【正文】 以上規(guī)定望各收銀員、酒水員、二級核算員等認真履行自己崗位職責的同時，嚴格執(zhí)行好財務規(guī)章制度，不得壓單、瞞報、不報等現(xiàn)象，應及時有效的做好自己的本職工作。對酒店支付的客房食品，二級核算員應當日由陶總簽字認可后，統(tǒng)計好食品銷售報表上交財務部。關于客房房價的補充規(guī)定為適應市場競爭的需求，經(jīng)酒店研究決定，客房房價統(tǒng)一規(guī)定如下： 5樓、6樓客房協(xié)議價150元/間（含早餐），非協(xié)議價180元/間（含早餐）、160元/間（不含早餐），半價房120元/間、3小時內80元/間，6小時內100元/間。（2）收銀制度收銀人員必須嚴格按操作規(guī)程辦理結帳業(yè)務，對各種帳單進行嚴格審核，確認無誤后入帳。關于領用經(jīng)營性用品、非經(jīng)營性用品的規(guī)定各使用部門在領用食品、物品等 經(jīng)營性用品時，首先打出請領單，由部門經(jīng)理、分管副總行政總廚簽字后，到中心倉庫辦理領貨手續(xù)。酒店用品出入庫用續(xù)中心倉庫報關員要科學合理的控制中心倉庫的庫存量。（10）客房部二級核算員每天匯總住客間數(shù)（鐘點房、半價房、優(yōu)惠房），報財務部審計員與前臺住房間數(shù)核對。（4）客房酒吧住店客人消費時，由樓層服務員報收銀員或接待員，開出食品單后，由客人簽字認可，并由收銀員簽字后方可到二級庫領取食品。酒店內部三方對帳規(guī)定為了便于酒店管理、會計核算、財務監(jiān)督，杜絕“跑冒滴漏”現(xiàn)象，節(jié)約酒店費用開支，建立三方對帳互相監(jiān)督機制。（5）對維修材料各維修人員持領用單，經(jīng)動力部經(jīng)理簽字一中心倉庫領貨，維修人員維修完畢及時打出維修單一式三份，維修部門的負責人簽上字后留存一份，動力部一份，交中心倉庫記帳員一份，匯同領用單一起報財務辦公室。（17）財務部定期對采購部門進行同期評估，并制定相應的獎罰機制。（12）各類物品在采購使用過程中要本著質量相同，價格最低為標準。（5）客房一次性用品要按月采購，提前一個月將下月請購計劃辦理好手續(xù)報采購部門采購。收銀員崗位職責（1）接受上崗前的業(yè)務技能培訓，熟練掌握各種結算方式，為客人提供主動熱情準確無誤的結算服務。（8）審核審計人員完成的工作事項，確保各項營業(yè)報表的正確性，對出現(xiàn)的問題采取相應措施妥善處理。（14）月末同記帳員進行對帳，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧立即上報。（6）嚴格執(zhí)行各項財務制度，把好入庫出庫關。（4）按月與財務部記帳員對帳，做到帳物相符。（4）認真審核發(fā)票，在確認簽字手續(xù)完備后才能付款。（2）加強成本核算和管理，深入實際幫助餐飲部開展餐飲成本經(jīng)濟核算，降低原材料消耗，提高經(jīng)濟效益。（2）負責固定資產(chǎn)、明細核算、分類登記明細賬。企業(yè)收入往來賬（1）認真貫徹執(zhí)行會計制度，遵守財經(jīng)紀律。（8）會同有關部門組織全店財產(chǎn)物資及貨幣資金的清查盤點工作。（2）認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)政策，財務制度及有關規(guī)定。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結合經(jīng)營實際，及時調整和控制計劃的實施；十一、建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；十二、負責按規(guī)定進行成本核算。第二篇：財務部經(jīng)理崗位職責財務部崗位職責一、實行財務收、支兩條線。四、內部票據(jù)的使用、核對、保存必須有財務部審核監(jiān)督。同時，提出經(jīng)濟報警和風險控制措施，預測公司經(jīng)營發(fā)展方向；十四、有權參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；十五、負責固定資產(chǎn)及專項基金的管理。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關印章、空白收據(jù)、空白支票；二十、負責公司財務審計和會計稽核工作。（5）組織好日常的會計核算及人員調配。認真向領導報告財務狀況與經(jīng)營成果，并提出改進經(jīng)營管理的建議。（4）負責應收賬款、應付賬款的明細核算，根據(jù)憑證認真登記明細賬，月末與總賬核對。（4）對倉庫的核算工作進行業(yè)務指導，監(jiān)督倉庫物資收發(fā)領退制度的執(zhí)行。（5）認真登記費用，成本明細賬與總賬及時核對，嚴格按記賬規(guī)則記賬、結賬和對賬。（7）對采購人員預支貨款，必須持有請購單及領導簽字的批條后方可付款，并及時催其報帳。（2）根據(jù)庫存儲備量和各部門日常用量及時填寫請購單，并報請有關領導批準簽字后送交采購部進行采購。（9）不得以權謀私，未經(jīng)批準擅自出借物品、食品。（3）編制工作計劃，督促檢查所屬員工的工作和儀容、儀表及勞動紀律的執(zhí)行情況。（2）負責酒店所有營業(yè)收入的審核工作，并逐一班次審批，寫出審計報告，就其中的問題向主管匯報，并作出分析，分頭落產(chǎn)，盡快解決。關于采購工作的有關規(guī)定為進一步促進經(jīng)營工作，避免倉庫積壓，盤活資金，努力降低采購成本，提高采購工作質量和效率，特制定本規(guī)定：（1）中心倉庫每月盤點一次，核清庫存情況。（7）餐飲部門舉辦各類促銷活動所需物品要提前上報采購計劃，由采購部統(tǒng)一采購。（13）配送中心進貨按計劃報請購單統(tǒng)一購進，在財務部分管人員管理下作好酒店、一中餐動手術的配送和門市銷售工作。（2）各部門請購原材料時由總經(jīng)理簽字后報中心倉庫，匯總一式四份，經(jīng)董事長簽字后，交董事長一份，財務辦公室一份，中心倉庫一份。（3）客房部的一次性直撥物品、更換布草，根據(jù)實際情況提前做出申購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后報中心倉庫，由中心倉庫報采購部，采購部匯總后分發(fā)董事長、總經(jīng)理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。各種帳單統(tǒng)一領取保管，收銀員使用時到二級核算員處領取同，并注明帳單號，如在使用時出現(xiàn)填錯、作廢時，寫明原因，并上交二級核算員。（6）扎啤生產(chǎn)線每天對扎啤的銷售量、贈送數(shù)量做出匯總，次日上午9：00與財務部審計員對帳。（3）熟悉業(yè)務，了解各類物資原料的名稱、特性、規(guī)格、品質、產(chǎn)地價格和本酒店各部門用料標準的消耗定額。鮮活物品的采購，由餐飲部于前一天報請購計劃，會同采購員同時采購、驗收。財務制度補充規(guī)定（1）材料出入庫對一切材料入庫必須由使用部門負責人和保管員共同驗收方可辦理入庫手續(xù)，以確保材料質量合格、價格合理，若入庫材料出現(xiàn)問題由驗收人共同承擔責任。每周末收銀領班和審計員共同審核，對欠帳超過一周末結帳者，扣收銀人員工資補償。經(jīng)辦人不得私自決定給予客人任何優(yōu)惠，否則經(jīng)濟損失自行承擔。（本補充規(guī)定即日起執(zhí)行）。如收銀員未接到通知，私自開房（或娛樂場所），部門經(jīng)理與經(jīng)辦人處以2倍的罰款。以上規(guī)定自2004年3月25日起執(zhí)行。由于保管不善造成材料過