財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)及工作內(nèi)容-預(yù)覽頁
【正文】 策； 組織其他會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，積極為會計人員的調(diào)配晉升、聘任、辭退等工作搞好服務(wù)；111做好財務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作；做好保密工作； 根據(jù)資金實際占用和動態(tài)，辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。二、財務(wù)收入：現(xiàn)金收入由出納收取，交款人及經(jīng)理、出納員簽字，會計記帳，預(yù)期應(yīng)收收入掛崗位責(zé)任人帳，由其負(fù)責(zé)資金回收，二方數(shù)據(jù)核對。六、財務(wù)往來帳，每月清理簽字。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好會計決算工作；十三、負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報告。定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費用控 制合理化；十九、負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款。對進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；二十二、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。（3）組織制定并貫徹執(zhí)行酒店內(nèi)部各項財務(wù)會計制度，并根據(jù)實際情況不斷修訂和完善。（7）加強應(yīng)收帳款的催收工作，加強資金回籠。（9）審核財務(wù)會計資料，保證真實可靠。（12）嚴(yán)格控制好非經(jīng)營項目的開支，節(jié)能降耗，提高企業(yè)效益。（2）根據(jù)每天審核無誤的收入日報表編制企業(yè)收入憑證，經(jīng)總賬會計審核后，據(jù)以登記企業(yè)收入明細(xì)賬。（5）每月就往來情況及時向酒店領(lǐng)導(dǎo)報表。對購置調(diào)入調(diào)出內(nèi)部轉(zhuǎn)移的固定資產(chǎn)及時登賬，并定期進(jìn)行核對。（6）每月對倉庫進(jìn)行盤點，認(rèn)真檢查庫存情況，如：有無霉?fàn)€變質(zhì)、積壓呆滯存貨，對盤盈、盤虧有問題存貨及時上報處。（3）正確歸集、合理分配成本和費用計算符合規(guī)定要求，保證成本費用計算真實準(zhǔn)確。出納員崗位職責(zé)（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度與政策，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，熟悉酒店各有關(guān)財務(wù)規(guī)定。（5）做好支票的保管登記和發(fā)放，嚴(yán)格按付款程序執(zhí)行。倉庫記帳員崗位職責(zé)（1）對入庫的商品、數(shù)量、單價進(jìn)行認(rèn)真審核，特別是單價是否真實、合理，并據(jù)正確的入庫單登記入帳。（5）協(xié)助倉庫保管員做好月終盤點工作并做到準(zhǔn)確無誤。（4）發(fā)貨時要審核領(lǐng)料單有關(guān)人員簽字是否齊全，并根據(jù)所列數(shù)量發(fā)貨。（7）隨時檢查物品是否適合存放要求，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，以防變質(zhì)失效。（11）新舊食品不可混放，按“先入行出”的原則發(fā)放物品、食品，通知餐飲部或有關(guān)部門以便盡快用掉。收銀員領(lǐng)班崗位職責(zé)（1）以身作則，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，在工作中起到表率作用。（5）正確處理客人投訴并向經(jīng)理匯報。（9）制定培訓(xùn)計劃，組織所屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能。（4）將完成的各種報表記錄等資料檔案裝訂保管，定期進(jìn)行整理，使之安全完整，便于查閱。（2）準(zhǔn)確完成收款報表及現(xiàn)金報表，清點整理帳單工作，接受審計、出納提出的帳務(wù)要求。（3）廚房使用的干貨調(diào)料由中心倉庫負(fù)責(zé)匯總請購。（6）各類請購單必須由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、分管副總及總經(jīng)理簽字后方為有效。（9）各部門、各類請購物品（除蔬菜、肉類及鮮活食品直撥外），全部經(jīng)驗收入中心倉庫。使用部門（特別是廚師長）和倉庫管理員每周到市場考察價格不少于三次。（15）財務(wù)部門付款必須本著同一客戶日期早的單子先于日期晚的付款。酒店用品出入庫手續(xù)中心倉庫保管員要科學(xué)合理的控制中心倉庫的庫存量。（3）沒有采購計劃或未經(jīng)董事長批準(zhǔn)的物品、食品、維修材料一律不得入庫。關(guān)于申請原材料的規(guī)定為保證酒店的正常運營，銜接好部門之間原材料的申購計劃，明確責(zé)任，對部門所用的原材料的申購特做如下規(guī)定：（1）對申購單的清購量，各部門單獨做采購經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)平簽字后報請董事會研究審批。（5）各部門對下一周所用的食品、物品，要做好申購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總簽字后，每周五上報中心倉庫。每天業(yè)務(wù)終了，必須按規(guī)定的時間對帳，不得有誤。（2）零點餐廳客人用餐時，由服務(wù)員開出菜單一式四份，交收銀員蓋章后，留存一份，送廚房兩份，服務(wù)員留一份。食品單注明時間，每天由二級核算員從頭一天的晚上9：00到次日晚9：00，把每天所銷售的食品匯總（匯總進(jìn)、銷價），第二天的上午8：00與財務(wù)部審計員對帳。（8）餐飲部發(fā)放的就餐免費券，酒水員要作表登記，每餐匯總情況交財務(wù)部審計員，發(fā)放的就餐免費券，收銀員、酒水員、服務(wù)員要同時簽字，同時客人在發(fā)放表上簽字，嚴(yán)禁服務(wù)員代領(lǐng)。采購員崗位職責(zé)（1）服從采購部經(jīng)理的管理，遵守店規(guī)店紀(jì)，積極主動的完成經(jīng)理交辦的各項采購任務(wù)。（5）嚴(yán)格執(zhí)行食品、衛(wèi)生法規(guī)的安全制度，在運輸中，人不離貨，各類物資輕裝輕卸，防止失盜、破損和物資損壞。（1）中心倉庫需儲備食品、物品、維修材料時，事先應(yīng)做好請購，匯總請購單一式五份，經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，留董事長總經(jīng)理各一份，倉庫保管一份（禁止無計劃采購，請而不領(lǐng)，日后事宜糾緋等現(xiàn)象），財務(wù)辦公室一份（為合理運用資金，按計劃付款）。各部門領(lǐng)用經(jīng)營性用品要由各部門經(jīng)理簽字。對維修材料各維修人員持動力部經(jīng)理簽字后的領(lǐng)用單，到中心倉庫領(lǐng)貨，維修人員維修完畢及時打出維修單（維修單應(yīng)注明維修人員、時間、地點、所用材料的名稱、數(shù)量）一式兩份，經(jīng)報修部門經(jīng)理、分管副總簽字后，動力部留存一份，交中心倉庫記帳員一份。由于手續(xù)不健全發(fā)貨出現(xiàn)問題由保管員負(fù)責(zé)。前臺收銀員辦理入住手續(xù)必須收足押金，少收或不收押金出現(xiàn)客人欠帳逃帳現(xiàn)象損失由收銀員承擔(dān)。餐廳收銀員對未入帳業(yè)務(wù)、欠票業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)終了必須持單到審計員處進(jìn)行登記，便于進(jìn)行對帳，每漏登一筆罰款拾元。4樓、7樓、8樓特價房100元，客房2011年新簽約單位的協(xié)議價為100元/間（不含早餐），2011年以前簽約單位的協(xié)議價為120元/間（不含早餐），非協(xié)議價為135元/間（含早餐）、130元/間（不含早餐）。關(guān)于酒店支付的補充規(guī)定為進(jìn)一步加強員工責(zé)任心，嚴(yán)格財務(wù)管理制度，結(jié)合實際工作，現(xiàn)將酒店支付的簽字、傳遞手續(xù)補充規(guī)定如下：對自用房的入住，前臺人員接到陶總通知后方可視為酒店支付，同時做好入住、離店時間的登記工作，并及時通知樓層服務(wù)員。對酒店支付的餐單，收銀員接到陶總通知后，及時通知餐廳及酒水員做好相應(yīng)的工作，每班業(yè)務(wù)終了收銀員、酒水員將酒店支付的帳單及酒水單、菜單（由部門經(jīng)理簽字、登記好哪里客人、房間號）由陶總簽字后上
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