【正文】 承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。五、效益核算實行基本單位效益核算、公司總體效益核算。會同經(jīng)營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；十六、負責流動資金的管理。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；二十一、負責進銷物資貨款把關。（6）加強物資管理，嚴格庫房管理制度，保障經(jīng)營需要。（11）認真檢查部門各崗位責任投師的貫徹落實情況，嚴格執(zhí)行獎懲條例。應付賬款與各供貨商及時核對，應收賬款、每月付出、掛賬單位一覽表與清欠員所持賬單以及應收各分戶余額核對，做到賬賬相符、賬表相符、賬實相符。（5）每月25日進行結算與倉庫記賬員對賬。（6）每周對餐飲食品毛利進行盤點考核，周日上報領導。（8）每月編制現(xiàn)金收付情況上報酒店領導。（3）必須熟悉物資的有關儲備常識，經(jīng)常檢查貨物。（10）對庫存產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)地、價格等情況做好保密工作，未經(jīng)部門經(jīng)理同意，任何人不得進庫查看，也不得對外泄漏。（4）對各收銀崗位工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督。（3）負責完成財務數(shù)據(jù)的整理，確定當日收入，做出各種報表，經(jīng)主管審核后報送財務部經(jīng)理批準后分送總經(jīng)理、副總。（2）酒店內(nèi)冷庫歸中心倉庫管理，每次出入庫由中心倉庫出具手續(xù)。（8）采購物品必須于本周采購完畢，如因漏購、漏報請注明原因，列入下一周采購計劃。（14）財務部根據(jù)請購單用款和賒銷計劃向采購員借款并督促及時報帳。鮮活商品的采購，由餐飲部于前一天報請購計劃，會同采購員同時采購、驗收。（4）對會議、婚宴等大型接待計劃，待總辦下達接待計劃后，對所需用品、食品，經(jīng)營部門應及時做出計劃報中心倉庫，經(jīng)理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。每月26日，二級核算員將帳單使用情況匯總上報財務部。（7）在使用扎啤票時，酒水員分別做好客人用票消費和客人用票買扎啤的登記，每餐匯總情況后交財務部審計員，收銀員所收扎啤票，要由酒水員簽字，否則無效。（4）根據(jù)接待任務與經(jīng)營部門保持密切聯(lián)系，準確掌握生產(chǎn)第一線的實際需求量，積極組織貨源，保證適時、適量、適價完成采購任務。（3）沒有采購計劃或未經(jīng)董事長批準的物品、食品、維修材料一律不得入庫。一切材料出庫必須憑領用單發(fā)貨，經(jīng)營性用品領用單由部門負責人和二級核算員簽字生效，非經(jīng)營性用品領用單由董事長及領貨人簽字生效。收銀人員必須認真辦理交接收續(xù)，包括現(xiàn)金、帳務、催交押金情況等，以便分清責任，由于交接不清造成損失由交接雙方共同承擔。此項規(guī)定自2011年5月16日起執(zhí)行，望客房部做好前后臺的協(xié)調(diào)工作以及營銷、接待工作，財務部做好監(jiān)督、檢查工作，確保我們工作不出現(xiàn)任何的紕漏。2011年5月16日。每班業(yè)務終了，收銀員做好各項工作交接的同時，統(tǒng)計好離店的自用房由陶總簽字后，連同款項、帳表及時上交財務部（聯(lián)社自用房除外），如有特殊情況最晚不能超過次班。每財末收銀領班和審計員共同審核，對欠帳超過一周未結帳者，扣收銀人員工資予以補償。各實物負責人對其所保管的所有存貨必須認真負責，妥善保管。（4）對非經(jīng)營性物品領用要由董事長簽字方可發(fā)貨。（6）嚴格遵守財務紀律，防止短缺、被竊事件的發(fā)生，遵守職業(yè)首先，不以職務之便假公濟私、營私舞弊和貪污受賄。（9）客房部前臺領的早餐免費券，送交客人時應由客人簽字，前臺每天做好匯總，第二天上午8：00交財務部審計員。每次用餐結束后，一樓領班、廚房分別匯總情況與財務部審計員對帳。（6）中心倉庫根據(jù)庫存情況，結合各部門上報的申購計劃，每周六做出下周進貨計劃，一并上交采購部匯總，交總經(jīng)理簽字后，分發(fā)董事長、總經(jīng)理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。各部門領用經(jīng)營性用品要上各部門經(jīng)理簽字。凡無計劃采購的，采購部門有權拒絕，財務部門不予付款。（10）廚房每天蔬菜、肉類、鮮活食品的請購單經(jīng)行政總廚審核后交二級庫保管員匯總報采購部門。直撥商品由各部門辦理好請購手續(xù)直接報采購部門采購。（5）登記發(fā)放帳單、收據(jù)、發(fā)票以及有關的報表、物品和文具等，保證在合理、合法的范圍內(nèi)有效使用。（6）定期、不定期檢查各崗位現(xiàn)金、票證的交收和備用金的使用情況，防止出現(xiàn)管理漏洞。（12）各倉庫保管員對所管物品食品要做到十天一小盤，每月一大盤，月末盤點時必須進行全部項止的盤點，并檢查食品、物品是否過期、失效，盤點要遵循及時、準確、快速的原則。對非經(jīng)營用品領用必須嚴格控制，必須由財務部開條董事長簽字后方可發(fā)貨。（2）認真審核領料單所填部門負責人、制單人，領貨人是否有效，然后填寫類別和單價余額并據(jù)以登記入帳。（2）貨款和報銷必須符合財務規(guī)定，各種單據(jù)手續(xù)完備并符合規(guī)定。（7）分析倉庫物資儲備情況并提出降低存減少資金占用的措施和建議。（6）清欠員清回資金及時結賬。（13）抓好二級核算工作，并及時對賬跟上監(jiān)督檢查。及時掌握各掛賬單位的經(jīng)營狀況、信用程度。第三篇：財務部經(jīng)理崗位職責財務部經(jīng)理崗位職責在總經(jīng)理的直接領導下，具體領導酒店的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金；組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和旅游飲食財務制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領導；做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；加強財務管理，正確合理地調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，為酒店的發(fā)展積累資金；組織酒店內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督；第四篇：財務部經(jīng)理崗位職責財務部經(jīng)理崗位職責1．在總經(jīng)理的直接領導下，具體領導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金；2．組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和財務制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領導；3．做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；4．加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，為企業(yè)的發(fā)展積累資金；5．組織企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務收支