財(cái)務(wù)部工作流程及規(guī)章制度-wenkub
2023-04-27 04:29:16 本頁面
【正文】 借款、領(lǐng)用支票和報(bào)銷的規(guī)定：公司員工業(yè)務(wù)借款和差旅費(fèi)借款流程，都要首先填寫現(xiàn)金借款單（附后）→總經(jīng)理審批簽章→財(cái)務(wù)審核→借款人簽章。開具發(fā)票時(shí)要按國家規(guī)定實(shí)事求是填開，內(nèi)容摘要真實(shí)，數(shù)量相符，大小寫金額相符，注明日期，必須加蓋發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章等，填寫開人印章。公司建立發(fā)票專用登記簿。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，（庫存現(xiàn)金限額定為2000元）超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金?！ ♂槍?duì)公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為?！ “凑战?jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀。一、 公司財(cái)務(wù)部門的職能和工作任務(wù)是：財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度；建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，合理使用資金；及時(shí)完成需要上交的稅費(fèi)；反映、監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財(cái)務(wù)工作，應(yīng)主動(dòng)提供相關(guān)資料。積極為經(jīng)營管理服務(wù)，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。出納的主要工作職責(zé)是： 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度?！ 〗⒔∪F(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款憑證?！ ?積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。購買發(fā)票及時(shí)在登記簿上登記， 對(duì)于已購入的各類發(fā)票，應(yīng)該加強(qiáng)管理、專人負(fù)責(zé)、妥善保管。
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