計(jì)劃財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)(完整版)
【正文】 審核原始憑證，依據(jù)各項(xiàng)開(kāi)支的標(biāo)準(zhǔn)、范圍，按資金計(jì)劃進(jìn)行支付。審核公司各種原始憑證和記賬憑證、會(huì)計(jì)賬簿，對(duì)簽署的會(huì)計(jì)憑證、賬簿的真實(shí)性、合法性、完整性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)編制和上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，做好財(cái)務(wù)決算工作。負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)算及指標(biāo)分析，并監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況。參與公司重大投資項(xiàng)目決策，為提高經(jīng)濟(jì)效益提出可行性方案。參與公司對(duì)外簽訂各種經(jīng)濟(jì)合同的會(huì)審工作，并監(jiān)督檢查經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況。配合主管完成資金的籌措和調(diào)撥工作，負(fù)責(zé)日常流動(dòng)資金的管理。負(fù)責(zé)各項(xiàng)收入的核算及催收，及時(shí)準(zhǔn)確完成收入統(tǒng)計(jì)報(bào)表和收入分析。負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的核查，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)將收到的現(xiàn)金、支票及時(shí)送交銀行，對(duì)收到票據(jù)、有價(jià)證券等做好備查賬登記。做好固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理。對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表等相關(guān)資料及時(shí)地分類(lèi)、歸檔，裝訂成冊(cè)后移交檔案室保管。組織編制公司資金籌措和償還計(jì)劃。主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理等制度,并對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提 1出有關(guān)建議。負(fù)責(zé)有關(guān)材料、設(shè)備、差旅費(fèi)發(fā)票和票據(jù)的審核。每月5日前出具會(huì)計(jì)報(bào)表，7日前出具內(nèi)部報(bào)表。負(fù)責(zé)發(fā)票的使用和保管。按照規(guī)定和財(cái)務(wù)計(jì)劃落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)的合理支用。第五篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)一、結(jié)算崗位：A、整車(chē)方面：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)先交定金后交全款的客戶(hù)l 客戶(hù)繳納定金時(shí)必須開(kāi)具定金收據(jù)，車(chē)展期間開(kāi)具的收據(jù)必須清楚注明為車(chē)展定金，同時(shí)填寫(xiě)整車(chē)結(jié)算單，注明客戶(hù)姓名和繳款方式、金額。政府采購(gòu)的客戶(hù)l 結(jié)算員審核銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售顧問(wèn)填寫(xiě)掛賬審批單，有總經(jīng)理和吳總、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后方可開(kāi)具發(fā)票，同時(shí)政府采購(gòu)單位出具蓋有公章的欠條時(shí)方可開(kāi)具整車(chē)出門(mén)證欠款的客戶(hù)l 結(jié)算員審核銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售顧問(wèn)填寫(xiě)掛賬審批單，必須有總經(jīng)理、吳總、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后方可開(kāi)具整車(chē)發(fā)票，同時(shí)客戶(hù)必須出具親筆簽字的欠條，欠條上應(yīng)注明欠款金額、還款時(shí)間、聯(lián)系電話(huà)，欠款審核完畢后方可開(kāi)具整車(chē)出門(mén)證。l 若客戶(hù)用公司的優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵抵用維修款，結(jié)算員收回優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵，審核是否符合抵用日期、維修項(xiàng)目、金額，原則上公司優(yōu)惠活動(dòng)不能與其他活動(dòng)同時(shí)享受。廠(chǎng)家免保和索賠結(jié)算l 結(jié)算員收到兩份免保和索賠結(jié)算單時(shí)（注：一聯(lián)結(jié)算員留存，一聯(lián)交成本會(huì)計(jì)掛廠(chǎng)家?guī)ぃ?，審核是否符合免?；蛩髻r條件，免保的需有免保單據(jù)或首?？?，索賠的需由索賠員簽字，審核無(wú)誤后在專(zhuān)營(yíng)店系統(tǒng)結(jié)算開(kāi)出門(mén)證，并在交接本上登記免?；蛩髻r信息與成本會(huì)計(jì)交接。結(jié)算單按順序排好，并在匯總結(jié)算表的明細(xì)后填寫(xiě)收款方式（現(xiàn)金或刷卡）、折扣原因、發(fā)票號(hào)碼、收據(jù)號(hào)。l 月底廠(chǎng)家首保、索賠確認(rèn)開(kāi)票時(shí)及時(shí)在系統(tǒng)里做結(jié)算收款。l 出納在網(wǎng)銀制單后憑匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費(fèi)用和差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單的原件送吳總復(fù)核。如收據(jù)和開(kāi)票名稱(chēng)不符時(shí)需有墊付證明。維修結(jié)算單上有優(yōu)惠金額的檢查是否在各崗位權(quán)限、預(yù)約匯總表是否有名單。有金融貸款需自已登錄金融網(wǎng)站打印相關(guān)單據(jù)入帳，月底與金融公司對(duì)帳。C、維修方面l 每天按配件部上交的配件出庫(kù)單核對(duì)配件領(lǐng)料匯總表，發(fā)現(xiàn)與匯總表不符及時(shí)查明原因。每半年對(duì)配件部進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供盤(pán)點(diǎn)情況表、分析原因。五、總帳崗位審核憑證l 總帳根據(jù)會(huì)計(jì)填制的憑證仔細(xì)、認(rèn)真的審核每張憑證有關(guān)內(nèi)容：憑證科目、金額、附件張數(shù)、日期、憑證附件的手續(xù)是否完善，并核對(duì)手工憑證是否和財(cái)務(wù)軟件一致。維修憑證審核無(wú)誤后在維修匯總表上簽名。審核無(wú)誤后注明憑證號(hào)交財(cái)務(wù)經(jīng)理保管。l 每月底檢查應(yīng)收、應(yīng)付，預(yù)收、預(yù)付，其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款科目余額表。六、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位A、資金安排l 每天上班后了解當(dāng)天資金情況上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)。l 每月12日之前完成各部門(mén)績(jī)效考核后轉(zhuǎn)交行政造工資表，財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)工資表各項(xiàng)無(wú)誤后15號(hào)之前準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。l 不定期檢查出納匯款后的單據(jù)簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時(shí)結(jié)帳。是否對(duì)配件進(jìn)行不定期盤(pán)點(diǎn)，對(duì)整車(chē)進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)。l 每月底對(duì)系統(tǒng)未結(jié)算或未結(jié)款單據(jù)進(jìn)行分析，如15日之前還未結(jié)算和結(jié)款的暫扣經(jīng)辦人上月工資。B、外欠帳l 每天及時(shí)登記維修外欠帳。10號(hào)之前上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和集團(tuán)財(cái)務(wù)。A、報(bào)表、稅務(wù)l 每月及時(shí)銷(xiāo)繳發(fā)票，作廢發(fā)票必須全部收回，按發(fā)票號(hào)裝訂。收據(jù)和發(fā)票名稱(chēng)不符時(shí)需提供墊付證明。l 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單上簽字的：報(bào)銷(xiāo)人、部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、吳總、總經(jīng)理。l 成本會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)帳發(fā)票、配件銷(xiāo)售清單、供貨方送貨單、本公司入庫(kù)單、及時(shí)登記預(yù)付、應(yīng)付款往來(lái)帳。l 每天核對(duì)結(jié)算員上交的首保和索賠單據(jù)與系統(tǒng)是否一致，并時(shí)登記首保和索賠電子臺(tái)帳。B、整車(chē)方面: l 成本會(huì)計(jì)每天根據(jù)現(xiàn)金會(huì)計(jì)交來(lái)的整車(chē)結(jié)算單、開(kāi)票通知書(shū)、大小合同、結(jié)轉(zhuǎn)整車(chē)成本。l 索賠和首保的單據(jù)需有經(jīng)辦人簽字由出納或結(jié)算員轉(zhuǎn)交成本會(huì)計(jì)在維修匯總表上簽字或在交接本上簽字。l 貸款提車(chē)：現(xiàn)金會(huì)計(jì)核對(duì)整
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