財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)流程(已修改)
2025-04-24 04:29 本頁(yè)面
【正文】 財(cái)務(wù)培訓(xùn)一、 財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)。（1） 主持部門(mén)例會(huì)，傳達(dá)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作精神，總結(jié)本周的工作不足，提高工作效率。（2） 負(fù)責(zé)組織夜場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)核算，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，向董事會(huì)匯報(bào)，并按董事會(huì)規(guī)定時(shí)限，及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和決算。 （3）審查各項(xiàng)開(kāi)支，密切與各部門(mén)聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費(fèi)用情況，并報(bào)董事會(huì)。（4）做好各項(xiàng)資金計(jì)劃平衡，管理和掌握各項(xiàng)資金的運(yùn)用，調(diào)理各業(yè)務(wù)部門(mén)所需資金，保證業(yè)務(wù)活動(dòng)之順利開(kāi)展。（5）督促有關(guān)人員抓緊應(yīng)收款的催收工作，加速資金回籠。（6）檢查、督促財(cái)務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)和執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》。（7）負(fù)責(zé)稅務(wù)、工商等相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系，及時(shí)做好財(cái)政、稅務(wù)工作。（8）聯(lián)系各營(yíng)業(yè)部門(mén)，了解經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)信息，及時(shí)向上級(jí)提出合理化建議。（9）保存俱樂(lè)部關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門(mén)員工完整保管企業(yè)合作期內(nèi)的一切帳冊(cè)、報(bào)表、憑證和原始單據(jù)。（10）開(kāi)展部門(mén)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識(shí)、規(guī)范、程序做法，能獨(dú)立工作，并基本了解本部門(mén)其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（1）認(rèn)真做好成本分析及盈利分析。（2）規(guī)范財(cái)務(wù)各類(lèi)票單、文件、賬冊(cè)等管理工作。（3）核算營(yíng)業(yè)收入與支出。（4）負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理、收銀管理和員工薪資審核。（5）協(xié)調(diào)營(yíng)業(yè)部門(mén)關(guān)系，使?fàn)I業(yè)與埋單正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（6）每日核算營(yíng)業(yè)報(bào)表，經(jīng)經(jīng)理審核后上報(bào)董事會(huì)等。（7）定期上報(bào)損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、盤(pán)點(diǎn)表等。（8）負(fù)責(zé)應(yīng)收帳和應(yīng)付賬款等工作。（9）協(xié)助經(jīng)理搞好財(cái)預(yù)算、決算和各期培訓(xùn)計(jì)劃。（10）協(xié)助經(jīng)理搞好與金融、稅收等部門(mén)的溝通，及時(shí)掌握國(guó)家稅收政策。財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)（1）認(rèn)真做好現(xiàn)金收入與支出，按照會(huì)計(jì)制度處理各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。（2）與稅務(wù)、工商等部門(mén)搞好關(guān)系，隨時(shí)了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。（3）按公司規(guī)定保管好現(xiàn)金。（4）做好員工薪金的發(fā)放工作。（5）做好每天收爭(zhēng)有找零工作。（6）負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對(duì)刷卡知識(shí)的了解及對(duì)真假幣的辨認(rèn)。（7）做好各類(lèi)票證、文件資料的保管工作。財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)。（1）審查記賬的完整和合法依據(jù)，包括科目對(duì)應(yīng)關(guān)系、借貸是否平衡、數(shù)字金額等項(xiàng)目；同時(shí)審核記賬憑證與原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記賬憑證內(nèi)容一致。（2）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)一切不符合規(guī)定的開(kāi)支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕輸，并及時(shí)向會(huì)計(jì)主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。（3）編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表，并作出編表說(shuō)明。（4）協(xié)助會(huì)計(jì)主管編寫(xiě)每月的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)經(jīng)營(yíng)收入影響較大的項(xiàng)目，要單獨(dú)作出分析。（5）月終作出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類(lèi)賬核對(duì)。（6）裝訂記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)賬表、各種賬冊(cè)，并分類(lèi)編制。（7）對(duì)消費(fèi)賬單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與各部門(mén)聯(lián)系，或上報(bào)總經(jīng)理。財(cái)務(wù)部倉(cāng)管（員）崗位職責(zé)（1）熟悉公司所需物品的名稱(chēng)及用途并了解物品的性能。（2）做好采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量的驗(yàn)收與登記。（3）做好倉(cāng)庫(kù)物品的收支平衡。（4）做好倉(cāng)庫(kù)物品的堆放、排列、標(biāo)示工作。（5）做好發(fā)貨、退貨記發(fā)錄工作。（6）做好安全庫(kù)量以及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。（7）搞好防盜、防火、防潮、防蟲(chóng)等措施和物品報(bào)廢工作。（8）處理好倉(cāng)庫(kù)的積壓品和過(guò)期物品。（9）搞好每月盤(pán)點(diǎn)，做好倉(cāng)庫(kù)報(bào)表。（10）部門(mén)物品意見(jiàn)隨時(shí)收集并告知上司是否采購(gòu)。（11）認(rèn)真及時(shí)做好物品的直撥出庫(kù)入倉(cāng)、報(bào)損等工作事務(wù)。（12）把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)低劣商品拒絕收用，嚴(yán)格執(zhí)行申購(gòu)計(jì)劃。財(cái)務(wù)部采購(gòu)崗位職責(zé)（1）一切物品采購(gòu)必須按有關(guān)部門(mén)的有效采購(gòu)單進(jìn)行，并只有總經(jīng)理簽字方或采購(gòu)。（2）經(jīng)常到各部門(mén)了解物品使用情況及請(qǐng)購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，避免錯(cuò)購(gòu)。（3）認(rèn)真核實(shí)各部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)存庫(kù)存情況，訂出實(shí)際采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)定型、常用物資庫(kù)存規(guī)定及時(shí)辦理，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計(jì)劃。（4）對(duì)各部門(mén)所需物品按急先緩后的原則安排采購(gòu)，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)
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