【正文】 各類培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)能力和服務(wù)技能技巧，不斷提高服務(wù)質(zhì)量；準(zhǔn)時(shí)參加各類會(huì)議，定期進(jìn)行工作匯報(bào)。 3． 夜審人員對(duì)酒店計(jì)算機(jī)進(jìn)行全天數(shù)據(jù)檢查，出具流水報(bào)表，每日晨會(huì)提交酒店總 經(jīng)理 通報(bào)。 10．完成上級(jí)交辦的其它工作。 6． 根據(jù)行政部工資表核對(duì)員工工資，提取現(xiàn)金，按時(shí)發(fā)放并及時(shí)代扣個(gè)人所得稅；對(duì)以員工工資代儲(chǔ)卡形式發(fā)放的工資，應(yīng)按審批后的工資總額，及時(shí)將款項(xiàng)劃入工資代儲(chǔ)卡賬戶，保證員工及時(shí)領(lǐng)取。 2． 負(fù)責(zé)辦理酒店現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)酒店未達(dá)賬項(xiàng)的查詢工作。 4 12 .完成上級(jí)交辦的其它工作。 7． 貫徹月末盤存制度，對(duì)盤盈盤虧情況及時(shí)查出原因，提出處理意見，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)辦理財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬手續(xù)。為合理制定部門經(jīng)營(yíng)指標(biāo)提出依據(jù)。 12． 完成上級(jí)交辦的其它工作。 3 8． 負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃和業(yè)務(wù)考核制度，并督導(dǎo)落實(shí)； 提高員工的服務(wù)意識(shí)和工作能 力； 負(fù)責(zé)對(duì)員工的招聘錄用、業(yè)績(jī)考核、職務(wù)晉升和工資晉級(jí)等提出評(píng)定意見。 5． 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行酒店對(duì)客信用政策，審定客戶開戶申請(qǐng)，整理及審閱每月客戶信用情況，提供酒店信貸會(huì)討論。 二、 營(yíng)收會(huì)計(jì) 、審計(jì) 直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 工作范圍： 協(xié)助經(jīng)理開展部門工作，負(fù)責(zé)審計(jì)和各收銀點(diǎn)的管理工作 。負(fù)責(zé)對(duì)部門員工的招聘錄用、業(yè)績(jī)考核、獎(jiǎng)懲實(shí)施、職務(wù)晉升和工資晉級(jí)的評(píng)定審核。加強(qiáng)部門與相關(guān)部門的溝通協(xié)作，確保良好的工作環(huán)境。 6． 負(fù)責(zé)財(cái)、稅、金融部門及集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 的聯(lián)系，及時(shí)掌握財(cái)、稅及外匯動(dòng)向，遵守國(guó)家財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例，接受職能部門的監(jiān)督。 2． 貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)和制度，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際， 制定并不 斷完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度和部門規(guī)章制度，規(guī)范員工工作程序，督導(dǎo)員工嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制和操作流程，提高各級(jí)員工的服務(wù)意識(shí)和工作水平。 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)部直接由總經(jīng)理和集團(tuán)財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)，分別設(shè)經(jīng)理一名、 營(yíng)收會(huì)計(jì) 一名、 成本核算 會(huì)計(jì)一名、出納一名、庫(kù)管員 二 名、收銀員 五 名（含收銀主管）。它的主要職能如下： 一、 對(duì)酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 實(shí)施財(cái)務(wù)管理，組織編制酒店年度財(cái)務(wù)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)預(yù)算，定期開展財(cái)務(wù)分析，提出合理化建議和措施。 二、 管理和控制各項(xiàng)資金，做好收支平衡，確保企業(yè)的正常運(yùn)行。 第二節(jié) 崗位責(zé)任制 一、財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直 接上級(jí)： 總經(jīng)理 工作范圍： 主持財(cái)務(wù)部的全面工作。 3． 負(fù)責(zé)組織和安排企業(yè)的資金需求，管理和掌握各項(xiàng)資金流動(dòng)情況，調(diào)劑經(jīng)營(yíng)所需資金，保證業(yè)務(wù)活動(dòng)的開展。 7． 負(fù)責(zé)督導(dǎo)酒店各部門固定資產(chǎn)管理，定期組織部門財(cái)產(chǎn)保管清理檢查；抽查各 2 收款崗位庫(kù)存現(xiàn)金和備用金使用保管情況。主持召開部門會(huì)議，傳達(dá)酒店工作指示，安排布置部門工作。 、消防管理工作，制定部門安全制度和安全措施，并定期檢查和督導(dǎo)落實(shí)。 工作職責(zé)： 1． 根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)發(fā)展方針和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，協(xié)助經(jīng)理制定酒店年度財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，并帶領(lǐng)部門員工努力完成工作目標(biāo)。 6． 定期抽查收款員崗位現(xiàn)金和備用金保存情況。 9 .負(fù)責(zé)復(fù)查住店賓客房間記 賬 、代收款劃撥等情況； 負(fù)責(zé)復(fù)查收銀員房費(fèi)預(yù)付款登記及注銷情況與電腦預(yù)付賬核對(duì)。 五、 成本核算 會(huì)計(jì) 直接上級(jí)：部門經(jīng)理 工作范圍： 餐廳、客房的會(huì)計(jì)核算、材料核算、會(huì)計(jì)檔案歸集、收據(jù)銷號(hào) 等工作 。 3． 每月按時(shí)完成部門賬目統(tǒng)計(jì)，做到帳帳、賬實(shí)、賬表相對(duì)，正確無(wú)誤； 4． 負(fù)責(zé)按時(shí)填制納稅申報(bào)表，經(jīng)部門經(jīng)理審核、向稅務(wù)部門申報(bào)后交出納員向銀行交稅。 8. 負(fù) 責(zé) 在 次 月 5 日 內(nèi) 按 要 求 裝 訂 成 冊(cè) ， 并 按 分 類 和 編 號(hào) 順 序 整 理保存；妥善保管所有憑證，定期檢查所存檔案，保證檔案的安全 ,未經(jīng)經(jīng)理同意不得私自借閱。 七、出納員 直接上級(jí)：部門經(jīng)理 工作范圍： 根據(jù)酒店財(cái)務(wù)管理規(guī)定，及時(shí)辦理現(xiàn)金及銀 行收付結(jié)算業(yè)務(wù)。 3． 負(fù)責(zé)酒店各酒店業(yè)收入款的按時(shí)收取及及時(shí)送存銀行，不得以任何理由截留營(yíng)業(yè)款。 7． 隨時(shí)掌握銀行存款余額，協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行資金調(diào)配，保障營(yíng)運(yùn)資金。 九、審計(jì)員（ 營(yíng)收會(huì)計(jì) 兼） 直接上級(jí) 部門經(jīng)理 工作范圍： 負(fù)責(zé)審核酒 店各點(diǎn)當(dāng)日的收入，保證收入核數(shù)的合法性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。 4． 核對(duì)收款員各班次的入賬賬單的編號(hào)與進(jìn)入電腦的數(shù)據(jù)是否相符，對(duì)住館賓客的房間預(yù)付款進(jìn)行登記、銷號(hào)；負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)款項(xiàng)進(jìn)行回單的檢 查、分類，出具回單平衡表，下班前送交財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)做帳。 8． 當(dāng)班期間負(fù)責(zé)審計(jì)室區(qū)域的清潔衛(wèi)生和消防安全工作，貫徹執(zhí)行消防安全措施，做好交接班工作。 2． 負(fù)責(zé)酒店固定資產(chǎn)、庫(kù)房存貨、低值易耗品、物料用品等的管理工作，按照會(huì)計(jì)制度對(duì)固定資產(chǎn)、存貨進(jìn)行分類明細(xì)核算。 督導(dǎo)庫(kù)房建立健全財(cái)務(wù)物資賬薄。 6 8． 完成上級(jí)交辦的其它工作。 3． 嚴(yán)格檢驗(yàn)入庫(kù)貨物，須根據(jù)申購(gòu)的數(shù)量及規(guī)格，檢查貨物的有效期限、數(shù)量、質(zhì)量，符合要求方可入庫(kù)；經(jīng)常檢查物品存放情況，做到物料存放卡數(shù)量品名與物品一致。 6． 經(jīng)常檢查庫(kù)存 物資，每月按時(shí)盤點(diǎn)，定期做出積壓物品及過期物品統(tǒng)計(jì)表，提出初步處理報(bào)成本主管及相關(guān)部門參考，盡量減少物品損耗量和物品積壓。 10. 完成上級(jí)交辦的其它工作。 3． 熟悉物品性質(zhì)，按類別驗(yàn)收后，轉(zhuǎn)送各庫(kù)房存放或通知申購(gòu)部門領(lǐng)取；不進(jìn)庫(kù)房由部門直接領(lǐng)用物品，必須由領(lǐng)用人在發(fā)票上簽字確認(rèn)方能領(lǐng)取。 7． 積極參加酒店各類培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)能力和服務(wù)技能技巧，不斷提高服務(wù)質(zhì)量；準(zhǔn)時(shí)參加各類會(huì)議，定期進(jìn)行工作匯報(bào)。 2． 制定并完善收銀員管理各項(xiàng)規(guī)章制度，督導(dǎo)員工嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制和操作流程，提高員工的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平。 6． 負(fù)責(zé)總臺(tái)保 險(xiǎn)柜管理，每日檢查寄存單，督導(dǎo)員工嚴(yán)格按操作程序辦理貴重物品寄存；負(fù)責(zé)客人保險(xiǎn)柜鑰匙丟失賠償手續(xù)辦理。 11. 負(fù)責(zé)管轄區(qū)域的消防安全工作，落實(shí)部門安全制度和安全措 施；負(fù)責(zé)本組設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作。 2． 提前進(jìn)行交接班，服從主管工作安排，了解掌握上一班的工作情況，做好工作物品的領(lǐng)用和補(bǔ)充工作。 6． 總臺(tái)收銀員每天根據(jù)“催賬報(bào)表”，對(duì)超支客人進(jìn)行賬務(wù)催收工作，并按規(guī)定向上級(jí)通報(bào)催收結(jié)果。 9 10． 負(fù)責(zé)分管區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生工作及消防安全工作。 3. 了解每日 VIP 接待情況，做好結(jié)賬準(zhǔn)備。 7. 每周三次檢查保險(xiǎn)柜借出情況。 11. 隨時(shí)檢查各種辦公用品的備用量，發(fā)現(xiàn)不足及時(shí)領(lǐng)用。 （二）總臺(tái)收銀員工作流程 1． 每天上班閱讀交班本，清點(diǎn)上一班交接備用金、賬單、保險(xiǎn)箱鑰匙記錄。 5． 接受分點(diǎn)收銀員對(duì)客結(jié)賬的問訊和傳來(lái)的記賬單，并記入客賬。 9． 負(fù)責(zé)保管備用金和發(fā)票，接受主管或經(jīng)理的檢查。 4． 工作在各營(yíng)業(yè)點(diǎn)，指導(dǎo)員工工作，解決工作難題，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。 8． 經(jīng)常與各餐廳經(jīng)理進(jìn)行溝通，征求意見，不斷提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。 3． 檢查電腦、打印機(jī)、 POS 機(jī)等是否處于正常工作狀態(tài)。 7． 全天工作結(jié)束后，打印相關(guān)報(bào)表，核對(duì)帳款是否相符，然后將帳表與營(yíng)業(yè)款一并送總收銀臺(tái)開收據(jù)。 2． 電 腦 通知 房 務(wù)中心需退房的房號(hào)?！? 11 三、結(jié)帳 1． 現(xiàn)金結(jié)帳：收回預(yù)付單，按消費(fèi)金額找補(bǔ)零 錢。 四、客帳檔案處理 1． 待客人離店后，將所退房的房間從電腦內(nèi)結(jié)帳 。 3． 收取支票，開據(jù)收條給客人；將支票保管好，并做好交接班記錄。 （三）前臺(tái)住客預(yù)付款催收程序 程 序 標(biāo) 準(zhǔn) 備注 一、催收 1． 早班員工 12 點(diǎn)以后必須檢查所有住店客人的預(yù)付款情況，列出欠賬人員名單。 12 房間再次電話催賬。 3． 按名單填寫催賬表及催賬單。 2． 未完成的催賬，要隨時(shí)聯(lián)絡(luò)大堂副理， 注意進(jìn)展，并向領(lǐng)班主管匯報(bào)。 2． 核對(duì)電腦報(bào)表 中輸賬報(bào)表中結(jié)賬金額是否與當(dāng)天結(jié)賬單金額一致。 （五）收銀員交接班工作程序 程 序 標(biāo) 準(zhǔn) 備注 13 一、備用金交接 1． 接班收銀員根據(jù)備用金交接本上的賬目與內(nèi)容與交班收銀員當(dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金備用金。 2． 詳細(xì)交接支票情 況，清點(diǎn)相關(guān)單據(jù)。 四、賓客保險(xiǎn)箱的交接 1． 根據(jù)賓客保險(xiǎn)柜交接表檢查保險(xiǎn)柜鑰匙及使用情況。 2． 重點(diǎn)了解上班未完事項(xiàng)，并做出記號(hào)，繼續(xù)處理。 3．收銀員填寫保險(xiǎn)箱號(hào)。違禁物品一律不得存放。 4． 在客人注視下，取出物品交還客人。 三、保險(xiǎn)柜鑰匙丟失 1．客人遺失保險(xiǎn)柜鑰匙，須立即通知監(jiān)控室和保安部經(jīng)理，按保安部規(guī)定領(lǐng)取備用鑰匙，由保安治安主管、收銀主管及大堂副理三方同時(shí)在場(chǎng)開啟保限柜。 2．核對(duì)無(wú)誤后，接班人員簽名后交班人方能離開。 2） 若客人持貴賓卡結(jié)帳，將卡號(hào)刮印在帳單上，并清客人在帳單上簽字確認(rèn)。 3．記帳 1）若是協(xié)議單位，則直接將折扣后的金額記入相應(yīng)戶頭，請(qǐng)客人簽字認(rèn)可。 4．做報(bào)表 全天工作結(jié)束后，分別打出印出各種日?qǐng)?bào)表，和帳單一并交審計(jì)。 2）然后將收取的預(yù)定金（現(xiàn)金）交 財(cái)務(wù)室 ，并上注明預(yù)訂時(shí)間，所訂餐廳，單位及預(yù)訂款單號(hào)碼。 （ 八 ）發(fā)票的管理規(guī)定 1．發(fā)票的領(lǐng)用： ① 發(fā)票由收銀員親自到財(cái)務(wù)室領(lǐng)取，不得代領(lǐng)。 ④ 每位收銀員按規(guī)定冊(cè)數(shù)領(lǐng)用，用完后及時(shí)注銷。 ④ 發(fā)票抬頭客戶名稱、客人姓名或公司名稱，房號(hào)和日期應(yīng)據(jù)實(shí)填寫