某酒店財務(wù)部作業(yè)流程(編輯修改稿)
2025-05-09 22:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 據(jù)聯(lián)交財務(wù)成本會計審核。流 程編 號作 業(yè) 流 程 圖作 業(yè) 要 求1232物資存放處理待領(lǐng)存放檢查、物資存放時應(yīng)分類、分庫存放。、保持庫房的清潔衛(wèi)生、干燥通風；注意防火防盜。、庫房保管員每十天檢查一次庫存物資的完好性及保質(zhì)期限。、庫房保管員需對已損壞或即將到保質(zhì)期但可退換的物資及時聯(lián)系供貨商或采購辦理退換。、已損壞的不可退換的物資應(yīng)做書面說明并填寫《物資報損單》上報審批報損。、經(jīng)審批確定物資可做報損后應(yīng)及時銷賬，確保賬面余額與實物數(shù)量相符。流 程編 號作 業(yè) 流 程 圖作 業(yè) 要 求123256物資發(fā)放存檔/交單核實發(fā)放下賬填寫/簽名超標說明《領(lǐng)料單》的有效性：是否具有部門負責人的簽名。，并由領(lǐng)用部門負責人簽名認可后方可發(fā)放?！额I(lǐng)料單》上填寫實發(fā)數(shù)量及金額并簽名確定。，確保賬物相符。流 程編 號作 業(yè) 流 程 圖作 業(yè) 要 求123256直撥原材料收/發(fā)質(zhì)量檢驗拒收/更換存檔/交單重量、數(shù)量檢驗確認采購單/送貨單、庫房保管員、成本會計共同組成驗貨小組參與驗收，認真檢查物資質(zhì)量是否符合部門要求。，如冰塊、家禽內(nèi)臟等。，認真、準確的填寫《直撥單》?！吨睋軉巍方挥深I(lǐng)用部門負責人、驗貨員、供貨商、庫房保管等簽字確認?！吨睋軉巍芬环萁还┴浬?；一份交成本會計；一份留底備查。流 程編 號作 業(yè) 流 程 圖作 業(yè) 要 求12325登記報表整理、存檔接單處理審核、審核人員每天到休閑中心吧臺取收銀員寄放的收銀單據(jù)。、審核人員根據(jù)收銀人員交的上一工作日的營業(yè)報表及單據(jù)進行審核。審核收銀單折扣是否超權(quán)限，報表是否正確，簽單人員是否符合要求等。、審核人員核對收銀員各種消費的劃卡情況，對不正確的及時處理。、審核人員對各種不符合規(guī)定的收銀據(jù)登記后，返于各收銀員，并要求收銀員及時處理；不能自行處理的及時向財務(wù)經(jīng)理及副總匯報。、審核人員登記營銷業(yè)績、酒水報表、技師對鐘表等。、審核人員登記各種掛賬單據(jù)，并交于應(yīng)收賬款管理人員。、審核人員按審核后的營業(yè)日報表，做匯總收入報表，并于每天中午12點前報送副總及董事長。、審核人員遞送相關(guān)收入表到會計處。、審核人員整理每天審核后的單據(jù)及營業(yè)報表，并分別歸類存檔。流 程編 號作 業(yè) 流 程 圖作 業(yè) 要 求1232567接消費單據(jù)處理下賬分單交款交單應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)審單”簽單協(xié)議”審核消費單據(jù)簽名的有效性，真實性。，應(yīng)收款員拒收 ，及發(fā)票，和賬號并簽字。，并開取收據(jù)流 程編 號作 業(yè) 流 程 圖作 業(yè) 要 求12325開收據(jù)分類匯總營業(yè)款登賬交單 每日早上9:30,收銀員到出納室交款:00出納到各收銀臺收一次款 根據(jù)收銀員報單準確開收據(jù)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1