罰機制。酒店用品出入庫手續(xù)中心倉庫保管員要科學(xué)合理的控制中心倉庫的庫存量。（1）中心倉庫需儲備食品、物品、維修材料時，事先應(yīng)做好請購，經(jīng)總經(jīng)理簽字，然后匯總請購單，一式五份，經(jīng)審核簽字后，交董事長總經(jīng)理各一份，倉庫留存一份，財務(wù)辦公室一份。（2）各部門請購原材料時由總經(jīng)理簽字后報中心倉庫，匯總一式四份，經(jīng)董事長簽字后，交董事長一份，財務(wù)辦公室一份，中心倉庫一份。鮮活商品的采購，由餐飲部于前一天報請購計劃，會同采購員同時采購、驗收。（3）沒有采購計劃或未經(jīng)董事長批準的物品、食品、維修材料一律不得入庫。各部門領(lǐng)用經(jīng)營性用品要上各部門經(jīng)理簽字。（4）對非經(jīng)營性物品領(lǐng)用要由董事長簽字方可發(fā)貨。（5）對維修材料各維修人員持領(lǐng)用單，經(jīng)動力部經(jīng)理簽字一中心倉庫領(lǐng)貨，維