財(cái)務(wù)部內(nèi)控工作流程-文庫吧資料
2025-04-18 04:28本頁面
【正文】 檔案管理員歸還各部門使用結(jié)束后將合同協(xié)議歸還，檔案管理員將借用登記消除。4公司各部門借用申請(qǐng) 各部門根據(jù)需要提出借用申請(qǐng)。2財(cái)務(wù)部（檔案管理員）接收 檔案管理員簽字接收合同協(xié)議。7檔案管理員裝訂歸檔對(duì)整理過的材料發(fā)票定期裝訂。5成本會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票金額開具收據(jù) 會(huì)計(jì)根據(jù)真實(shí)的材料發(fā)票金額對(duì)項(xiàng)目開具收據(jù)，作為收到材料發(fā)票的憑據(jù)。2成本會(huì)計(jì)分析各項(xiàng)目材料成本階段性結(jié)算成果按比例將材料成本分解到各項(xiàng)目。7財(cái)務(wù)部（出納）付款 扣除相關(guān)稅費(fèi)后支付項(xiàng)目經(jīng)理部。工程款支付流程序號(hào)責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說 明1財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)） 開具發(fā)票或收據(jù)施工單位完 財(cái)務(wù)部分情況開具發(fā)票或收據(jù)2財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)） 工程款到賬 工程款到賬后財(cái)務(wù)部填制到賬通知傳遞工程部3工程部項(xiàng)目經(jīng)理 辦理付款報(bào)告 工程部根據(jù)財(cái)務(wù)部到賬通知填制工程款支付審批表4項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理簽字 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)金額核對(duì)無誤后在付款審批表上簽字5工程部 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 工程、安全、公司常務(wù)副總等領(lǐng)導(dǎo)依次對(duì)付款金額、付款時(shí)間等相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行審批簽字。4集團(tuán)公司總經(jīng)理 審 批 總經(jīng)理審批。2財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)）財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核 財(cái)務(wù)部結(jié)合考勤表對(duì)逐項(xiàng)
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