昆泰嘉華酒店財務部工作流程(編輯修改稿)
2025-07-14 14:33 本頁面
【文章內容簡介】 取司機費，應開出《司機費支出憑單》，經餐廳經理簽字 ,將司機費輸入客人帳單，并收取 10%手續(xù)費，司機費提取一般不超過消費額的 10%。 收銀員在使用帳單發(fā)票時應連號使用 ,不得空號 . 收銀員應按餐廳不同班次及時結賬，并打出《餐廳收款員報表》。 1 每班收款結束后 ,收銀員應對本班次帳單發(fā)票的使用情況進行 統(tǒng)計 ,并填制帳單發(fā)票使用統(tǒng)計表 ,標明使用張數 ,起止號碼及作廢票號 .統(tǒng)計表隨同收款員報表一同交夜審 . 1 將本班次的現金，支票封入《出納員收款信封》，密封并簽字，在見證人的監(jiān)督下，投入保險柜，并由本人和監(jiān)督人共同簽字。 1 將帳單整理完畢后，放在指定地方。 1 將本班發(fā)生的事情及使用帳單發(fā)票的情況登記在記錄本上 ,備用金交回前臺 (交接 ). 應收信貸工作流程 一、出納轉來信用卡單后，登記信用卡，計算手續(xù)費并核對銀行信用卡登記單。 二、調整誤操作處理的特殊業(yè)務，作信用卡入賬憑證。 三、根據日審報告，每日轉應收報告、客戶掛賬賬單。 四、參與審核銷售部簽定的有關銷售合同是否符合財務規(guī)定以及是否符合的信用政策和價格體系，如有不符之處，應及時通知財務部經理。 五、根據銷售部轉來合同優(yōu)惠正本，建立賬戶檔案執(zhí)行協議結算條款，審核銷售員業(yè)績，核對訂房中心入住情況。 六、根據協議條款和每日應收報告、客戶掛賬 賬單核對應收報告、客戶賬單審核權限，登記應收明細賬。 七、打印催款通知書通知客戶付款。 八、收到賬款核減應收賬。 九、月末打印對賬單按協議與客戶結算。 十、與總賬核對應收賬款當月發(fā)生額和余額。 十一、編制應收賬款明細表及賬齡分析表等。 十二、每月初召開應收信貸例會。 收貨部工作流程 一、接收單據 每日市場訂單 （ 1）核對單據審批簽字是否齊全。 （ 2）核對訂單上物品名稱、最小計量單位、單價、供貨商是否填寫清楚。 （ 3）檢查訂單上物品是否超出訂單范圍。 （ 4）檢查訂單上空白部分是否封口。 （ 5）將核 對后的單據存檔。 采購申請單 （ 1）核對單據審批簽字情況，申請部門經理簽字、成本主管簽字、采購部經理、財務總監(jiān)簽字、報總經理批準。 （ 2）核對訂單上物品名稱、規(guī)格（最小計量單位）、單價、供貨商、預計到貨時間是否填寫清楚。 （ 3）檢查單據上空白部分是否封口。 （ 4）將核對后的單據按部門存檔。 二、驗收物品 每日市場訂單 （ 1）根據訂單上的物品名稱、單價、數量接收物品。 （ 2）對超出訂單數量的物品不予接受。如少于訂貨數量應在訂單須訂購一欄旁注明實到數量。 （ 3）協助接收方檢驗貨品質量。 （ 4）現場填寫收貨報告，經接收方及供應商簽字后方可領取貨物。 采購申請單 （ 1）根據訂單上的物品名稱、單價、數量接收物品。． （ 2）對超出訂單數量的物品不予接收。 （ 3）如少于訂貨數量應在訂單該物品一欄內標明到貨時間和實到數量。 （ 4）通知申請部門相關人員接收物品并協助接收方檢驗貨品質量。 （ 5）對于第一次到貨物品，在沒有樣品的情況下，在使用部門現場驗收的同時，填寫物品合格確認單。 （ 6）現場填寫收貨報告，經接收方及供應商簽字后方可領取貨物。 三、單據填寫 規(guī)范填寫收貨記錄，字跡工整清晰。 必須 注明接收部門、供應商（與發(fā)票一致）、時間、采購單號。 同一供貨商所送物品在不同的采購單上，應在物品金額一欄后標注采購單號。 貨品名稱應與外包裝名稱一致，單位為最小稱重計量單位。貴重物品如干貨在記重的同時，還要注明數量。 貨品型號規(guī)格應填寫清楚準確。 填寫小寫金額合計后，在總計欄內規(guī)范填寫數字大寫。 收貨記錄在收貨員、接收方、供貨商簽字后正式生效。 四、驗收 收貨時，應嚴格按照每日市場訂單和采購申請單的要求，核對物品數量、規(guī)格、單價，檢查生產日期和保質期。 對散裝記重物品必須逐項過 磅并用感官檢查質量。 對整件大批量物品，在檢驗外包裝是否損壞的同時，還應開箱抽查（一至二箱）其質量和數量。 外包裝破損或貴重物品，必須逐件清點驗收。 進口物品，必須檢查中文標示字跡是否清楚，生產日期或使用期是否與英文一致。 倉庫工作程序 上班按時領取倉庫鑰匙，辦好手續(xù)。隨時檢查倉庫的安全、防火、通風、溫控、滅害投藥情況。 每日清掃倉庫地面、貨架與貨品（酒水、食品類倉庫）。
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