財務部各工作崗位職責流程-wenkub
2023-04-27 04:29:13 本頁面
【正文】 ）采購物品一定實行貨比三家，對大件物品、特殊物品、技術性設備等實行先報價看樣品再購買原則，以便做到價格合理、功能有效、質(zhì)量保證。（6）與倉庫聯(lián)系，落實當天物品的實際到期貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關。（2）經(jīng)常到各部門了解物品使用情況及請購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量，避免錯購。（10）部門物品意見隨時收集并告知上司是否采購。（6）做好安全庫量以及倉庫衛(wèi)生工作。（2）做好采購數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量的驗收與登記。（5）月終作出匯總平衡表，并與各明細分類賬核對。（1）審查記賬的完整和合法依據(jù)，包括科目對應關系、借貸是否平衡、數(shù)字金額等項目；同時審核記賬憑證與原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記賬憑證內(nèi)容一致。（5）做好每天收爭有找零工作。財務部出納員崗位職責（1）認真做好現(xiàn)金收入與支出，按照會計制度處理各項應收、應付款項。（7）定期上報損益表、資產(chǎn)負債表、盤點表等。（3）核算營業(yè)收入與支出。（9）保存俱樂部關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整保管企業(yè)合作期內(nèi)的一切帳冊、報表、憑證和原始單據(jù)。（5）督促有關人員抓緊應收款的催收工作，加速資金回籠。（1） 主持部門例會，傳達上級領導工作精神，總結本周的工作不足，提高工作效率。（2） 負責組織夜場的經(jīng)濟核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，向董事會匯報，并按董事會規(guī)定時限，及時組織編制財務預算和決算。（6）檢查、督促財務人員認真執(zhí)行各項財務規(guī)章制度，組織財務人員進行業(yè)務知識培訓，學習和執(zhí)行《中華人民共和國會計法》。（10）開展部門員工業(yè)務培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務知識、規(guī)范、程序做法，能獨立工作，并基本了解本部門其他崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)。（4）負責公司物業(yè)管理、收銀管理和員工薪資審核。（8）負責應收帳和應付賬款等工作。（2）與稅務、工商等部門搞好關系，隨時了解貨幣兌換率和稅收相關政策。（6）負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。（2）嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結算，均要拒絕輸，并及時向會計主管或財務經(jīng)理報告。（6）裝訂記賬憑證、會計報賬表、各種賬冊，并分類編制。（3）做好倉庫物品的收支平衡。（7）搞好防盜、防火、防潮、防蟲等措施和物品報廢工作。（11）認真及時做好物品的直撥出庫入倉、報損等工作事務。（3）認真核實各部門的請購計劃，根據(jù)倉庫存庫存情況，訂出實際采購計劃，對定型、常用物資庫存規(guī)定及時辦理，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃。然后通知申購部門，及時領出。財務部收銀主管崗位職責（1）認真遵守公司的各項規(guī)章制度，堅持原則。（4）在營業(yè)現(xiàn)場及時解決疑難問題，并與樓面及相關部門做好溝通、協(xié)調(diào)工作，對于出現(xiàn)的無力解決的重大事件，要及時向各區(qū)副總經(jīng)理或相關領導匯報，以確保及時排解有關問題，使營業(yè)工作正常運作。財務部收銀員工作崗位職責（1）嚴格按照公司相關規(guī)章制度及財務制度處理好日常工作。（5）因工作失誤，給公司造成的經(jīng)濟損失，由當事人負責賠償。（9）收銀組長要協(xié)助主管收銀臺的日常工作。（3）檢查各種票據(jù)是否齊全及時補充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報表。（6）認真搞好收銀臺的衛(wèi)生工作。如有取消出品，核對取消單，如有出品部人員及經(jīng)理級以上人員簽字，方可取消此單。（11）埋單方式：①現(xiàn)金：當收到樓面或客人交來的現(xiàn)金埋單時，首先及驗鈔機檢驗現(xiàn)款真?zhèn)?，然后按賬單當面點清現(xiàn)金數(shù)額，經(jīng)雙方核對無誤后，按賬單實際金額收款，并及時準確找贖。③掛賬：分析掛賬人員是否在本公司有掛賬權限，并要求訂房人和相關負責人在賬單上簽名擔保。②準確無誤做好每天的發(fā)票登記。（15）與保安人員一起把營業(yè)款押送到指定地點。（4）把進庫貨品按類別擺放在固定位置，填寫貨物卡，并輸入電腦。倉管員申購物品程序（1）定型物品及計劃內(nèi)物品的請購。物品驗收程序（1）原材料委外加工的成品驗收：①供應部根據(jù)合同規(guī)定，將原材料撥付加工時，由供應部填寫“委外加工發(fā)料單”一式四聯(lián)單據(jù)交倉管部。（2）印刷品的驗收：①使用部門根據(jù)營業(yè)需要，填寫并制定印刷品的樣板
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1