財務(wù)部-總帳過帳流程-wenkub
2023-04-22 22:16:06 本頁面
【正文】 銀行手續(xù)費貸：1111200200－渣打銀行USDD／C為系統(tǒng)記帳之借貸方標識：S－借方，H－貸方S／H憑證貨幣計的金額在此輸入以抬頭貨幣計價的業(yè)務(wù)交易金額本位幣金額系統(tǒng)依據(jù)“憑證貨幣計的金額”欄位數(shù)額及貨幣兌換率，自動計算本欄位金額文本為各行項目的摘要描述，即明細分類帳、日記帳、會計憑證之摘要欄業(yè)務(wù)描述均來自本欄位的輸入，務(wù)必規(guī)范輸入T/T手續(xù)費業(yè)務(wù)范圍是一個跨公司代碼的核算環(huán)境，能用于構(gòu)建次級公司代碼結(jié)構(gòu)層次的資產(chǎn)負債表、損益表，AOF之業(yè)務(wù)范圍：1001－震旦家具董事會，1002－震旦辦公家具事業(yè)部（注：本欄位為必選項，若缺則將影響業(yè)務(wù)范圍報表之完整性）1002反記帳對于中國財會制度規(guī)定需紅字記帳的業(yè)務(wù)處理，系統(tǒng)提供反記帳功能，須在每一需紅字記帳的行項目中勾選“反記帳”欄位，而記帳碼則選用與紅字記帳方向相反之借方／貸方無成本中心管理會計中組織結(jié)構(gòu)的基本單位，用于歸集成本/費用。 檢查產(chǎn)生之模擬會計憑證，雙擊進入需修改的行項目，將業(yè)務(wù)范圍及文本等欄位補充完整。 需要更多的流程， 。 跨公司業(yè)務(wù)往來產(chǎn)生兩筆會計憑證，憑證編號1000001186（F001），Dr: 1111030100 交通銀行RMB 100,Cr: 1181020000 震旦浦西分公司 100,憑證編號100000039（F011）Dr: 2141010200 應(yīng)交增值稅已交稅金 100,Cr: 1181010000 上海震旦家具有限公司 100,編制帳務(wù)調(diào)整總帳會計憑證：調(diào)整電話費支出之成本中心欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期為業(yè)務(wù)原始憑證發(fā)生之日期2001/07/13記帳日期為錄入SAP系統(tǒng)財務(wù)會計、管理會計之會計憑證的過帳日期2001/07/13貨幣為會計憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，AOF之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB參照為原始憑證編號，用于參考檢索原始單證無短文本為記載于會計憑證抬頭之業(yè)務(wù)描述支付電話費跨公司的編號為跨公司代碼交易，同一業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的系統(tǒng)編號，由其聯(lián)結(jié)不同公司代碼的不同會計憑證系統(tǒng)自動給付公司代碼為財務(wù)會計的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司
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