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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)及工作內(nèi)容(編輯修改稿)

2024-10-15 13:09 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 真檢查部門各崗位責(zé)任投師的貫徹落實(shí)情況,嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲條例。(12)嚴(yán)格控制好非經(jīng)營項(xiàng)目的開支,節(jié)能降耗,提高企業(yè)效益。(13)抓好二級(jí)核算工作,并及時(shí)對(duì)賬跟上監(jiān)督檢查。(14)抓好本部門人員的培訓(xùn),提高財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。企業(yè)收入往來賬(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。(2)根據(jù)每天審核無誤的收入日?qǐng)?bào)表編制企業(yè)收入憑證,經(jīng)總賬會(huì)計(jì)審核后,據(jù)以登記企業(yè)收入明細(xì)賬。(3)按月提供各部門指標(biāo)完成情況,以便進(jìn)行考核。(4)負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的明細(xì)核算,根據(jù)憑證認(rèn)真登記明細(xì)賬,月末與總賬核對(duì)。應(yīng)付賬款與各供貨商及時(shí)核對(duì),應(yīng)收賬款、每月付出、掛賬單位一覽表與清欠員所持賬單以及應(yīng)收各分戶余額核對(duì),做到賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符。(5)每月就往來情況及時(shí)向酒店領(lǐng)導(dǎo)報(bào)表。(6)清欠員清回資金及時(shí)結(jié)賬。材料核算員崗位職責(zé)(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行賬經(jīng)紀(jì)律和會(huì)計(jì)制度。(2)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、明細(xì)核算、分類登記明細(xì)賬。對(duì)購置調(diào)入調(diào)出內(nèi)部轉(zhuǎn)移的固定資產(chǎn)及時(shí)登賬,并定期進(jìn)行核對(duì)。(3)負(fù)責(zé)低值易耗品、物料用品、食品原材料、維修材料的明細(xì)核算工作,分類登記明細(xì)賬。(4)對(duì)倉庫的核算工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),監(jiān)督倉庫物資收發(fā)領(lǐng)退制度的執(zhí)行。(5)每月25日進(jìn)行結(jié)算與倉庫記賬員對(duì)賬。(6)每月對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn),認(rèn)真檢查庫存情況,如:有無霉?fàn)€變質(zhì)、積壓呆滯存貨,對(duì)盤盈、盤虧有問題存貨及時(shí)上報(bào)處。(7)分析倉庫物資儲(chǔ)備情況并提出降低存減少資金占用的措施和建議。成本費(fèi)用核算員崗位職責(zé)(1)嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的成本開支范圍和費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。(2)加強(qiáng)成本核算和管理,深入實(shí)際幫助餐飲部開展餐飲成本經(jīng)濟(jì)核算,降低原材料消耗,提高經(jīng)濟(jì)效益。(3)正確歸集、合理分配成本和費(fèi)用計(jì)算符合規(guī)定要求,保證成本費(fèi)用計(jì)算真實(shí)準(zhǔn)確。(4)對(duì)各種飲料單、請(qǐng)購單認(rèn)真審核,保證核算準(zhǔn)確及時(shí)。(5)認(rèn)真登記費(fèi)用,成本明細(xì)賬與總賬及時(shí)核對(duì),嚴(yán)格按記賬規(guī)則記賬、結(jié)賬和對(duì)賬。(6)每周對(duì)餐飲食品毛利進(jìn)行盤點(diǎn)考核,周日上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。出納員崗位職責(zé)(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度與政策,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,熟悉酒店各有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定。(2)貨款和報(bào)銷必須符合財(cái)務(wù)規(guī)定,各種單據(jù)手續(xù)完備并符合規(guī)定。(3)遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和付款程序,合理安排付款資金,做到準(zhǔn)確無誤。(4)認(rèn)真審核發(fā)票,在確認(rèn)簽字手續(xù)完備后才能付款。(5)做好支票的保管登記和發(fā)放,嚴(yán)格按付款程序執(zhí)行。(6)及時(shí)編制憑證,登記現(xiàn)金銀行帳,現(xiàn)金帳月清月結(jié),每月核對(duì),每月與銀行對(duì)帳單進(jìn)行核對(duì),做出未達(dá)帳項(xiàng)調(diào)節(jié)表,并查明原因及時(shí)上報(bào)經(jīng)理。(7)對(duì)采購人員預(yù)支貨款,必須持有請(qǐng)購單及領(lǐng)導(dǎo)簽字的批條后方可付款,并及時(shí)催其報(bào)帳。(8)每月編制現(xiàn)金收付情況上報(bào)酒店領(lǐng)導(dǎo)。倉庫記帳員崗位職責(zé)(1)對(duì)入庫的商品、數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行認(rèn)真審核,特別是單價(jià)是否真實(shí)、合理,并據(jù)正確的入庫單登記入帳。(2)認(rèn)真審核領(lǐng)料單所填部門負(fù)責(zé)人、制單人,領(lǐng)貨人是否有效,然后填寫類別和單價(jià)余額并據(jù)以登記入帳。(3)對(duì)發(fā)生業(yè)務(wù)要及時(shí)準(zhǔn)確的記帳,掌握各種物資和庫存量,并協(xié)助保管員做好物資請(qǐng)購計(jì)劃。(4)按月與財(cái)務(wù)部記帳員對(duì)帳,做到帳物相符。(5)協(xié)助倉庫保管員做好月終盤點(diǎn)工作并做到準(zhǔn)確無誤。倉庫保管員崗位職責(zé)(1)對(duì)入庫物資認(rèn)真檢查實(shí)際數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期,把好質(zhì)量關(guān),對(duì)過期產(chǎn)品、質(zhì)量低劣的物品、食品應(yīng)予拒收。(2)根據(jù)庫存儲(chǔ)備量和各部門日常用量及時(shí)填寫請(qǐng)購單,并報(bào)請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后送交采購部進(jìn)行采購。(3)必須熟悉物資的有關(guān)儲(chǔ)備常識(shí),經(jīng)常檢查貨物。(4)發(fā)貨時(shí)要審核領(lǐng)料單有關(guān)人員簽字是否齊全,并根據(jù)所列數(shù)量發(fā)貨。對(duì)非經(jīng)營用品領(lǐng)用必須嚴(yán)格控制,必須由財(cái)務(wù)部開條董事長簽字后方可發(fā)貨。(5)把入庫食品、物品及時(shí)入庫,入庫必須有入庫單并按規(guī)定由有關(guān)人員簽字齊全后方可入庫,否則拒絕入庫。(6)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,把好入庫出庫關(guān)。(7)隨時(shí)檢查物品是否適合存放要求,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整,以防變質(zhì)失效。(8)倉庫保管必須牢記各種物品、食品類別和存放位置,熟悉單位以便查找及核對(duì)。(9)不得以權(quán)謀私,未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出借物品、食品。(10)對(duì)庫存產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)地、價(jià)格等情況做好保密工作,未經(jīng)部門經(jīng)理同意,任何人不得進(jìn)庫查看,也不得對(duì)外泄漏。(11)新舊食品不可混放,按“先入行出”的原則發(fā)放物品、食品,通知餐飲部或有關(guān)部門以便盡快用掉。(12)各倉庫保管員對(duì)所管物品食品要做到十天一小盤,每月一大盤,月末盤點(diǎn)時(shí)必須進(jìn)行全部項(xiàng)止的盤點(diǎn),并檢查食品、物品是否過期、失效,盤點(diǎn)要遵循及時(shí)、準(zhǔn)確、快速的原則。(13)倉庫各保管員既要分工明確,又要搞好相互配合,共同做好倉庫保管工作。(14)月末同記帳員進(jìn)行對(duì)帳,發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧立即上報(bào)。收銀員領(lǐng)班崗位職責(zé)(1)以身作則,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,在工作中起到表率作用。(2)負(fù)責(zé)制定所屬人員崗位職責(zé)和各項(xiàng)規(guī)章制度。(3)編制工作計(jì)劃,督促檢查所屬員工的工作和儀容、儀表及勞動(dòng)紀(jì)律的執(zhí)行情況。(4)對(duì)各收銀崗位工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。(5)正確處理客人投訴并向經(jīng)理匯報(bào)。(6)定期、不定期檢查各崗位現(xiàn)金、票證的交收和備用金的使用情況,防止出現(xiàn)管理漏洞。(7)督促和檢查所屬員工愛護(hù)和正確使用各種辦公設(shè)備,保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。(8)審核審計(jì)人員完成的工作事項(xiàng),確保各項(xiàng)營業(yè)報(bào)表的正確性,對(duì)出現(xiàn)的問題采取相應(yīng)措施妥善處理。(9)制定培訓(xùn)計(jì)劃,組織所屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)技能。審計(jì)崗位職責(zé)(1)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)政策及酒店財(cái)務(wù)制度,按工作程序完成審計(jì)工作。(2)負(fù)責(zé)酒店所有營業(yè)收入的審核工作,并逐一班次審批,寫出審計(jì)報(bào)告,就其中的問題向主管匯報(bào),并作出分析,分頭落產(chǎn),盡快解決。(3)負(fù)責(zé)完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的整理,確定當(dāng)日收入,做出各種報(bào)表,經(jīng)主管審核后報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后分送總經(jīng)理、副總。(4)將完成的各種報(bào)表記錄等資料檔案裝訂保管,定期進(jìn)行整理,使之安全完整,便于查閱。(5)登記發(fā)放帳單、收據(jù)、發(fā)票以及有關(guān)的報(bào)表、物品和文具等,保證在合理、合法的范圍內(nèi)有效使用。(6)完成主管交辦的其他工作,對(duì)主管負(fù)責(zé)。收銀員崗位職責(zé)(1)接受上崗前的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),熟練掌握各種結(jié)算方式,為客人提供主動(dòng)熱情準(zhǔn)確無誤的結(jié)算服務(wù)。(2)準(zhǔn)確完成收款報(bào)表及現(xiàn)金報(bào)表,清點(diǎn)整理帳單工作,接受審計(jì)、出納提出的帳務(wù)要求。
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