財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)流程-文庫(kù)吧資料
2025-04-18 04:29本頁(yè)面
【正文】 三、財(cái)務(wù)部收銀工作守則 收銀歸財(cái)務(wù)部管，是財(cái)務(wù)部派到樓面工作的部門。如有差錯(cuò)交由供應(yīng)部進(jìn)行更正處理。收貨級(jí)應(yīng)及時(shí)交印刷品交使用部門核實(shí)。并留一份給收貨級(jí)作收貨樣板。（2）印刷品的驗(yàn)收：①使用部門根據(jù)營(yíng)業(yè)需要，填寫并制定印刷品的樣板，同時(shí)填寫“物資請(qǐng)購(gòu)單”送倉(cāng)管部審批。③當(dāng)接受加工的廠房將加工好的成品送回倉(cāng)庫(kù)后，收貨組根據(jù)委外加工合同認(rèn)真審核驗(yàn)收，復(fù)核原材料數(shù)量后，憑加工廠方的發(fā)票和原先的“委外加工發(fā)料單”填制“委外加工成品收貨單”。物品驗(yàn)收程序（1）原材料委外加工的成品驗(yàn)收：①供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定，將原材料撥付加工時(shí)，由供應(yīng)部填寫“委外加工發(fā)料單”一式四聯(lián)單據(jù)交倉(cāng)管部。（3） 非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)由使用部門根據(jù)營(yíng)業(yè)上的需要，提出購(gòu)買物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說(shuō)明此物品是一次性使用還是今后長(zhǎng)期使用的計(jì)劃情況，填寫請(qǐng)購(gòu)單，由部門經(jīng)理簽名認(rèn)可。倉(cāng)管員申購(gòu)物品程序（1）定型物品及計(jì)劃內(nèi)物品的請(qǐng)購(gòu)。（6）發(fā)現(xiàn)有食品、飲品數(shù)量超出最高庫(kù)存量時(shí)，必須向上級(jí)匯報(bào)。（4）把進(jìn)庫(kù)貨品按類別擺放在固定位置，填寫貨物卡，并輸入電腦。（2）檢查庫(kù)存物資是否接近最低庫(kù)存數(shù)量，如庫(kù)存數(shù)量不足應(yīng)及時(shí)填寫采購(gòu)計(jì)劃。（15）與保安人員一起把營(yíng)業(yè)款押送到指定地點(diǎn)。（13）整理收銀臺(tái)衛(wèi)生，檢查辦公用品是否齊全，并放在指定地點(diǎn)。②準(zhǔn)確無(wú)誤做好每天的發(fā)票登記。（12）認(rèn)真做好營(yíng)業(yè)結(jié)束的相關(guān)工作：①收銀員打印電腦報(bào)表，并核對(duì)所有結(jié)賬金額是否無(wú)誤，經(jīng)核對(duì)后，要做到電腦菜單與收款金額相符，營(yíng)業(yè)款項(xiàng)與收款金額相符。③掛賬：分析掛賬人員是否在本公司有掛賬權(quán)限，并要求訂房人和相關(guān)負(fù)責(zé)人在賬單上簽名擔(dān)保。）②銀行卡：按賬單金額輸入POS機(jī)，并做到賬單金額打印出的簽約單金額一致，收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類，如收取的是信用卡，還必須嚴(yán)格按信用卡受理事項(xiàng)進(jìn)行，不得有誤。（11）埋單方式：①現(xiàn)金：當(dāng)收到樓面或客人交來(lái)的現(xiàn)金埋單時(shí)，首先及驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)現(xiàn)款真?zhèn)?，然后按賬單當(dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金數(shù)額，經(jīng)雙方核對(duì)無(wú)誤后，按賬單實(shí)際金額收款，并及時(shí)準(zhǔn)確找贖。（9）收到埋單的通知時(shí)，核對(duì)輸入品種是否無(wú)誤，贈(zèng)送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定，確認(rèn)無(wú)誤后（按相關(guān)人員簽署的折扣打折并核對(duì)打折人簽名模式），打印賬單交給樓面埋單人員。如有取消出品，核對(duì)取消單，如有出品部人員及經(jīng)理級(jí)以上人員簽字，方可取消此單。然后放入插單架。（6）認(rèn)真搞好收銀臺(tái)的衛(wèi)生工作。（4）檢查辦公用品是否齊全（收銀章、計(jì)算器、剪刀、訂書機(jī)等），如發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)向主管匯報(bào)并及時(shí)解決。（3）檢查各種票據(jù)是否齊全及時(shí)補(bǔ)充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報(bào)表。（2）每晚提前15分鐘到財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備備用金。（9）收銀組長(zhǎng)要協(xié)助主管收銀臺(tái)的日常工作。（7）認(rèn)真記錄和反映每日營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的非正常事件。（5）因工作失誤，給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。（3）嚴(yán)格按照收銀工作流程使用電腦、刷卡機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)等收銀設(shè)備，要嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行操作，否則，由此導(dǎo)致失誤按規(guī)定給予處罰。財(cái)務(wù)部收銀員工作崗位職責(zé)（1）嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度處理好日常工作。（6）定期（如每周）向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的營(yíng)運(yùn)情況和存在的問(wèn)題及改革建議；定期或不定期匯報(bào)收銀員的工作情況和思想狀況；充分調(diào)動(dòng)收銀員的工作積極性。（4）在營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)解決疑難問(wèn)題，并與樓面及相關(guān)部門做好溝通、協(xié)調(diào)工作，對(duì)于出現(xiàn)的無(wú)力解決的重大事件，要及時(shí)向各區(qū)副總經(jīng)理或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以確保及時(shí)排解有關(guān)問(wèn)題，使?fàn)I業(yè)工作正常運(yùn)作。（2）負(fù)責(zé)收銀臺(tái)的全面工作，檢查各崗位責(zé)任制的落實(shí)情況和各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。財(cái)務(wù)部收銀主管崗位職責(zé)（1）認(rèn)真遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持原則。（8）下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計(jì)劃。然后通知申購(gòu)部門，及時(shí)領(lǐng)出。（5）嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，購(gòu)進(jìn)一切貨物首先辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，然后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，不拖賬、掛賬。（3）認(rèn)真核實(shí)各部門的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)存庫(kù)存情況，訂出實(shí)際采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)定型、常用物資庫(kù)存規(guī)定及時(shí)辦理，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計(jì)劃。財(cái)務(wù)部采購(gòu)崗位職責(zé)（1）一切物品采購(gòu)必須按有關(guān)部門的有效采購(gòu)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1