酒店財(cái)務(wù)部工作流程-wenkub
2023-04-28 02:50:24 本頁面
【正文】 調(diào)撥單、飲品調(diào)撥單、物品調(diào)撥單的審核。（1）審核各種領(lǐng)用單上所記錄的領(lǐng)用部門、領(lǐng)貨時(shí)間是否清楚。審核入庫單的金額大小寫欄、總計(jì)欄的計(jì)算填寫是否準(zhǔn)確無誤。審核入庫單所記錄的采購申請(qǐng)單編號(hào)、供貨商名稱是否與采購申請(qǐng)單所記載的內(nèi)容一致。審核直撥單所開據(jù)的物品數(shù)量是否與采購申請(qǐng)單的申購數(shù)量一致，高于申購數(shù)量應(yīng)及時(shí)查明原因，低于申購數(shù)量的物品應(yīng)同時(shí)核查收貨部轉(zhuǎn)交的在途商品明細(xì)表。審核直撥單的金額大小寫欄、總計(jì)欄計(jì)算填寫的是否準(zhǔn)確無誤。審核直撥單所記錄的供貨商名稱、每日采購單編號(hào)是否正確無誤。二、成本審核工作流程對(duì)所有收貨單據(jù)的審核，包括：（1）直撥到各部門食品與物品的收貨單據(jù)的審核。 根據(jù)會(huì)計(jì)憑證及相關(guān)數(shù)據(jù)編制食品、飲品、香煙等成本報(bào)表。 每周編制各廚房食品成本周報(bào)。25 / 25成本控制工作流程一、成本主管工作流程 審核每日采購訂單所申購的食品種類是否屬于日采購范圍，其申購數(shù)量是否符合規(guī)定。 對(duì)每次宴會(huì)進(jìn)行成本核算，編制宴會(huì)成本報(bào)表。 定期參加市場調(diào)研活動(dòng)，審核市場報(bào)價(jià)。審核直撥到各廚房每日鮮活品的直撥單，應(yīng)依據(jù)已審批生效后的日購訂單逐項(xiàng)進(jìn)行審核。審核直撥單所開據(jù)的各種食品名稱與單價(jià)是否與各部門在每日采購訂單上申購的食品名稱與單價(jià)一致。審核直撥到各部門物品的直撥單，應(yīng)依據(jù)已審批生效后的采購申請(qǐng)單逐項(xiàng)進(jìn)行審核。審核直撥單上的收貨人、使用部門、供貨商的簽字是否齊全。審核入庫單所開據(jù)的食品和物品名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)是否與采購申請(qǐng)單所記載的內(nèi)容一致。對(duì)退貨單據(jù)的審核（1）審核退貨單是否附有效退貨申請(qǐng)單。（2）審核各種領(lǐng)用單的申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人、發(fā)貨人、領(lǐng)貨人等簽字是否齊全。（1）審核各種調(diào)撥單發(fā)貨部門、收貨部門、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨用途是否填寫清楚。對(duì)報(bào)損單據(jù)的審核，包括食品報(bào)損單、飲品報(bào)損單、物品報(bào)損單的審核。對(duì)各種宴請(qǐng)單據(jù)的審核（1）根據(jù)由日審轉(zhuǎn)來的宴請(qǐng)賬單，審核各賬單是否附有宴請(qǐng)申請(qǐng)單。（1） 審核由日審轉(zhuǎn)來的每日海鮮報(bào)告所記錄的賬單號(hào)、餐廳名稱、海鮮名稱及數(shù)量是否與賬單內(nèi)容一致。（5） 根據(jù)內(nèi)部調(diào)撥單審核各吧臺(tái)填制飲品報(bào)表的調(diào)入、調(diào)出數(shù)量是否一致。三、成本核算工作流程對(duì)每日采購訂單、采購申請(qǐng)單所申購食品、物品的單價(jià)進(jìn)行審核，對(duì)其數(shù)量及金額進(jìn)行核算。 按部門、種類核算出各種海鮮單的金額。月結(jié)廠家： 應(yīng)付賬款人員每月在規(guī)定時(shí)間收取上月各個(gè)供貨商結(jié)款單據(jù)，根據(jù)供貨協(xié)議與手中留存單據(jù)進(jìn)行詳細(xì)對(duì)賬。二、根據(jù)工程部提供的能源費(fèi)數(shù)據(jù)分配各部門費(fèi)用。六、月末負(fù)責(zé)計(jì)提各項(xiàng)營業(yè)稅金及附加。十、負(fù)責(zé)裝訂保管會(huì)計(jì)檔案。 檢查收銀員為客人所做的“扣減單據(jù)”、“支出單據(jù)”、“雜費(fèi)單據(jù)”的書寫原因是否準(zhǔn)確，合理，簽字權(quán)限是否有效。二、 審核餐廳結(jié)算工作 逐一核對(duì)餐廳結(jié)算單是否齊全，發(fā)票金額與賬單金額是否一致，發(fā)票填寫是否齊全。三、 核對(duì)并確認(rèn)所有賬單后，查閱投款記錄，審查投款記錄與收銀員報(bào)告是否一致。 收銀員收到點(diǎn)菜單后，首先應(yīng)檢查點(diǎn)菜單的所有內(nèi)容，如：臺(tái)號(hào)，人數(shù)，服務(wù)員號(hào)，點(diǎn)菜內(nèi)容。打出帳單后需要更改時(shí)，需由餐廳經(jīng)理或主管簽字。1 每班收款結(jié)束后,收銀員應(yīng)對(duì)本班次帳單發(fā)票的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并填制帳單發(fā)票使用統(tǒng)計(jì)表,標(biāo)明使用張數(shù),.1 將本班次的現(xiàn)金，支票封入《出納員收款信封》，密封并簽字，在見證人的監(jiān)督下，投入保險(xiǎn)柜，并由本人和監(jiān)督人共同簽字。三、根據(jù)日審報(bào)告，每日轉(zhuǎn)應(yīng)收?qǐng)?bào)告、客戶掛賬賬單。七、打印催款通知書通知客戶付款。十一、編制應(yīng)收賬款明細(xì)表及賬齡分析表等。（3）檢查訂單上物品是否超出訂單范圍。（2）核對(duì)訂單上物品名稱、規(guī)格（最小計(jì)量單位）、單價(jià)、供貨商、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間是否填寫清楚。（2）對(duì)超出訂單數(shù)量的物品不予接受。采購申請(qǐng)單（1）根據(jù)訂單上的物品名稱、單價(jià)、數(shù)量接收物品。（5）對(duì)于第一次到貨物品，在沒有樣品的情況下，在使用部門現(xiàn)場驗(yàn)收的同時(shí)，填寫物品合格確認(rèn)單。同一供貨商所送物品在不同的采購單上，應(yīng)在物品金額一欄后標(biāo)注采購單號(hào)。填寫小寫金額合計(jì)后，在總計(jì)欄內(nèi)規(guī)范填寫數(shù)字大寫。對(duì)整件大批量物品，在檢驗(yàn)外包裝是否損壞的同時(shí)，還應(yīng)開箱抽查（一至二箱）其質(zhì)量和數(shù)量。隨時(shí)檢查倉庫的安全、防火、通風(fēng)、溫控、滅害投藥情況。 各部門申領(lǐng)所需物品、食品、酒水時(shí)，須按規(guī)定由領(lǐng)導(dǎo)簽字后發(fā)貨。 保管員同時(shí)要將各種貨物
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