酒店財(cái)務(wù)部工作流程-文庫吧資料
2025-04-19 02:50本頁面
【正文】 物品，必須檢查中文標(biāo)示字跡是否清楚，生產(chǎn)日期或使用期是否與英文一致。對整件大批量物品，在檢驗(yàn)外包裝是否損壞的同時(shí)，還應(yīng)開箱抽查（一至二箱）其質(zhì)量和數(shù)量。四、驗(yàn)收收貨時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照每日市場訂單和采購申請單的要求，核對物品數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)，檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。填寫小寫金額合計(jì)后，在總計(jì)欄內(nèi)規(guī)范填寫數(shù)字大寫。貴重物品如干貨在記重的同時(shí)，還要注明數(shù)量。同一供貨商所送物品在不同的采購單上，應(yīng)在物品金額一欄后標(biāo)注采購單號。三、單據(jù)填寫規(guī)范填寫收貨記錄，字跡工整清晰。（5）對于第一次到貨物品，在沒有樣品的情況下，在使用部門現(xiàn)場驗(yàn)收的同時(shí)，填寫物品合格確認(rèn)單。（3）如少于訂貨數(shù)量應(yīng)在訂單該物品一欄內(nèi)標(biāo)明到貨時(shí)間和實(shí)到數(shù)量。采購申請單（1）根據(jù)訂單上的物品名稱、單價(jià)、數(shù)量接收物品。（3）協(xié)助接收方檢驗(yàn)貨品質(zhì)量。（2）對超出訂單數(shù)量的物品不予接受。（4）將核對后的單據(jù)按部門存檔。（2）核對訂單上物品名稱、規(guī)格（最小計(jì)量單位）、單價(jià)、供貨商、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間是否填寫清楚。（5）將核對后的單據(jù)存檔。（3）檢查訂單上物品是否超出訂單范圍。收貨部工作流程一、接收單據(jù)每日市場訂單（1）核對單據(jù)審批簽字是否齊全。十一、編制應(yīng)收賬款明細(xì)表及賬齡分析表等。九、月末打印對賬單按協(xié)議與客戶結(jié)算。七、打印催款通知書通知客戶付款。五、根據(jù)銷售部轉(zhuǎn)來合同優(yōu)惠正本，建立賬戶檔案執(zhí)行協(xié)議結(jié)算條款，審核銷售員業(yè)績，核對訂房中心入住情況。三、根據(jù)日審報(bào)告，每日轉(zhuǎn)應(yīng)收報(bào)告、客戶掛賬賬單。1 將本班發(fā)生的事情及使用帳單發(fā)票的情況登記在記錄本上,備用金交回前臺(交接).應(yīng)收信貸工作流程一、出納轉(zhuǎn)來信用卡單后，登記信用卡，計(jì)算手續(xù)費(fèi)并核對銀行信用卡登記單。1 每班收款結(jié)束后,收銀員應(yīng)對本班次帳單發(fā)票的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并填制帳單發(fā)票使用統(tǒng)計(jì)表,標(biāo)明使用張數(shù),.1 將本班次的現(xiàn)金，支票封入《出納員收款信封》，密封并簽字，在見證人的監(jiān)督下，投入保險(xiǎn)柜，并由本人和監(jiān)督人共同簽字。 宴請單要有批準(zhǔn)的《應(yīng)酬申請單》或有效簽字權(quán)限. 如客人需要提取司機(jī)費(fèi)，應(yīng)開出《司機(jī)費(fèi)支出憑單》，經(jīng)餐廳經(jīng)理簽字,將司機(jī)費(fèi)輸入客人帳單，并收取10%手續(xù)費(fèi)，司機(jī)費(fèi)提取一般不超過消費(fèi)額的10%。打出帳單后需要更改時(shí)，需由餐廳經(jīng)理或主管簽字。 將點(diǎn)菜單內(nèi)容正確輸入電腦。 收銀員收到點(diǎn)菜單后，首先應(yīng)檢查點(diǎn)菜單的所有內(nèi)容，如：臺號，人數(shù)，服務(wù)員號，點(diǎn)菜內(nèi)容。餐廳/康樂收銀員工作流程 每班提前10分鐘到崗，閱讀記事本并簽字。三、 核對并確認(rèn)所有賬單后，查閱投款記錄，審查投款記錄與收銀員報(bào)告是否一致。 檢查餐廳收銀員本班次消耗的賬單是否與結(jié)賬報(bào)告一致，有無漏號現(xiàn)象，作廢賬單是否保管完整。二、 審核餐廳結(jié)算工作 逐一核對餐廳結(jié)算單是否齊全，發(fā)票金額與賬單金額是否一致，發(fā)票填寫是否齊全。 按標(biāo)準(zhǔn)核對房價(jià)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的是否有有效人批簽。 檢查收銀員為客人所做的“扣減單據(jù)”、“支出單據(jù)”、“雜費(fèi)單據(jù)”的書寫原因是否準(zhǔn)確，合理，簽字權(quán)限是否有效。收入審計(jì)工作流程一、 審核前臺結(jié)算工作 檢查前臺收銀員的結(jié)賬報(bào)表有無遺漏，各種單據(jù)是否齊全。十、負(fù)責(zé)裝訂保管會計(jì)檔案。八、計(jì)算并辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。六、月末負(fù)責(zé)計(jì)提各項(xiàng)營業(yè)稅金及附加。四、做好每月待攤費(fèi)用和預(yù)提費(fèi)用的核算工作，并做相應(yīng)帳務(wù)處理。二、根據(jù)工程部提供的能源費(fèi)數(shù)據(jù)分配各部門費(fèi)用。 財(cái)務(wù)總監(jiān)將應(yīng)付賬款人員轉(zhuǎn)來的結(jié)款明細(xì)表認(rèn)真檢查無誤后，轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。月結(jié)廠家： 應(yīng)付賬款人員每月在規(guī)定時(shí)間收取上月各個供貨商結(jié)款單據(jù)，根據(jù)供貨協(xié)議與手中留存單據(jù)進(jìn)行詳細(xì)對賬。 應(yīng)付部工作流程一、應(yīng)付主管工作流程根據(jù)供應(yīng)商協(xié)議，區(qū)分現(xiàn)結(jié)廠家與月結(jié)廠家：現(xiàn)結(jié)廠家： 采購部將報(bào)銷單據(jù)及發(fā)票整理齊全填制報(bào)銷憑單，送至應(yīng)付處審核。 按部門、種類核算出各種海鮮單的金額。 按部門、種類核算出各種宴請單的金額。三、成本核算工作流程對每日采購訂單、采購申請單所申購食品、物品的單價(jià)進(jìn)行審核，對其
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