昆泰嘉華酒店財(cái)務(wù)部工作流程-文庫(kù)吧資料
2025-06-09 14:33本頁(yè)面
【正文】 否清楚，生產(chǎn)日期或使用期是否與英文一致。 對(duì)整件大批量物品，在檢驗(yàn)外包裝是否損壞的同時(shí)，還應(yīng)開(kāi)箱抽查（一至二箱）其質(zhì)量和數(shù)量。 四、驗(yàn)收 收貨時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照每日市場(chǎng)訂單和采購(gòu)申請(qǐng)單的要求，核對(duì)物品數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)，檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。 填寫(xiě)小寫(xiě)金額合計(jì)后，在總計(jì)欄內(nèi)規(guī)范填寫(xiě)數(shù)字大寫(xiě)。貴重物品如干貨在記重的同時(shí)，還要注明數(shù)量。 同一供貨商所送物品在不同的采購(gòu)單上，應(yīng)在物品金額一欄后標(biāo)注采購(gòu)單號(hào)。 三、單據(jù)填寫(xiě) 規(guī)范填寫(xiě)收貨記錄，字跡工整清晰。 （ 5）對(duì)于第一次到貨物品，在沒(méi)有樣品的情況下，在使用部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收的同時(shí)，填寫(xiě)物品合格確認(rèn)單。 （ 3）如少于訂貨數(shù)量應(yīng)在訂單該物品一欄內(nèi)標(biāo)明到貨時(shí)間和實(shí)到數(shù)量。 采購(gòu)申請(qǐng)單 （ 1）根據(jù)訂單上的物品名稱、單價(jià)、數(shù)量接收物品。 （ 3）協(xié)助接收方檢驗(yàn)貨品質(zhì)量。 （ 2）對(duì)超出訂單數(shù)量的物品不予接受。 （ 4）將核對(duì)后的單據(jù)按部門(mén)存檔。 （ 2）核對(duì)訂單上物品名稱、規(guī)格（最小計(jì)量單位）、單價(jià)、供貨商、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間是否填寫(xiě)清楚。 （ 5）將核 對(duì)后的單據(jù)存檔。 （ 3）檢查訂單上物品是否超出訂單范圍。 收貨部工作流程 一、接收單據(jù) 每日市場(chǎng)訂單 （ 1）核對(duì)單據(jù)審批簽字是否齊全。 十一、編制應(yīng)收賬款明細(xì)表及賬齡分析表等。 九、月末打印對(duì)賬單按協(xié)議與客戶結(jié)算。 七、打印催款通知書(shū)通知客戶付款。 五、根據(jù)銷售部轉(zhuǎn)來(lái)合同優(yōu)惠正本，建立賬戶檔案執(zhí)行協(xié)議結(jié)算條款，審核銷售員業(yè)績(jī)，核對(duì)訂房中心入住情況。 三、根據(jù)日審報(bào)告，每日轉(zhuǎn)應(yīng)收?qǐng)?bào)告、客戶掛賬賬單。 1 將本班發(fā)生的事情及使用帳單發(fā)票的情況登記在記錄本上 ,備用金交回前臺(tái) (交接 ). 應(yīng)收信貸工作流程 一、出納轉(zhuǎn)來(lái)信用卡單后，登記信用卡，計(jì)算手續(xù)費(fèi)并核對(duì)銀行信用卡登記單。 1 每班收款結(jié)束后 ,收銀員應(yīng)對(duì)本班次帳單發(fā)票的使用情況進(jìn)行 統(tǒng)計(jì) ,并填制帳單發(fā)票使用統(tǒng)計(jì)表 ,標(biāo)明使用張數(shù) ,起止號(hào)碼及作廢票號(hào) .統(tǒng)計(jì)表隨同收款員報(bào)表一同交夜審 . 1 將本班次的現(xiàn)金，支票封入《出納員收款信封》，密封并簽字，在見(jiàn)證人的監(jiān)督下，投入保險(xiǎn)柜，并由本人和監(jiān)督人共同簽字。 宴請(qǐng)單要有批準(zhǔn)的《應(yīng)酬申請(qǐng)單》或有效簽字權(quán)限 . 如客人需要提取司機(jī)費(fèi)，應(yīng)開(kāi)出《司機(jī)費(fèi)支出憑單》，經(jīng)餐廳經(jīng)理簽字 ,將司機(jī)費(fèi)輸入客人帳單，并收取 10%手續(xù)費(fèi)，司機(jī)費(fèi)提取一般不超過(guò)消費(fèi)額的 10%。打出帳單后需要更改時(shí)，需由餐廳經(jīng)理或主管簽字。 將點(diǎn)菜單內(nèi)容正確輸入電腦。 收銀員收到點(diǎn)菜單后，首先應(yīng)檢查點(diǎn)菜單的所有內(nèi)容，如：臺(tái)號(hào)，人數(shù)，服務(wù)員號(hào)，點(diǎn)菜內(nèi)容。 餐廳 /康樂(lè)收銀員工作流程 每班提前 10分鐘到崗，閱讀記事本并簽字。 三、 核對(duì)并確認(rèn)所有賬單后，查閱投款記錄，審查投款記錄與收銀員報(bào)告是否一致。 檢查餐廳收銀員本班次消耗的賬單是否與結(jié)賬報(bào)告一致，有無(wú)漏號(hào)現(xiàn)象，作廢賬單是否保管完整。 二、 審核餐廳結(jié)算工作 逐一核對(duì)餐廳結(jié)算單是否齊全，發(fā)票金額與賬單金額是否一致，發(fā)票填寫(xiě)是否齊全。 按標(biāo)準(zhǔn)核對(duì)房?jī)r(jià)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的是否有有效人批簽。 檢查收銀員為客人所做的“扣減單據(jù)”、“支出單據(jù)”、“雜費(fèi)單據(jù)”的書(shū)寫(xiě)原因是否準(zhǔn)確，合理，簽字權(quán)限是否有效。 收入審計(jì)工作流程 一、 審核前臺(tái)結(jié)算工作 檢查前臺(tái)收銀員的結(jié)賬報(bào)表有無(wú)遺漏，各種單據(jù)是否齊全。 十、負(fù)責(zé)裝訂保管會(huì)計(jì)檔案。 八、計(jì)算并辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。 六、月末負(fù)責(zé)計(jì)提各項(xiàng)營(yíng)業(yè)稅金及附加。 四、做好每月待攤費(fèi)用和預(yù)提費(fèi)用的核算工作，并做相應(yīng)帳務(wù)處理。 二、根據(jù)工程部提供的能源費(fèi)數(shù)據(jù)分配各部門(mén)費(fèi)用 。 財(cái)務(wù)總監(jiān)將應(yīng)付賬款人員轉(zhuǎn)來(lái)的結(jié)款明細(xì)表認(rèn)真檢查無(wú)誤后，轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。 月結(jié)廠家： 應(yīng)付賬款人員每月在規(guī)定時(shí)間收取上月各個(gè)供貨商結(jié)款單據(jù)，根據(jù)供貨協(xié)議與手中留存單據(jù)進(jìn)行詳細(xì)對(duì)賬。 應(yīng)付部工作流程 一、應(yīng)付主管工作流程 根據(jù)供應(yīng)商協(xié)議，區(qū)分現(xiàn)結(jié)廠家與月結(jié)廠家： 現(xiàn)結(jié) 廠家： 采購(gòu)部將報(bào)銷單據(jù)及發(fā)票整理齊全填制報(bào)銷憑單，送至應(yīng)付處審核。 按部門(mén)、種類核算出各種海鮮單的金額。 按部門(mén)、種類核算
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