財務(wù)部各工作崗位職責(zé)流程(已修改)
2025-04-24 04:29 本頁面
【正文】 財務(wù)培訓(xùn)一、 財務(wù)部各工作崗位職責(zé) 財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)。（1） 主持部門例會，傳達(dá)上級領(lǐng)導(dǎo)工作精神，總結(jié)本周的工作不足，提高工作效率。（2） 負(fù)責(zé)組織夜場的經(jīng)濟核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，向董事會匯報，并按董事會規(guī)定時限，及時組織編制財務(wù)預(yù)算和決算。 （3）審查各項開支，密切與各部門聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費用情況，并報董事會。（4）做好各項資金計劃平衡，管理和掌握各項資金的運用，調(diào)理各業(yè)務(wù)部門所需資金，保證業(yè)務(wù)活動之順利開展。（5）督促有關(guān)人員抓緊應(yīng)收款的催收工作，加速資金回籠。（6）檢查、督促財務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度，組織財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，學(xué)習(xí)和執(zhí)行《中華人民共和國會計法》。（7）負(fù)責(zé)稅務(wù)、工商等相關(guān)部門的聯(lián)系，及時做好財政、稅務(wù)工作。（8）聯(lián)系各營業(yè)部門，了解經(jīng)營情況和市場信息，及時向上級提出合理化建議。（9）保存俱樂部關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整保管企業(yè)合作期內(nèi)的一切帳冊、報表、憑證和原始單據(jù)。（10）開展部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、規(guī)范、程序做法，能獨立工作，并基本了解本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。財務(wù)部會計崗位職責(zé)（1）認(rèn)真做好成本分析及盈利分析。（2）規(guī)范財務(wù)各類票單、文件、賬冊等管理工作。（3）核算營業(yè)收入與支出。（4）負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理、收銀管理和員工薪資審核。（5）協(xié)調(diào)營業(yè)部門關(guān)系，使?fàn)I業(yè)與埋單正常運轉(zhuǎn)。（6）每日核算營業(yè)報表，經(jīng)經(jīng)理審核后上報董事會等。（7）定期上報損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、盤點表等。（8）負(fù)責(zé)應(yīng)收帳和應(yīng)付賬款等工作。（9）協(xié)助經(jīng)理搞好財預(yù)算、決算和各期培訓(xùn)計劃。（10）協(xié)助經(jīng)理搞好與金融、稅收等部門的溝通，及時掌握國家稅收政策。財務(wù)部出納員崗位職責(zé)（1）認(rèn)真做好現(xiàn)金收入與支出，按照會計制度處理各項應(yīng)收、應(yīng)付款項。（2）與稅務(wù)、工商等部門搞好關(guān)系，隨時了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。（3）按公司規(guī)定保管好現(xiàn)金。（4）做好員工薪金的發(fā)放工作。（5）做好每天收爭有找零工作。（6）負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認(rèn)。（7）做好各類票證、文件資料的保管工作。財務(wù)部審核員崗位職責(zé)。（1）審查記賬的完整和合法依據(jù)，包括科目對應(yīng)關(guān)系、借貸是否平衡、數(shù)字金額等項目；同時審核記賬憑證與原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記賬憑證內(nèi)容一致。（2）嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕輸，并及時向會計主管或財務(wù)經(jīng)理報告。（3）編制年度、季度、月度會計報表，并作出編表說明。（4）協(xié)助會計主管編寫每月的財務(wù)分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨作出分析。（5）月終作出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類賬核對。（6）裝訂記賬憑證、會計報賬表、各種賬冊，并分類編制。（7）對消費賬單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。財務(wù)部倉管（員）崗位職責(zé)（1）熟悉公司所需物品的名稱及用途并了解物品的性能。（2）做好采購數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量的驗收與登記。（3）做好倉庫物品的收支平衡。（4）做好倉庫物品的堆放、排列、標(biāo)示工作。（5）做好發(fā)貨、退貨記發(fā)錄工作。（6）做好安全庫量以及倉庫衛(wèi)生工作。（7）搞好防盜、防火、防潮、防蟲等措施和物品報廢工作。（8）處理好倉庫的積壓品和過期物品。（9）搞好每月盤點，做好倉庫報表。（10）部門物品意見隨時收集并告知上司是否采購。（11）認(rèn)真及時做好物品的直撥出庫入倉、報損等工作事務(wù)。（12）把好質(zhì)量關(guān)，對低劣商品拒絕收用，嚴(yán)格執(zhí)行申購計劃。財務(wù)部采購崗位職責(zé)（1）一切物品采購必須按有關(guān)部門的有效采購單進(jìn)行，并只有總經(jīng)理簽字方或采購。（2）經(jīng)常到各部門了解物品使用情況及請購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量，避免錯購。（3）認(rèn)真核實各部門的請購計劃，根據(jù)倉庫存庫存情況，訂出實際采購計劃，對定型、常用物資庫存規(guī)定及時辦理，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃。（4）對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)
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