【正文】 核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。 檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足 查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括： （一）班前準備工作 餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。 （二）正常操作工作程序 當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員 當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。如果餐廳人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。 作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由餐廳管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務部審計審核。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫餐廳核對表”。 丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。 （八）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序 現(xiàn)金 1）收現(xiàn)金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。本酒店不接受私人支票，如由酒店經(jīng)理以上人員擔保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任。要求內裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前臺收銀的工作內容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應收款及時收回，使資金得到正常使用。 （二）夜審工作流程 查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應說明原因。 打印出“今日調整帳目表”審核調整帳目的原因，調整帳目單需負責人簽字。 進入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計：營業(yè)組審核（打印出營業(yè)點總班結帳表），完成預審報告，完成自動過費，審核帳務報告兩遍，終審。 1當班結束：各項工作完成后，將資料進行整理分類后，交到日審辦公室。 核對前臺結帳處的結帳單及收銀報表 客房結帳單是由前臺收銀員為住店客人結帳所打印的帳單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。 2）核對營業(yè)對帳表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與餐廳其它相關人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。查看各級管理人員是否在權限范圍內簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標，應立即找其補辦手續(xù)，否則上報財務經(jīng)理處理。 2）核對商務中心繳款憑證：要查清收費單中各項收費項目金額的正確性，定期到商務中心采集機器上的數(shù)據(jù)，做到帳實相符。 報表裝訂： 按日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始帳單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。作到日清月結，為月末填寫街帳、客帳匯總表做準備。 超 60天應收款掛帳催款 根據(jù)月結應收款對帳單記錄及帳項，分析報告內容。 二、 操作部崗位職責 操作部組織機構示意圖 操作部崗位職責 財務操作主管 餐收主管 收銀領班 餐廳收銀員 應收帳領班 應收帳文員 日審領班 日核審計文員 夜審領班 夜核審計文員 操作部崗位職責 財務操作主管 財務操作主管是操作部的最高業(yè)務主管，主持操作部的整體工作，財務操作主管要嚴格按照酒店的規(guī)章制度和工作程序，組織、協(xié)調、指揮部門員工工作，財務操作主管應具備熟練的較全面的財務專業(yè)知識，財務操作主管的工作直接向上級財務經(jīng)理負責，其主要工作內容包括： 1. 嚴格按照酒店的規(guī)章制度和部門的工作程序，主持并參與部門的日常工作。 5. 跟辦及審核每月的應收帳分析報表，了解各掛帳客戶的咨信情況，加快應收帳回籠，減少呆帳壞帳。 9. 主持部門例會，傳達酒店信息，布置工作，及時協(xié)調和解決存在問題。 應收帳領班 1．協(xié)助財務操作主管進行部門日常運作的管理，嚴格執(zhí)行財務制度和財經(jīng)工作紀律。 5．熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結賬方式，并負責保管這些協(xié)議、合同或紀要。 9. 完成上司分配的其它工作任務。 4. 審核的掛賬單據(jù)金額是否正確，簽名是否有效，手續(xù)是否齊全，審核無誤后按客戶名稱將賬單分類保管，并登記應收賬款明細表。 8. 每月 5號前結出應收賬款明細賬金額與總賬核對。 2．參與日審計工作，隨時檢查、督導和指導審計文員工作。 6. 對每日審核工作中出現(xiàn)的問題進行及時、準確的調整，確保營業(yè)收入額的正確和完整。檢查上日發(fā)生的營業(yè)收入調整