某酒店財務部作業(yè)流程-wenkub
2023-04-27 22:12:54 本頁面
【正文】 員與服務人員核對客人消費清單。.、根據(jù)客人享有的優(yōu)惠權(quán)限進行處理；對未享有優(yōu)惠權(quán)限的客人要求打折，及時通知相關(guān)負責人。、提示客人是否需要叫車或到其它部門消費。、收銀員按客人購卡金額收取現(xiàn)金。流 程編 號作 業(yè) 流 程 圖作 業(yè) 要 求1232登記報失掛失補辦。、7天之后給客人補辦新卡并在原掛失表登記補辦卡號。，磁條一側(cè)向右，快速劃過卡槽。流 程編 號作 業(yè) 流 程 圖作 業(yè) 要 求123256分類轉(zhuǎn)單庫房核對匯總否決財務審核審批遞交請購計劃物資申購各部門每月28日前制定填寫次月《月請購計劃》；每周周四前填寫《周請購計劃》或《請購單》。財務經(jīng)理審核后將單據(jù)轉(zhuǎn)至總經(jīng)理及財務總監(jiān)審批。、如果不符的物資要拒收或要求更換。、將相關(guān)單據(jù)聯(lián)存檔，以備核查。、庫房保管員每十天檢查一次庫存物資的完好性及保質(zhì)期限。流 程編 號作 業(yè) 流 程 圖作 業(yè) 要 求123256物資發(fā)放存檔/交單核實發(fā)放下賬填寫/簽名超標說明《領(lǐng)料單》的有效性：是否具有部門負責人的簽名?！吨睋軉巍芬环萁还┴浬?；一份交成本會計；一份留底備查。、審核人員核對收銀員各種消費的劃卡情況，對不正確的及時處理。、審核人員按審核后的營業(yè)日報表，做匯總收入報表，并于每天中午12點前報送副總及董事長。，應收款員拒收 ，及發(fā)票，和賬號并簽字。3．1財務經(jīng)理審查核實前期借款款金額及還款情況3．2財務經(jīng)理簽字審核2．1總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事長簽字審批2．2外部人員借款直接由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事長簽字審批2．1借款人到出納室領(lǐng)款流 程編 號作 業(yè) 流 程 圖作 業(yè) 要 求123256對外付款審核付款審批領(lǐng)送貨憑證填制報銷單,填制報銷單、申購單、送貨單一并附在報銷單后并簽字確認,并審核數(shù)量及價格。、維修類的費用需要由工程部負責人簽字。、財務副總根據(jù)總經(jīng)理審批的單據(jù)安排資金。流 程編 號作 業(yè) 流 程 圖作 業(yè) 要 求1232567會計報表登 賬科目余額表和費用表出報表審表處理報 送制 單1．會計人員根據(jù)原始單據(jù)填制憑證。2．審核是否賬表相符。6．財務備份三、記錄代收代付款登記表收銀單簽單單位消費明細登記表現(xiàn)金領(lǐng)款單費用報銷單結(jié)賬轉(zhuǎn)賬通知單營銷業(yè)績匯總表酒水匯總表收、領(lǐng)、發(fā)、存日報表直撥單1商品驗收單1員工服裝領(lǐng)用表1食品原材料申購單直 撥 單品 名 數(shù) 量 單 價 金 額 No：0000001
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