昆泰嘉華酒店財(cái)務(wù)部工作流程(編輯修改稿)
2025-07-14 14:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 取司機(jī)費(fèi)，應(yīng)開出《司機(jī)費(fèi)支出憑單》，經(jīng)餐廳經(jīng)理簽字 ,將司機(jī)費(fèi)輸入客人帳單，并收取 10%手續(xù)費(fèi)，司機(jī)費(fèi)提取一般不超過消費(fèi)額的 10%。 收銀員在使用帳單發(fā)票時(shí)應(yīng)連號(hào)使用 ,不得空號(hào) . 收銀員應(yīng)按餐廳不同班次及時(shí)結(jié)賬，并打出《餐廳收款員報(bào)表》。 1 每班收款結(jié)束后 ,收銀員應(yīng)對(duì)本班次帳單發(fā)票的使用情況進(jìn)行 統(tǒng)計(jì) ,并填制帳單發(fā)票使用統(tǒng)計(jì)表 ,標(biāo)明使用張數(shù) ,起止號(hào)碼及作廢票號(hào) .統(tǒng)計(jì)表隨同收款員報(bào)表一同交夜審 . 1 將本班次的現(xiàn)金，支票封入《出納員收款信封》，密封并簽字，在見證人的監(jiān)督下，投入保險(xiǎn)柜，并由本人和監(jiān)督人共同簽字。 1 將帳單整理完畢后，放在指定地方。 1 將本班發(fā)生的事情及使用帳單發(fā)票的情況登記在記錄本上 ,備用金交回前臺(tái) (交接 ). 應(yīng)收信貸工作流程 一、出納轉(zhuǎn)來信用卡單后，登記信用卡，計(jì)算手續(xù)費(fèi)并核對(duì)銀行信用卡登記單。 二、調(diào)整誤操作處理的特殊業(yè)務(wù)，作信用卡入賬憑證。 三、根據(jù)日審報(bào)告，每日轉(zhuǎn)應(yīng)收?qǐng)?bào)告、客戶掛賬賬單。 四、參與審核銷售部簽定的有關(guān)銷售合同是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定以及是否符合的信用政策和價(jià)格體系，如有不符之處，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部經(jīng)理。 五、根據(jù)銷售部轉(zhuǎn)來合同優(yōu)惠正本，建立賬戶檔案執(zhí)行協(xié)議結(jié)算條款，審核銷售員業(yè)績(jī)，核對(duì)訂房中心入住情況。 六、根據(jù)協(xié)議條款和每日應(yīng)收?qǐng)?bào)告、客戶掛賬 賬單核對(duì)應(yīng)收?qǐng)?bào)告、客戶賬單審核權(quán)限，登記應(yīng)收明細(xì)賬。 七、打印催款通知書通知客戶付款。 八、收到賬款核減應(yīng)收賬。 九、月末打印對(duì)賬單按協(xié)議與客戶結(jié)算。 十、與總賬核對(duì)應(yīng)收賬款當(dāng)月發(fā)生額和余額。 十一、編制應(yīng)收賬款明細(xì)表及賬齡分析表等。 十二、每月初召開應(yīng)收信貸例會(huì)。 收貨部工作流程 一、接收單據(jù) 每日市場(chǎng)訂單 （ 1）核對(duì)單據(jù)審批簽字是否齊全。 （ 2）核對(duì)訂單上物品名稱、最小計(jì)量單位、單價(jià)、供貨商是否填寫清楚。 （ 3）檢查訂單上物品是否超出訂單范圍。 （ 4）檢查訂單上空白部分是否封口。 （ 5）將核 對(duì)后的單據(jù)存檔。 采購(gòu)申請(qǐng)單 （ 1）核對(duì)單據(jù)審批簽字情況，申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字、成本主管簽字、采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 2）核對(duì)訂單上物品名稱、規(guī)格（最小計(jì)量單位）、單價(jià)、供貨商、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間是否填寫清楚。 （ 3）檢查單據(jù)上空白部分是否封口。 （ 4）將核對(duì)后的單據(jù)按部門存檔。 二、驗(yàn)收物品 每日市場(chǎng)訂單 （ 1）根據(jù)訂單上的物品名稱、單價(jià)、數(shù)量接收物品。 （ 2）對(duì)超出訂單數(shù)量的物品不予接受。如少于訂貨數(shù)量應(yīng)在訂單須訂購(gòu)一欄旁注明實(shí)到數(shù)量。 （ 3）協(xié)助接收方檢驗(yàn)貨品質(zhì)量。 （ 4）現(xiàn)場(chǎng)填寫收貨報(bào)告，經(jīng)接收方及供應(yīng)商簽字后方可領(lǐng)取貨物。 采購(gòu)申請(qǐng)單 （ 1）根據(jù)訂單上的物品名稱、單價(jià)、數(shù)量接收物品。． （ 2）對(duì)超出訂單數(shù)量的物品不予接收。 （ 3）如少于訂貨數(shù)量應(yīng)在訂單該物品一欄內(nèi)標(biāo)明到貨時(shí)間和實(shí)到數(shù)量。 （ 4）通知申請(qǐng)部門相關(guān)人員接收物品并協(xié)助接收方檢驗(yàn)貨品質(zhì)量。 （ 5）對(duì)于第一次到貨物品，在沒有樣品的情況下，在使用部門現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收的同時(shí)，填寫物品合格確認(rèn)單。 （ 6）現(xiàn)場(chǎng)填寫收貨報(bào)告，經(jīng)接收方及供應(yīng)商簽字后方可領(lǐng)取貨物。 三、單據(jù)填寫 規(guī)范填寫收貨記錄，字跡工整清晰。 必須 注明接收部門、供應(yīng)商（與發(fā)票一致）、時(shí)間、采購(gòu)單號(hào)。 同一供貨商所送物品在不同的采購(gòu)單上，應(yīng)在物品金額一欄后標(biāo)注采購(gòu)單號(hào)。 貨品名稱應(yīng)與外包裝名稱一致，單位為最小稱重計(jì)量單位。貴重物品如干貨在記重的同時(shí)，還要注明數(shù)量。 貨品型號(hào)規(guī)格應(yīng)填寫清楚準(zhǔn)確。 填寫小寫金額合計(jì)后，在總計(jì)欄內(nèi)規(guī)范填寫數(shù)字大寫。 收貨記錄在收貨員、接收方、供貨商簽字后正式生效。 四、驗(yàn)收 收貨時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照每日市場(chǎng)訂單和采購(gòu)申請(qǐng)單的要求，核對(duì)物品數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)，檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。 對(duì)散裝記重物品必須逐項(xiàng)過 磅并用感官檢查質(zhì)量。 對(duì)整件大批量物品，在檢驗(yàn)外包裝是否損壞的同時(shí)，還應(yīng)開箱抽查（一至二箱）其質(zhì)量和數(shù)量。 外包裝破損或貴重物品，必須逐件清點(diǎn)驗(yàn)收。 進(jìn)口物品，必須檢查中文標(biāo)示字跡是否清楚，生產(chǎn)日期或使用期是否與英文一致。 倉(cāng)庫(kù)工作程序 上班按時(shí)領(lǐng)取倉(cāng)庫(kù)鑰匙，辦好手續(xù)。隨時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)的安全、防火、通風(fēng)、溫控、滅害投藥情況。 每日清掃倉(cāng)庫(kù)地面、貨架與貨品（酒水、食品類倉(cāng)庫(kù)）。
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