【正文】 從安排，并嚴(yán)格按崗位職責(zé)完成本職工作，做到 工作條理化、流程化、錯(cuò)誤最少化、 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成工作，通過(guò)各崗位配合， 使部門(mén)成為高績(jī)效運(yùn)轉(zhuǎn)的團(tuán)隊(duì)。先從鋼軟中的下拉菜單選項(xiàng) ─ 報(bào)表中的報(bào)表中心進(jìn)入 ，在報(bào)表名稱(chēng)下的銷(xiāo)售管理這欄中找到 提單欠款明細(xì)表 。然后點(diǎn)擊快速查詢(xún)，將未生成提單的合同（意向）金額按照單位加入 提單欠款明細(xì)表 中的單位中。 （二） 計(jì)劃收款表是以業(yè)務(wù)員操作銷(xiāo)售意向、內(nèi)部銷(xiāo)售單據(jù)時(shí)所做的“收款計(jì)劃”取值，“收款計(jì)劃”如果沒(méi)做，此表不統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。 （三） 資金利息報(bào)表取值是業(yè)務(wù)員操作銷(xiāo)售意向、內(nèi)部銷(xiāo)售單據(jù)時(shí)，業(yè)務(wù)員錄入利息起計(jì)日 （利息起計(jì)天數(shù)需按績(jī)效管理規(guī)定應(yīng)收天數(shù)錄入）， 如果沒(méi)有錄入，是按意向簽訂時(shí)間（與 單位帳物跟蹤表 中合同日期相同，意向一旦開(kāi)出未生成合同，也是計(jì)算利息，后錄入利息起計(jì)日，則以利息起計(jì)日開(kāi)始計(jì)算利息）取值開(kāi)始計(jì)算。 （七） 出納錄入貨款或轉(zhuǎn)款在 次月 3 號(hào)前 需全部操作完畢。 （ 3）有前期未報(bào)賬款項(xiàng)的個(gè)人及所在部門(mén)，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。 準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價(jià)證券，保證資金安全。 （ 5）報(bào)銷(xiāo)人有前期欠款時(shí)，報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用一律先沖抵欠款，在編制憑證時(shí)須附管理費(fèi)用崗開(kāi)具的還款收據(jù)。 途損 審核途損合法依據(jù)、途損報(bào)告 —— →審核簽字手續(xù)完整 —— →編制記賬憑證 借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 —— 途損（專(zhuān)項(xiàng)） 貸：應(yīng)收賬款 注：（ 1）途損須取得客戶單位或運(yùn)輸單位出具的 有效證明。 （ 3）費(fèi)用審核依據(jù)《 2021 年費(fèi)用控制辦 法》、《差旅費(fèi)開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)》、《通訊費(fèi)管理辦法》等，其要點(diǎn)有：計(jì)劃額度內(nèi)費(fèi)用須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批；計(jì)劃外費(fèi)用須有總經(jīng)理批示的報(bào)告；市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)須經(jīng)總經(jīng)辦登記；固定資產(chǎn)須經(jīng)行政事務(wù)部登記；差旅費(fèi)須附審批后的行程安排表，招待費(fèi)須附經(jīng)審批的招待費(fèi)用明細(xì)表。 （三）工作要求 熟悉公司各類(lèi)財(cái)務(wù)管理制度。 （二）銀行存款收付 銀收 （ 1）收貨款整理銷(xiāo)售會(huì)計(jì)傳來(lái)支票、匯票→核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單→上午上班時(shí)交主管崗背書(shū)→送交司機(jī)進(jìn)賬及取回單 —— →整理從銀行拿回的回款單據(jù) —— →將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起 —— →在 微機(jī)中編制回款登記表并共享 — →打印 — →將回款登記表連同回款單傳銷(xiāo)售會(huì)計(jì) （ 2）其他項(xiàng)目收款 收到除貨款以外項(xiàng)目的支票、匯票 —— →填寫(xiě)進(jìn)賬單 —— →進(jìn)賬 —— →回單 —— →登記票據(jù)傳遞登記本 —— →相關(guān)崗位 （ 3）貸款 收到銀行貸款上賬回單 —— →登記票據(jù)傳遞登記本 —— →傳管理費(fèi)用崗位 銀付 （ 1）日常性業(yè)務(wù)款項(xiàng) 根據(jù)付款審批單（計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計(jì)劃內(nèi) 10 萬(wàn)元以上或計(jì)劃外費(fèi)用經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核）審核調(diào)節(jié)表中無(wú)該部門(mén)前期未報(bào)賬款項(xiàng) —— →開(kāi)具支票（匯票、電匯） —— →登記支票使用登記本—— →將支票、匯票存 根粘貼到付款審批單上（無(wú)存根的注明支票號(hào)及銀行名稱(chēng)） —— →加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章 —— →登記單據(jù)傳遞登記本 —— →傳相關(guān)崗位制證 —— →材料核算崗（材料采購(gòu)） —— →成本核算崗（外協(xié)加工、車(chē)間質(zhì)保費(fèi)用） —— →管理費(fèi)用崗（管理部門(mén)用款） —— →銷(xiāo)售費(fèi)用崗（銷(xiāo)售部門(mén)用款） —— →工資福利崗（工資兌現(xiàn)、福利） —— →及固定資產(chǎn) 崗（ GMP 部門(mén)費(fèi)用、固定資產(chǎn)購(gòu)建） 注：（ 1）開(kāi)出的支票應(yīng)填寫(xiě)完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。 （五） 引表前請(qǐng)咨詢(xún)銷(xiāo)售行政助理，利息計(jì)起日是否核對(duì)正確，出納的收款、轉(zhuǎn)款工作是否完成。 此類(lèi)貨款有可能會(huì)到次月 3 號(hào)后再錄入轉(zhuǎn)款，應(yīng) 將差額天數(shù)按規(guī)定計(jì) 算利息扣除）。每半個(gè)月制作一次 （與應(yīng)收款匯總表時(shí)間一致，此表是應(yīng)收款匯總表的附件，能說(shuō)明應(yīng)收逾期的時(shí)間，應(yīng)收賬款超過(guò)三個(gè)月未結(jié)算的需特別注明） 。點(diǎn) 文件下拉菜單 中的存入 EXCEL，此時(shí)將表格存為桌面或指定文件夾中?？傊蛻粢迅兜呢浛?，統(tǒng)計(jì)時(shí)都需要沖減掉，需保證做好的應(yīng)收款匯總表準(zhǔn)確無(wú)誤。在工作中出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)的進(jìn) 行反饋溝通，有效解決異議。 5．及時(shí)檢查核對(duì)應(yīng)收賬款，對(duì)長(zhǎng)期掛著的應(yīng)收款要核實(shí)清楚并督促業(yè)務(wù)員催討，及時(shí)回籠貨款，提高公司資金周轉(zhuǎn)速度。輸好的原始憑證要蓋上私章，再交到財(cái)務(wù)做賬。 6．收進(jìn)的支票立即蓋上公司抬頭章， 并在支票后面的附加信息欄蓋上不得轉(zhuǎn) 讓章。注：（收款人全稱(chēng)與第一背書(shū)人全稱(chēng)的印章須一致，如果背書(shū)人上寫(xiě)明收款人全稱(chēng)，則后面背書(shū)章全稱(chēng)是要一致的。 總部開(kāi)票員 將購(gòu)置的發(fā)票領(lǐng)用給分部開(kāi)票員后需做登記，便于開(kāi)票信息統(tǒng)計(jì)。 7．嚴(yán)格按照規(guī)定保管發(fā)票。應(yīng)將客戶提貨單聯(lián)與回單聯(lián)的數(shù)量、單價(jià)與鋼軟結(jié)算打印的數(shù)據(jù)進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，核實(shí)無(wú)誤后再開(kāi)具增值稅發(fā)票及普通發(fā)票 （若數(shù)量、單價(jià)與實(shí)際數(shù)據(jù)有少的情況，須有行政助理打印的結(jié)算通知單或調(diào)整單）， 開(kāi)票有特殊要求的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)主管同意后方可開(kāi)具。若老客戶的開(kāi)票資料有變動(dòng)時(shí)，要及時(shí)更改開(kāi)票系統(tǒng)與鋼軟的客戶基礎(chǔ)資料；若新客戶，應(yīng)將客戶增值稅開(kāi)票資料及時(shí)輸入開(kāi)票系統(tǒng)與鋼軟客戶基礎(chǔ)資料中，寄信地址登記到手工筆記本中。 1．妥善保管印鑒章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。 2．核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫(kù)存相符。 9．對(duì)到期承付后的銀行承兌匯票，有保證金存款利息收入的，要核對(duì)銀行利息 單是否正確，寶億、錦兆直接在鋼軟中的 其它費(fèi)用里的保證金利息中沖減。常用供應(yīng)商全稱(chēng)、帳號(hào)、開(kāi)戶行、寄信地址登記筆記本中。 3．所有費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)與借款，按公司規(guī)定制度執(zhí)行，按流程審批后才能辦理，否則由出納本人負(fù)責(zé)，具體詳見(jiàn)財(cái)務(wù) 管理制度《資金管理及審批辦法》與補(bǔ)充說(shuō)明附件《日常費(fèi)用支出和資金支出部門(mén)明細(xì)審批流程》。 四、費(fèi)用（復(fù)核） （一）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)須按公司規(guī)定辦理。 4．根據(jù)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的存貨溢、損報(bào)告單，在鋼軟上進(jìn)行復(fù)核，并制作記賬憑證，登記存貨明細(xì)賬。 （六） 協(xié)助開(kāi)票員定期編制應(yīng)收款與 逾期匯總表 ，分析應(yīng)收賬款回籠情況，及時(shí)向業(yè)務(wù)員和領(lǐng)導(dǎo)反映。 4．做好記賬憑證和明細(xì)賬的登記工作。 （ 二）負(fù)責(zé)審核銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，檢查有關(guān)收款、銷(xiāo)售憑證。 采 購(gòu)有付多余款的，及時(shí)要求退回。 （四）復(fù)核整理采購(gòu)付款等 單據(jù) 。采購(gòu)部管理的往來(lái)賬與采購(gòu)發(fā)票，具體詳見(jiàn)《采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則》第五章往來(lái)賬款管理的第十八、十九條。 1．收到業(yè)務(wù)員從市場(chǎng)供應(yīng)商處取回的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，先整理并檢查發(fā)票內(nèi)容與鋼軟的采購(gòu)信息有無(wú) 差異，如有差異應(yīng)及時(shí)查明原因，確認(rèn)無(wú)誤后在鋼軟輸入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，復(fù)核后發(fā)票完成，入庫(kù)未 完成的單據(jù)暫時(shí)不能生成發(fā)票，需讓業(yè)務(wù)人員操作實(shí)提 出庫(kù)（實(shí)提出庫(kù)完成，系統(tǒng)內(nèi)入庫(kù)自然完成），才能錄入相應(yīng)發(fā)票。 （五）配合稅務(wù) 、銀行等部 門(mén)做好涉稅資料、財(cái)務(wù)資料的提供，處理各項(xiàng)涉稅事務(wù)，做好財(cái)務(wù)、 稅務(wù)審計(jì)工作。根據(jù)審核后的記賬憑證手工登記明細(xì)賬，登完賬后進(jìn)行賬簿結(jié)賬，并與 K3 中明細(xì)賬、出納的現(xiàn)金、銀行存款日記賬進(jìn)行核對(duì)，保證賬賬相符，正確無(wú)誤后進(jìn)行 K3 憑證過(guò)賬、匯總憑證，打出憑證匯總表，據(jù)以手工登記總分類(lèi)賬。 （二）組織公司的帳務(wù)處理，做好會(huì)計(jì)核算工作。 二、主管崗位職責(zé)及工作流程 （一） 認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、行業(yè)《財(cái)務(wù)制度》《會(huì)計(jì)制度》、國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度。 3．審核編制好的紙制和機(jī)制記賬憑證。 （四）督促內(nèi)部各崗位工作，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)糾正，保證每月財(cái)務(wù)核算工作的順利進(jìn)行。 （二）負(fù)責(zé)審核采購(gòu)業(yè)務(wù)，檢查進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，按規(guī)定審批并支付貨款