【文章內容簡介】 金標準職等職級D2直屬上級財務主管輪轉崗位晉升方向直屬下級職位概要:在財務主管領導下，負責酒店相關營業(yè)部門所有成本的審核及控制工作，嚴格控制成本，提高酒店經(jīng)濟效益。工作內容:對會計主管負責。根據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行酒店的成本費用核算，按時按質按量完成各種數(shù)據(jù)、資料的核對、匯總、統(tǒng)計、撰寫等工作。 審核倉庫報送各種領、發(fā)料資料，保證原始憑證真實、準確；正確填制會計憑證，登記帳簿，做到帳證相符、帳帳相符。向餐飲部提供飲食成本信息，為制定銷售價格提供依據(jù)，配合餐飲部隨時編制新菜單，及時進行效益分析。匯總成本核算方面有關的原始記錄資料，計算各營業(yè)部門毛利率、綜合毛利率和餐飲部經(jīng)營損益的各項資料。編制每日各營業(yè)部門成本分析報告，加強預算標準成本的日?？刂?。每月編制食品、飲品的成本核算表，及物品、工程物資消耗表； 審核酒店高級職員和有關人員工作餐和宴請簽單，以及匯總核算員工餐廳的相關費用，并編制憑證。對庫存物料設立明細分類賬，督促倉庫定期進行存貨盤點并編報存貨盤存表；保證存貨賬證相符、賬賬相符、賬表相符、賬實相符；匯總庫存物料的分類表和收、發(fā)料憑證，對于領料中發(fā)現(xiàn)的不合理現(xiàn)象，要及時向財務經(jīng)理反映。定期參加廚房、酒吧庫房、客房樓層和中心庫房的盤點。定期與采購部對市場價格進行調查、分析，監(jiān)督并檢查采購供應渠道、收驗貨程序執(zhí)行情況和原材料質量。1按規(guī)定進行應付賬款、其他應付款、預付賬款的賬務處理，定期清理各項購貨定金、應付賬款記錄，如有異常情況，及時報告財務經(jīng)理。1完成及協(xié)助其他財務人員完成財務經(jīng)理、財務主管等下達的任務。職務權限：業(yè) 務 事 項職 務 權 限備 注提案權（□）審核權（△）審定權（☉）部門月度工作計劃及工作總結□文件和材料的草擬、把關、收發(fā)、過濾及處理□檔案文書管理（成本資料）□文字材料打字、復印□對日常有關成本、應付帳、預付帳原始報銷單據(jù)初審△有關成本、應付帳、預付帳的財務數(shù)據(jù)、資料、報表的匯總、提供、上報□對酒店除固定資產(chǎn)以外的各項物資的報損進行審核△審核倉庫報送各種領、發(fā)料資料△部門資金的支配□制定本部政策與管理制度架構□1部門會議召開□1員工培訓計劃的實施□1對酒店運作及管理提出意見與建議□任職資格:教育背景:◆會計、財務或統(tǒng)計專業(yè)大學?？埔陨蠈W歷。培訓經(jīng)歷:◆接受過基礎會計、成本會計、會計電算化等方面的培訓。經(jīng) 驗:◆3年以上高星級成本控制工作經(jīng)驗技能技巧:◆具有財會專業(yè)理論知識；◆熟悉賓館酒店業(yè)成本控制流程，具有較豐富的成本核算工作經(jīng)驗；◆具備一定的電腦操作能力態(tài) 度: ◆工作細致、嚴謹、原則性強；◆具有高度的工作責任感◆嚴守公司機密工作條件:工作場所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。危 險 性:基本無危險，無職業(yè)病危險。信貸員崗位職責職位名稱信貸員職位代碼FC JD－008所屬部門財務部薪金標準職等職級D4直屬上級財務主管輪轉崗位晉升方向直屬下級職位概要:在財務主管的領導下，負責離店客人關于訂房、餐費及其費用記帳方式的結算。工作內容:負責對合約客戶、旅行社掛帳單的審核及會計帳務處理。（1）每天按各收銀員報送的轉帳結算帳單和訂房憑證等核對各單位的合同、協(xié)議所訂條款、價格和收費標準、折扣等，并復核帳單金額，按各單位歸總。同時根據(jù)合同、協(xié)議所定結算日期，列出結算明細單向有關單位辦理結算。（2）對外結算帳單匯總后，按付款單位為核算對象，開列明細帳戶，列入應收科目掛帳，同時必須及時將數(shù)據(jù)輸入電腦。（3）對外結算帳單必須準確、清楚，按合同、協(xié)議規(guī)定時間及時將結算清單送給付款單位，并加強檢查收帳情況，做好催收工作，防止錯結、漏結、遲結。負責收款計劃的制定，跟蹤計劃完成情況。負責與合約客戶、旅行社的合同管理。催收宴會掛帳，嚴格控制宴會的掛帳。掛帳要有申請表，由總監(jiān)、總經(jīng)理批準。每月月結，明細帳金額必須與電腦掛帳數(shù)及帳單數(shù)核對，保證帳帳相符。與其他酒店交流本地市場的經(jīng)營情況，經(jīng)常了解旅行社的信譽情況。在業(yè)務上與前臺、銷售等有關部門保持密切配合，對長期掛帳要求銷售部共同催收。積累各合約客戶的資信情況和結算中的問題等以及客戶的反映，向主管和部門經(jīng)理匯報。每月向管理層提交信貸報告，提出詳細的客戶分析及管理建議，對信譽不好的旅行社和客戶向有關部門發(fā)備忘錄，提醒注意。對旅行社的投訴，要協(xié)調解決。隨時接待客戶有關應收帳款的查詢工作。1完成及協(xié)助其他財務人員完成財務經(jīng)理、財務主管等下達的任務。職務權限：業(yè) 務 事 項職 務 權 限備 注提案權（□）審核權（△）審定權（☉）部門月度工作計劃及工作總結□文件和材料的草擬、把關、收發(fā)、過濾及處理□成本資料的檔案文書管理□文字材料打字、復印□對日常有關成本、應付帳、預付帳原始報銷單據(jù)初審△有關成本、應付帳、預付帳的財務數(shù)據(jù)、資料、報表的匯總、提供、上報□對酒店除固定資產(chǎn)以外的各項物資的報損進行審核△審核倉庫報送各種領、發(fā)料資料△部門資金的支配□制定本部政策與管理制度架構□1部門會議召開□1員工培訓計劃的實施□1對酒店運作及管理提出意見與建議□任職資格:教育背景:◆會計、財務或統(tǒng)計專業(yè)大學專科以上學歷。培訓經(jīng)歷:◆接受過基礎會計等方面的培訓。經(jīng) 驗:◆3年以上高星級信貸催收工作經(jīng)驗。技能技巧:◆具有財會專業(yè)基礎理論知識；◆熟悉本地區(qū)酒店的經(jīng)營情況，了解本酒店經(jīng)營特色及服務對象；◆經(jīng)常與合約客戶、旅行社溝通，保持良好的關系；◆具備一定的電腦操作能力。態(tài) 度: ◆工作細致、嚴謹、原則性強；◆具有高度的工作責任感◆嚴守公司機密工作條件:工作場所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。危 險 性:基本無危險，無職業(yè)病危險。日間核數(shù)崗位職責職位名稱日間核數(shù)職位代碼FC JD－009所屬部門財務部薪金標準職等職級D4直屬上級審計主管輪轉崗位晉升方向直屬下級職位概要:在審計主管的領導下，負責酒店收銀結算查核工作。工作內容:督促夜核認真復核各收銀點的營業(yè)報表、帳單，發(fā)現(xiàn)錯誤，加以糾正，以保證酒店營業(yè)收入帳目準確，對已復核過的報表，都必須簽字，以示負責。復核夜班完成的收入晨報表：主要核對開房率、房租收入、散客和團體的平均房價是否正確，每個餐廳的平均消費、人數(shù)、總數(shù)是否正確，并簽名確認。并于次日九時前送呈財務總監(jiān)、總經(jīng)理和相關部門。復核夜班所核的單據(jù)。負責審核酒店各營業(yè)點的繳款情況（現(xiàn)金、信用卡、支票等）保證及時、準確。負責審核各類營業(yè)報表，做好有關經(jīng)營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，為財務經(jīng)理、財務總監(jiān)提供分析參考。負責收銀和核數(shù)各種單據(jù)、文件和合同的整理和保存歸檔； 匯總與酒店訂有簽單協(xié)議的單位或個人資料，包括單位或個人的名稱地址、電話、銀行存款賬號、簽名模式等。保管各班組的營業(yè)日報和附件單據(jù)。完成上級臨時交辦的工作任務。職務權限：業(yè) 務 事 項職 務 權 限備 注提案權（□）審核權（△）審定權（☉）部門月度工作計劃及工作總結□文件和材料的草擬、把關、收發(fā)、過濾及處理□文字材料打字、復印□檔案文書管理（收入單據(jù)、協(xié)議客戶資料等）□復核夜審核對過的前臺、餐廳帳單△復核夜審編制的營業(yè)收入報表△按合同核對代收代付款（收入分成、出租點）并填寫付款單△按協(xié)議核對每月旅行社、訂房中心客房返傭并填寫付款單△分類核對和登記匯總信用卡、掛賬、內部宴請、消費券；核對貴重干貨、迷你吧酒水銷售和消耗數(shù)?！鞑块T資金的支配□1制定本部政策與管理制度架構□1部門會議召開□1員工培訓計劃的實施□1對酒店運作及管理提出意見與建議□任職資格:教育背景:◆會計、財務或統(tǒng)計專業(yè)大學?？埔陨蠈W歷。培訓經(jīng)歷:◆接受過基礎會計、基礎統(tǒng)計、會計電算化等方面的培訓。經(jīng) 驗:◆工作細致、嚴謹、原則性強；◆有較好的溝通力和自控性；◆具有高度的工作責任感。技能技巧:◆具有財會或統(tǒng)計專業(yè)理論知識；◆熟悉賓館酒店業(yè)收入體系流程，具有較豐富的稽核工作經(jīng)驗；◆掌握電腦網(wǎng)絡簡單維護技能，熟練操作電腦。態(tài) 度:◆工作細致、嚴謹、原則性強；◆有較好的溝通力和自控性；◆具有高度的工作責任感。工作條件:工作場所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。危 險 性:基本無危險，無職業(yè)病危險。夜間核數(shù)崗位職責職位名稱夜間核數(shù)職位代碼FC JD－010所屬部門財務部薪金標準職等職級E2直屬上級審計主管輪轉崗位晉升方向直屬下級職位概要:在審計主管的領導下，負責酒店相關營業(yè)部門所有涉及房費及屬于客帳的其他營運收入報表的稽核工作，確保日結稽核報表的真實性、及時性、完整性。工作內容:每天按各班次收銀員送審的帳單、原始單，核查數(shù)據(jù)是否準確，并核對該班次營業(yè)報表。核查各班組送審的轉帳單據(jù)所列單位有無串戶，是否按有關規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。審核前廳輸入電腦房價是否正確，并做出記錄。查核各餐廳收銀班組輸入帳單與客房所輸入電腦的掛帳數(shù)據(jù)是否相符，房號有否錯誤，以縮短客人結帳時間。審核每天轉帳結算單據(jù)，數(shù)據(jù)是否正確，各種單據(jù)是否齊全無誤。根據(jù)各部門、班組已審核的營業(yè)日報進行綜合匯總，做出當天全酒店營業(yè)日報表，并于次日八時前送呈日間核數(shù)、審計主管。完成上級臨時交辦的工作任務。職務權限：業(yè) 務 事 項職 務 權 限備 注提案權（□）審核權（△）審定權（☉）部門月度工作計劃及工作總結□文件和材料的草擬、把關、收發(fā)、過濾及處理□檔案文書管理（財務管理規(guī)定、折扣權限、協(xié)議客戶資料等）□復核前臺、餐廳收銀的帳單和原始單據(jù)的準確性△審核前廳輸入電腦房價是否正確△匯總編制每日全酒店營業(yè)日報表□部門資金的支配□制定本部政策與管理制度架構□部門會議召開□員工培訓計劃的實施□1對酒店運作及管理提出意見與建議□任職資格:教育背景:◆會計、財務或統(tǒng)計專業(yè)大學?？埔陨蠈W歷，具有一定財會或統(tǒng)計專業(yè)理論知識。培訓經(jīng)歷:◆接受過基礎會計、基礎統(tǒng)計、會計電算化等方面的培訓。經(jīng) 驗:◆從事核數(shù)工作兩年以上，或從事收銀工作三年以上。技能技巧:◆具有財會或統(tǒng)計專業(yè)理論知識；◆熟悉賓館酒店業(yè)收入條系流程，具有較豐富的稽核工作經(jīng)驗；◆掌握電腦網(wǎng)絡簡單維護技能，熟練操作電腦。態(tài) 度:◆工作細致、嚴謹、原則性強；◆有較好的溝通力和自控性；◆具有高度的工作責任感。工作條件:工作場所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。危 險 性:基本無危險，無職業(yè)病危險。1出納崗位職責職位名稱出納職位代碼FC JD－011所屬部門財務部薪金標準職等職級D6直屬上級財務主管輪轉崗位晉升方向直屬下級職位概要:在財務主管領導下，負責酒店的資金管理，確保酒店的財產(chǎn)安全；合理安排資金的收付，保證日常經(jīng)營管理的需要。工作內容:1. 按時按質按量完成各種數(shù)據(jù)、資料、報表的查詢、統(tǒng)計、填制工作以及帳簿的記錄、對帳等工作，以確保公司對外及時報送會計報表。2. 根據(jù)有關的銀行結算制度及現(xiàn)金管理的規(guī)定，按照經(jīng)核準的收、付款憑證并加以復核確認后，辦理公司各種收付款結算業(yè)務。3. 根據(jù)收、付款日記賬憑證按照業(yè)務發(fā)生的順序，逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，負責對各種幣別的現(xiàn)金、銀行存款的核算和對賬工作，做到日清月結，賬實相符。4. 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得私自套換外匯，不得白條抵庫；現(xiàn)金要日清月結，每日盤點庫存現(xiàn)金，每周盤庫后做現(xiàn)金盤庫表，核對帳目，做到帳帳相符。5. 每日打開前臺投款保險箱，由日間核數(shù)監(jiān)督，取出各收銀員上交之“現(xiàn)金繳款袋”，與交款簽名單核對是否相符，如出現(xiàn)不符現(xiàn)象，應查找原因；清點現(xiàn)金與“現(xiàn)金繳款袋”所附交款表上已填妥的現(xiàn)金是否相符，如不相符及時通知有關人員查找原因直至相符；6. 保存空白支票、銀行存折、存款單、